Фонд Радар
Всички взаимни фондове

KBC Asset Management NV / ОББ Асет Мениджмънт · BE6213773508 · USD

KBC Equity Fund We Digitize Responsible Investing USD

Добави към сравнение
акциипрез банкаSRI 5/7NAV 2026-06-16стара месечна справка
НСАД / дял915,30 USD2026-06-11
12м доходност31,58%1 година
От начало82,38%от старта
Риск (SRI)22,48% волатилност
Текущи разходи1,97%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2024-07-31 и е маркирана като стара. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаUSD
Нетна стойност на активите296 USD
Дата NAV2026-06-11
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоKBC Asset Management NV / ОББ Асет Мениджмънт
Бенчмаркчака месечна справка
Класификацияакции
Препоръчителен хоризонтчака KID

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена1815,28 USD
Промяна98,33%
Последна локална цена: 2026-06-16. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2024-07-311815,28 USD2026-06-16

420 реални NAV реда · kbc_ubb_price_page_history · източник ubbam.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени420 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-161815,28USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-131742,93USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-121713,90USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-111669,31USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-101723,92USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-091718,32USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-061712,93USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-051821,79USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-041849,72USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-031847,71USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-021828,00USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-301802,38USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-291772,29USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-281757,21USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-271746,26USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-231692,77USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-221669,69USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-211638,22USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-201606,33USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-191630,47USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-141677,68USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-131653,66USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-121680,67USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-091656,41USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-081625,85USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-071623,98USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-061570,58USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-051544,88USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-011506,46USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-301493,71USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-291486,62USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-281512,95USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-251503,62USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-241461,69USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-231471,36USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-221443,91USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-211431,02USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-181430,01USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-171417,29USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-161398,79USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-151379,41USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-141345,67USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-111330,25USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-081245,40USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-031221,79USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-021231,16USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-011188,40USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-311162,31USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-281186,64USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-271210,16USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-261250,26USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-251236,90USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-241236,69USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-211237,41USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-201264,03USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-191273,12USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-181269,54USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-171258,48USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-141239,83USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-131251,54USDkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg

Показани са последните 60 реда от общо 420.

Годишна доходност
201411,60%
2015-1,00%
20169,70%
201741,10%
2018-8,40%
201944,70%
202043,30%
202127,60%
2022-36,60%
202353,00%
Ключови периоди
1Y31,58%
3Y9,94%
5Y19,50%
От начало82,38%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-11.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
NVIDIA CORP9,08%
APPLE INC9,03%
ALPHABET INC-CL C8,49%
MICROSOFT CORP7,39%
BROADCOM INC4,77%
AMAZON.COM INC4,58%
Сектори
Information technology76,40%
Communication services12,62%
Consumer discretionary5,01%
Industrials3,21%
Financials2,76%
Data5,97%
Държави
United States of America79,57%
Taiwan4,62%
Netherlands4,51%
Japan3,31%
Canada2,32%
Germany1,83%
Активи
Equity99,28%
Cash0,72%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

Source language: en. Етикетите са нормализирани за българския портал.
1Y доходност31,58%
3Y доходност9,94%
5Y доходност19,50%
Волатилност / риск22,48%
Риск метрика28,58% · derived from archived annual returns · 2024-07-31
Текущи разходи1,97%
Входна такса3,00%
Изходна такса0,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерkbc-ubb-foreign-funds
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,97% годишно

При 10 000 USD и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 948 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9052 USD10 000 USD начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,97%factsheet · en · 2024-07-31Входна такса максимум3,00%factsheet · en · 2024-07-31Изходна такса максимум0,00%factsheet · en · 2024-07-31
Инвестиционна стратегия

KBC Equity Fund We Digitize Responsible Investing aims to generate a return by investing primarily in shares of companies whose products and services support the digital evolution, such as: ·Electronics ·Big data and artificial intelligence ·Quantum computing ·Cloud services and cloud computing ·Cybersecurity ·Semiconductors ·Data services to companies ·Software for professional purposes ·IT consultancy ·Network infrastructure ·Digital marketplaces ·Etc. A current overview can be found at www.kbc.be/thematic-funds. The fund pursues responsible investing objectives based on a dualistic approach: a negative screening and a positive selection methodology. The negative screening entails that the fund may not invest in assets of companies that are excluded based on exclusion criteria (including tobacco, gambling activities and weapons). More information on the exclusion policy can be found at www.kbc.be/investment-legal-documents > Exclusion policy for Responsible Investing funds. The positive selection methodology is a combination of portfolio targets and supporting sustainable development. Portfolio targets are based on a reduction in greenhouse gas intensity and an improvement in ESG characteristics versus its benchmark. Sustainable development is supported by investing in companies contributing to the achievement of the UN Sustainable Development Goals. More information on the positive selection methodology and the concrete goals of the fund can be found at www.kbc.be/investment-legal-documents > Investment policy for Responsible Investing funds and in the annex to the prosp

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял915,30 USDkbc_ubb_price_page_history2026-06-11
Текущи разходи1,97%месечна справка2024-07-31
Риск метрика28,58%derived from archived annual returns2024-07-31
SRI5/7KID2024-07-31
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Обединена българска банка АД

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 1,97% · Входна такса максимум: 3,00% · Изходна такса максимум: 0,00%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп