Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Amundi Asset Management · LU0433182416 · EUR

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHE (C)

Добави към сравнение
Mixedпрез банкаSRI 3/7хоризонт 5 г.NAV 2026-06-17
НСАД / дял251,60 EUR2026-06-12
12м доходност15,78%1 година
От начало65,59%2009-08-19
Риск (SRI)10,17% волатилност
Текущи разходи2,26%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

Amundi Bulgaria retail fund pageDSK Amundi fund shelf

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите835,50 млн. EUR
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлагане2009-08-19
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияMixed
Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена251,32 EUR
Промяна65,41%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2016-06-03251,32 EUR2026-06-17

2516 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2516 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-17251,32EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-16253,55EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-15253,67EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-12251,60EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-11248,21EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-10248,37EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-09251,62EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-08250,59EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-05252,59EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-04256,32EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-03254,89EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-02256,85EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-01256,32EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-29255,68EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-28253,88EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-27253,88EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-26253,99EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-22253,89EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-21253,20EURamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-05-20252,93EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-19252,15EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-18252,98EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-15251,25EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-13253,97EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-12253,61EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-11254,51EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-08255,44EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-07255,81EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-06255,47EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-05251,09EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-04250,51EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-30251,54EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-29249,17EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-28250,54EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-27252,39EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-24251,77EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-23253,09EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-22253,85EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-21254,13EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-20255,87EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-17256,85EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-16254,22EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-15252,86EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-14252,51EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-13250,35EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-10249,44EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-09249,76EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-08250,49EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-07244,00EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-02243,21EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-01244,81EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-31241,04EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-30238,47EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-27238,44EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-26239,68EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-25242,90EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-24240,28EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-23239,25EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-20240,21EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-19242,83EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2516.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y15,78%
3Y40,14%
5Y30,30%
От начало65,59%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

Source language: fra. Етикетите са нормализирани за българския портал.
1Y доходност15,78%
3Y доходност40,14%
5Y доходност30,30%
Волатилност / риск10,17%
Риск метрика10,17%
Текущи разходи2,26%
Входна такса5,00%
Изходна такса5,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение7,60%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите2,26% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1080 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 8920 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи2,26%factsheet · fra · 2026-04-30Входна такса максимум5,00%factsheet · fra · 2026-04-30Изходна такса максимум5,00%factsheet · fra · 2026-04-30Годишно отражение на разходите7,60%factsheet · fra · 2026-04-30

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял251,60 EURamundi_fdr_nav_history2026-06-12
Текущи разходи2,26%месечна справка2026-04-30
Риск метрика10,17%изчислена
SRI3/7KID2026-05-31
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumИнвестиционна стратегия

Не е извлечена текстова стратегия от наличния документ/HTML.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Банка ДСК АД

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 2,26% · Входна такса максимум: 5,00% · Изходна такса максимум: 5,00%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KID[Основен информационен документ - First Eagle Amundi International Fund]месец 2026-05 · SHA 33a16b39bf8cТекуща месечна справкаFIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHE (C) factsheet 2026-05месец 2026-05 · SHA 0b00eb5b16a3
История по типKID / ОИД[Основен информационен документ - First Eagle Amundi International Fund]месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/first-eagle-amundi-international-fund/2026-05/kid-LU0433182416-first-eagle-amundi-international-fund-2026-05-33a16b39bf-kid-LU0433182416-first-eagle-amundi-international-fund-2026-05-33a16b39bf-kid-LU0433182416.pdf · SHA 33a16b39bf8cМесечна справкаfactsheet-first-eagle-amundi-international-fund-2026-04-a7796bd1fa-MonthlyFactsheet_LU0433182416_LUX_FRA_AMUNDI_RETAIL_20260430.pdfмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/first-eagle-amundi-international-fund/2026-04/factsheet-first-eagle-amundi-international-fund-2026-04-a7796bd1fa-MonthlyFactsheet_LU0433182416_LUX_FRA_AMUNDI_RETAIL_20260430.pdf · SHA a7796bd1fa1aМесечна справкаfactsheet-first-eagle-amundi-international-fund-2026-04-edf74a8783-MonthlyFactsheet_LU0433182416_FRA_FRA_AMUNDI_RETAIL_20260430.pdfмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/first-eagle-amundi-international-fund/2026-04/factsheet-first-eagle-amundi-international-fund-2026-04-edf74a8783-MonthlyFactsheet_LU0433182416_FRA_FRA_AMUNDI_RETAIL_20260430.pdf · SHA edf74a87834cМесечна справкаFIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHE (C) factsheet 2026-05месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/first-eagle-amundi-international-fund/2026-05/factsheet-LU0433182416-first-eagle-amundi-international-fund-2026-05-0b00eb5b16-factsheet-LU0433182416-first-eagle-amundi-international-fund-2026-05-0b00eb5b16-factsheet-.pdf · SHA 0b00eb5b16a3

Стари месечни справки: 2