ВалутаEUR
Нетна стойност на активите674 EUR
Дата NAV2026-08-12
Начало на предлагане13.02.2018
Управляващо дружествоЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
БенчмаркSBI TOP
КласификацияEquity
Препоръчителен хоризонт5 г.
ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД · BGSLOBI02187 · EUR
Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF
Equityдиректно от управляващо дружествоSRI 4/7хоризонт 5 г.NAV 2026-08-18
НСАД / дял3,3610 EUR2026-08-18
12м доходностчака скрейп1 година
От начало29,98%локална NAV история
Риск (SRI)
1234567
147,82% волатилностТекущи разходи2,20%годишно (OGC)
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
Direct from asset managerдиректно от управляващо дружество. Canonical fund row.
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
87%структурно покритие
13 налични полета, 2 пропуска. 4 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
ПериодMax
Последна цена3,3610 EUR
Промяна29,98%
2025-12-013,3610 EUR2026-08-18
134 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.
Исторически цени134 реда
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 3,3610 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-14 | 3,3496 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-12 | 3,3729 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-29 | 3,4056 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-20 | 3,3165 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-16 | 3,3051 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-02 | 3,1682 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-01 | 3,1521 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-30 | 3,1226 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-29 | 3,1153 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-25 | 3,1497 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-24 | 3,1499 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-23 | 3,1485 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-22 | 3,1616 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-19 | 3,1777 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-18 | 3,1404 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-16 | 3,1429 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-15 | 3,1488 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-11 | 3,0668 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-29 | 3,0555 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-05-28 | 3,0614 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-05-27 | 3,0763 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-05-26 | 3,0808 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-05-22 | 3,0627 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-05-21 | 3,0734 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-05-20 | 3,0885 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-05-19 | 3,1095 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-05-18 | 3,0935 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-05-15 | 3,1191 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-05-14 | 3,1059 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-05-13 | 3,0949 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-05-12 | 3,0962 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-05-11 | 3,0948 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-05-08 | 3,0844 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-05-07 | 3,0606 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-05-05 | 3,0803 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-05-04 | 3,0649 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-30 | 5,9854 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-29 | 5,9749 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-28 | 6,0130 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-27 | 6,0140 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-24 | 6,0146 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-23 | 5,9915 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-22 | 6,0054 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-21 | 6,0294 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-20 | 6,0185 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-17 | 6,0662 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-16 | 5,9825 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-15 | 5,9279 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-14 | 5,7781 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-09 | 5,8112 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-08 | 5,6351 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-07 | 5,6459 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-06 | 5,6549 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-03 | 5,6553 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-02 | 5,6434 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-01 | 5,5589 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-03-31 | 5,5909 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-03-30 | 5,6389 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-03-27 | 5,6891 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
Показани са последните 60 реда от общо 134.
Няма извлечена таблица.
5Y468,25%
От локалната история29,98%
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-18. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
БенчмаркSBI TOP
Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Krka (SI0031102120)26,30%
Nova Ljubljanska Banka (SI0021117344)20,41%
Petrol (SI0031102153)17,56%
Pozavarovalnica Sava (SI0021110513)8,22%
Zavarovalnica Triglav (SI0021111651)7,21%
Активи
Акции99,50%
Парични наличности и вземания0,50%
Държави
Slovenia99,50%
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
1Y доходностчака скрейп
3Y доходностчака скрейп
5Y доходност468,25%
Волатилност / риск147,82%
Риск метрика147,82%
Текущи разходи2,20%
Входна такса10,00%
Изходна такса2,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение8,40%
Парсерexpat-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите2,20% годишно
При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1053 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
Нетна стойност ≈ 8947 EUR10 000 EUR начало
Текущи разходи2,20%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум2,00%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум2,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите8,40%factsheet · bg · 2026-04-30
. Състав и структура на активите Чл. 8. (1) (Изм. с Реш. на СД № 223/06.12.2017 г.) Като фонд за пълно физическо репликиране на индекс “Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF” ще инвестира по следния начин и съгласно Правилата на Фонда: 1) (Изм. с Реш. на СД № 213/27.10.2017 г., изм. с Реш. на СД № 223/06.12.2017 г.) До 100% от активите на фонда в акции и права на дружества, които съставляват Референтния индекс, като се отчита и поддържането на минимални ликвидни средства. Фондът инвестира само в акции, които са част от Референтния индекс. При обстоятелства, независещи от Управляващото дружество (промяна на емитент от Референтния индекс), Фондът има задължение до 6 месеца да ребалансира
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 3,3610 EUR | baud_quote_range2026-08-18 |
| Текущи разходи | 2,20% | месечна справка2026-04-30 |
| Риск метрика | 147,82% | изчислена |
| SRI | 4/7 | KID2026-05-31 |
| Бенчмарк серия | SBI TOP | чака скрейп |
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Документи
Архив на документите
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDПравила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност и на индикативната нетна стойност на активитемесец 2026-06 · официален източник · SHA c839e946abaaТекуща месечна справкаExpat Slovenia SBI TOP UCITS ETF shared Expat portfolio factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · SHA 6ca9f10315ed
История по типKID / ОИДОсновен информационен документмесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-slovenia-sbi-top-ucits-etf/2026-06/kid-expat-slovenia-sbi-top-ucits-etf-2026-06-5ec7fd8f58-kid-expat-slovenia-sbi-top-ucits-etf-2026-06-5ec7fd8f58-kid-expat-slovenia-sbi-top-ucits-e.pdf · SHA 5ec7fd8f5811KID / ОИДПравила за оценка и управление на рискамесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-slovenia-sbi-top-ucits-etf/2026-06/kid-expat-slovenia-sbi-top-ucits-etf-2026-06-265ee0304a-kid-expat-slovenia-sbi-top-ucits-etf-2026-06-265ee0304a-oid-expat-slovenia-sbi-top-ucits-e.pdf · SHA 265ee0304a2eKID / ОИДПравила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност и на индикативната нетна стойност на активитемесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-slovenia-sbi-top-ucits-etf/2026-06/kid-expat-slovenia-sbi-top-ucits-etf-2026-06-c839e946ab-kid-expat-slovenia-sbi-top-ucits-etf-2026-06-c839e946ab-oid-expat-slovenia-sbi-top-ucits-e.pdf · SHA c839e946abaaKID / ОИДПравила за поддържане и управление на ликвидните средствамесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-slovenia-sbi-top-ucits-etf/2026-06/kid-expat-slovenia-sbi-top-ucits-etf-2026-06-02c41f5746-kid-expat-slovenia-sbi-top-ucits-etf-2026-06-02c41f5746-oid-expat-slovenia-sbi-top-ucits-e.pdf · SHA 02c41f5746eaKID / ОИДПравила на фондамесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-slovenia-sbi-top-ucits-etf/2026-06/kid-expat-slovenia-sbi-top-ucits-etf-2026-06-8c6707f932-kid-expat-slovenia-sbi-top-ucits-etf-2026-06-8c6707f932-oid-expat-slovenia-sbi-top-ucits-e.pdf · SHA 8c6707f932a3KID / ОИДПроспектмесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-slovenia-sbi-top-ucits-etf/2026-06/kid-expat-slovenia-sbi-top-ucits-etf-2026-06-e965640772-kid-expat-slovenia-sbi-top-ucits-etf-2026-06-e965640772-oid-expat-slovenia-sbi-top-ucits-e.pdf · SHA e965640772b2Месечна справкаExpat Slovenia SBI TOP UCITS ETF shared Expat portfolio factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/ekspat-aset-menidzhmant-ead/df-ekspat-evro-likvidnost/2026-05/factsheet-PLKGHM000017-df-ekspat-evro-likvidnost-2026-05-6ca9f10315-factsheet-PLKGHM000017-df-ekspat-evro-likvidnost-2026-05-6ca9f10315-factsheet-PLKGHM000017.pdf · SHA 6ca9f10315ed