Фонд Радар
Всички взаимни фондове

KBC Asset Management NV / ОББ Асет Мениджмънт · BE0175479063 · EUR

KBC Eco Fund Water Responsible Investing

Добави към сравнение
акциипрез банкаNAV 2026-06-16
НСАД / дял2377,92 EUR2026-06-11
12м доходност-0,60%1 година
От начало16,70%от старта
Риск (SRI)чака KID14,35% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активитечака скрейп
Дата NAV2026-06-11
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоKBC Asset Management NV / ОББ Асет Мениджмънт
Бенчмаркчака месечна справка
Класификацияакции
Препоръчителен хоризонтчака KID

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена2415,96 EUR
Промяна18,69%
Последна локална цена: 2026-06-16. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2022-02-112415,96 EUR2026-06-16

1031 реални NAV реда · kbc_ubb_price_page_history · източник ubbam.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени1031 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-162415,96EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-132398,04EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-122377,92EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-112375,50EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-102423,02EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-092395,51EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-062416,64EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-052416,21EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-042410,47EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-032395,72EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-022387,05EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-302410,22EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-292413,51EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-282433,67EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-272432,70EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-232406,45EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-222389,69EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-212370,21EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-202348,54EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-192366,07EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-142411,72EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-132422,93EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-122446,13EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-092441,47EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-082449,17EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-072447,30EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-062424,99EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-012455,64EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-302403,31EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-292430,09EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-282456,00EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-252449,82EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-242461,44EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-232449,43EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-222461,21EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-212480,69EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-182479,60EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-172446,64EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-162442,96EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-152471,71EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-142459,32EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-112450,61EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-082350,02EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-032363,38EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-022368,28EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-012330,46EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-312311,28EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-282304,47EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-272323,32EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-262346,95EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-252308,08EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-242297,16EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-212284,18EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-202324,72EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-192365,34EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-182391,33EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-172386,66EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-142393,94EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-132400,32EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-122430,14EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg

Показани са последните 60 реда от общо 1031.

Годишна доходност
20264,05%
Ключови периоди
1Y-0,60%
3Y14,71%
От начало16,70%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-11.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

Source language: en. Етикетите са нормализирани за българския портал.
1Y доходност-0,60%
3Y доходност14,71%
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск14,35%
Риск метрика14,35%
Текущи разходичака скрейп
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерkbc-ubb-foreign-funds
Източникmanager_page
Инвестиционна стратегия

Documents Prices Description KBC Eco Fund Water Responsible Investing aims to generate a return by investing in the water theme. All regions may be taken into consideration. The fund invests its assets in shares of companies which are not only a part of this sector, but they also operate in a socially responsible way. Companies are screened twice to ensure the socially responsible nature of this fund. To this end, a specialized research team from KBC Asset Management works with independent experts, who conduct a secondary research of the companies. Also, the fund cannot invest in the assets that are in the exclusion criteria, including tobacco, gambling activities, weapons, fur & exotic leather and adult entertainment. The negative screening entails that the fund may not invest in assets of companies that are excluded based on exclusion criteria (including tobacco, gambling activities and weapons). More information on the exclusion policy can be found at www.kbc.be/investment-legal-documents > Exclusion policy for Responsible Investing funds. The positive selection methodology is the responsible investing objective of contributing to a specific sustainability challenge, that is providing access to and improving the efficiency of clean water facilities. This includes the following

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял2377,92 EURkbc_ubb_price_page_history2026-06-11
Текущи разходичака скрейпчака скрейп2026-06-11
Риск метрика14,35%изчислена
SRIчака KIDчака скрейп2026-06-11
Бенчмарк сериянямачака скрейп
highSRI

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТекущи разходи

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

lowВход/изход такси

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

highТоп позиции

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

highГеография

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

mediumСектори

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Обединена българска банка АД

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Таксите чакат KID/OID parser или потвърден документ.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп