Фонд Радар

Amundi Asset Management · LU0433182416 · EUR

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHE (C)

Добави към сравнениеВиж документите
Mixedпрез банкаSRI 3/7хоризонт 5 г.NAV 2026-08-20
НСАД / дял263,6300 EUR2026-08-20
12м доходност18,76%1 година
От начало73,51%локална NAV история
Риск (SRI)10,63% волатилност
Текущи разходи2,26%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

Amundi Bulgaria retail fund pageDSK Amundi fund shelf

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите849,72 млн. EUR
Дата NAV2026-08-14
Начало на предлагане2009-08-19
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияMixed
Препоръчителен хоризонт5 г.
Достъп
Банка ДСК АДпрез банка. Canonical fund row.
Документна готовност
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
KID Месечна справка
Доверие в данните
53%структурно покритие

8 налични полета, 7 пропуска. 1 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена263,6300 EUR
Промяна73,51%
Последна локална цена: 2026-08-20. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2016-06-03263,6300 EUR2026-08-20

2557 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2557 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-20263,6300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-19262,7400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-18260,2500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-17261,4100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-14263,5200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-13263,3500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-12262,7300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-11263,2600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-06261,3800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-05261,7000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-03257,4600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-31255,8000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-30253,8700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-29253,0800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-28252,9400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-27251,4100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-23247,5000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-22250,4900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-21250,0300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-20249,3300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-17250,0700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-16251,7700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-15251,6400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-14249,5600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-13249,7400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-10250,5900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-09249,2900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-08248,2700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-07252,3100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-06251,9900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-03252,1100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-02250,8400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-01248,5400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-30247,1600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-29247,5900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-26247,6600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-25246,8700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-24245,4200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-22247,9300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-19248,6900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-18249,5900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-17251,3200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-16253,5500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-15253,6700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-12251,6000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-11248,2100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-10248,3700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-09251,6200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-08250,5900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-05252,5900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-04256,3200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-03254,8900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-02256,8500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-01256,3200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-29255,6800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-28253,8800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-27253,8800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-26253,9900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-22253,8900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-21253,2000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2557.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y18,76%
3Y49,72%
5Y41,02%
От локалната история73,51%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Няма извлечена разбивка.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

Source language: fra. Етикетите са нормализирани за българския портал.
1Y доходност18,84%
3Y доходност46,55%
5Y доходност38,64%
Волатилност / риск10,63%
Риск метрика10,63%
Текущи разходи2,26%
Входна такса5,00%
Изходна такса5,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение7,60%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите2,26% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1080 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 8920 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи2,26%factsheet · fra · 2026-04-30Входна такса максимум5,00%factsheet · fra · 2026-04-30Изходна такса максимум5,00%factsheet · fra · 2026-04-30Годишно отражение на разходите7,60%factsheet · fra · 2026-04-30

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял263,6300 EURamundi_fdr_nav_history2026-08-20
Текущи разходи2,26%месечна справка2026-04-30
Риск метрика10,63%изчислена
SRI3/7KID2026-07-31
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumИнвестиционна стратегия

Не е извлечена текстова стратегия от наличния документ/HTML.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KID[Основен информационен документ - First Eagle Amundi International Fund]месец 2026-05 · официален източник · SHA 33a16b39bf8cТекуща месечна справкаFIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHE (C) factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA acc4cb7f3a23
История по типKID / ОИД[Основен информационен документ - First Eagle Amundi International Fund]месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/first-eagle-amundi-international-fund/2026-05/kid-LU0433182416-first-eagle-amundi-international-fund-2026-05-33a16b39bf-kid-LU0433182416-first-eagle-amundi-international-fund-2026-05-33a16b39bf-kid-LU0433182416.pdf · SHA 33a16b39bf8cМесечна справкаfactsheet-first-eagle-amundi-international-fund-2026-04-a7796bd1fa-MonthlyFactsheet_LU0433182416_LUX_FRA_AMUNDI_RETAIL_20260430.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/first-eagle-amundi-international-fund/2026-04/factsheet-first-eagle-amundi-international-fund-2026-04-a7796bd1fa-MonthlyFactsheet_LU0433182416_LUX_FRA_AMUNDI_RETAIL_20260430.pdf · SHA a7796bd1fa1aМесечна справкаfactsheet-first-eagle-amundi-international-fund-2026-04-edf74a8783-MonthlyFactsheet_LU0433182416_FRA_FRA_AMUNDI_RETAIL_20260430.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/first-eagle-amundi-international-fund/2026-04/factsheet-first-eagle-amundi-international-fund-2026-04-edf74a8783-MonthlyFactsheet_LU0433182416_FRA_FRA_AMUNDI_RETAIL_20260430.pdf · SHA edf74a87834cМесечна справкаFIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHE (C) factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/first-eagle-amundi-international-fund/2026-05/factsheet-LU0433182416-first-eagle-amundi-international-fund-2026-05-0b00eb5b16-factsheet-LU0433182416-first-eagle-amundi-international-fund-2026-05-0b00eb5b16-factsheet-.pdf · SHA 0b00eb5b16a3Месечна справкаFIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHE (C) factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/first-eagle-amundi-international-fund/2026-07/factsheet-LU0433182416-first-eagle-amundi-international-fund-2026-07-acc4cb7f3a-factsheet-LU0433182416-first-eagle-amundi-international-fund-2026-07-acc4cb7f3a-20260731.p.pdf · SHA acc4cb7f3a23

Стари месечни справки: 3