Фонд Радар
Всички взаимни фондове

ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД · BGSLOBI02187 · EUR

Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF

Добави към сравнение
Equityдиректно от управляващо дружествоSRI 4/7хоризонт 5 г.NAV 2026-06-15стара месечна справка
НСАД / дял3,07 EUR2026-06-11
12м доходностчака скрейп1 година
От начало18,61%13.02.2018
Риск (SRI)157,62% волатилност
Текущи разходи2,20%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.

BAUD quotes

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите1,10 млн. EUR
Дата NAV2026-06-11
Начало на предлагане13.02.2018
Управляващо дружествоЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
БенчмаркSBI TOP
КласификацияEquity
Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена3,15 EUR
Промяна21,78%
Последна локална цена: 2026-06-15. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-013,15 EUR2026-06-15

117 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени117 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-153,15EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-113,07EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-293,06EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-283,06EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-273,08EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-263,08EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-223,06EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-213,07EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-203,09EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-193,11EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-183,09EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-153,12EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-143,11EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-133,09EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-123,10EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-113,09EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-083,08EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-073,06EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-053,08EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-043,06EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-305,99EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-295,97EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-286,01EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-276,01EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-246,01EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-235,99EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-226,01EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-216,03EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-206,02EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-176,07EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-165,98EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-155,93EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-145,78EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-095,81EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-085,64EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-075,65EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-065,65EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-035,66EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-025,64EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-015,56EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-315,59EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-305,64EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-275,69EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-265,70EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-255,63EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-245,62EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-235,66EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-205,80EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-195,83EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-185,81EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-175,80EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-165,80EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-135,77EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-125,83EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-115,81EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-105,71EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-095,79EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-065,85EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-055,80EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-045,91EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg

Показани са последните 60 реда от общо 117.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
5Y468,25%
От начало18,61%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-11.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркSBI TOP

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
Krka (SI0031102120)22,72%
Nova Ljubljanska Banka (SI0021117344)19,32%
Petrol (SI0031102153)17,12%
Парични наличности и вземания8,07%
Pozavarovalnica Sava (SI0021110513)7,94%
Zavarovalnica Triglav (SI0021111651)6,68%
Държави
Slovenia91,94%
Активи
Акции91,93%
Парични наличности и вземания8,07%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходностчака скрейп
3Y доходностчака скрейп
5Y доходност468,25%
Волатилност / риск157,62%
Риск метрика157,62%
Текущи разходи2,20%
Входна такса10,00%
Изходна такса2,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение8,40%
Парсерexpat-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите2,20% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1053 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 8947 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи2,20%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум2,00%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум2,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите8,40%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

. Състав и структура на активите Чл. 8. (1) (Изм. с Реш. на СД № 223/06.12.2017 г.) Като фонд за пълно физическо репликиране на индекс “Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF” ще инвестира по следния начин и съгласно Правилата на Фонда: 1) (Изм. с Реш. на СД № 213/27.10.2017 г., изм. с Реш. на СД № 223/06.12.2017 г.) До 100% от активите на фонда в акции и права на дружества, които съставляват Референтния индекс, като се отчита и поддържането на минимални ликвидни средства. Фондът инвестира само в акции, които са част от Референтния индекс. При обстоятелства, независещи от Управляващото дружество (промяна на емитент от Референтния индекс), Фондът има задължение до 6 месеца да ребалансира

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял3,07 EURbaud_quote_range2026-06-11
Текущи разходи2,20%месечна справка2026-04-30
Риск метрика157,62%изчислена
SRI4/7KID2026-04-30
Бенчмарк серияSBI TOPчака скрейп
mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumСектори

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Direct from asset manager

директно от управляващо дружество. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 2,20% · Входна такса максимум: 2,00% · Изходна такса максимум: 2,00%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкилокален архив
Отчетиза скрейп
Текущ KIDПравила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност и на индикативната нетна стойност на активитемесец 2026-06 · SHA c839e946abaa
История по типKID / ОИДОсновен информационен документмесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-slovenia-sbi-top-ucits-etf/2026-06/kid-expat-slovenia-sbi-top-ucits-etf-2026-06-5ec7fd8f58-kid-expat-slovenia-sbi-top-ucits-etf-2026-06-5ec7fd8f58-kid-expat-slovenia-sbi-top-ucits-e.pdf · SHA 5ec7fd8f5811KID / ОИДПравила за оценка и управление на рискамесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-slovenia-sbi-top-ucits-etf/2026-06/kid-expat-slovenia-sbi-top-ucits-etf-2026-06-265ee0304a-kid-expat-slovenia-sbi-top-ucits-etf-2026-06-265ee0304a-oid-expat-slovenia-sbi-top-ucits-e.pdf · SHA 265ee0304a2eKID / ОИДПравила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност и на индикативната нетна стойност на активитемесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-slovenia-sbi-top-ucits-etf/2026-06/kid-expat-slovenia-sbi-top-ucits-etf-2026-06-c839e946ab-kid-expat-slovenia-sbi-top-ucits-etf-2026-06-c839e946ab-oid-expat-slovenia-sbi-top-ucits-e.pdf · SHA c839e946abaaKID / ОИДПравила за поддържане и управление на ликвидните средствамесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-slovenia-sbi-top-ucits-etf/2026-06/kid-expat-slovenia-sbi-top-ucits-etf-2026-06-02c41f5746-kid-expat-slovenia-sbi-top-ucits-etf-2026-06-02c41f5746-oid-expat-slovenia-sbi-top-ucits-e.pdf · SHA 02c41f5746eaKID / ОИДПравила на фондамесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-slovenia-sbi-top-ucits-etf/2026-06/kid-expat-slovenia-sbi-top-ucits-etf-2026-06-8c6707f932-kid-expat-slovenia-sbi-top-ucits-etf-2026-06-8c6707f932-oid-expat-slovenia-sbi-top-ucits-e.pdf · SHA 8c6707f932a3KID / ОИДПроспектмесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-slovenia-sbi-top-ucits-etf/2026-06/kid-expat-slovenia-sbi-top-ucits-etf-2026-06-e965640772-kid-expat-slovenia-sbi-top-ucits-etf-2026-06-e965640772-oid-expat-slovenia-sbi-top-ucits-e.pdf · SHA e965640772b2