Фонд Радар
Всички взаимни фондове

KBC Asset Management NV / ОББ Асет Мениджмънт · BE0170241062 · EUR

KBC Equity Fund We Live Responsible Investing

Добави към сравнение
акциипрез банкаNAV 2026-06-16стара месечна справка
НСАД / дял2849,46 EUR2026-06-11
12м доходност6,74%1 година
От начало5,70%от старта
Риск (SRI)чака KID9,48% волатилност
Текущи разходи2,00%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2025-04-30 и е маркирана като стара.

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите73 EUR
Дата NAV2026-06-11
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоKBC Asset Management NV / ОББ Асет Мениджмънт
БенчмаркMSCI All Countries World-Net Return Index ( http://www
Класификацияакции
Препоръчителен хоризонтчака KID

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена3155,39 EUR
Промяна7,72%
Последна локална цена: 2026-06-16. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2024-10-163155,39 EUR2026-06-16

396 реални NAV реда · kbc_ubb_price_page_history · източник ubbam.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени396 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-163155,39EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-133129,13EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-123105,70EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-113096,27EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-103111,05EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-093082,51EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-063118,34EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-053112,74EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-043107,85EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-033125,66EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-023133,50EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-303120,78EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-293122,55EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-283141,67EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-273127,77EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-233132,75EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-223134,83EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-213116,51EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-203109,46EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-193108,22EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-143068,10EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-133057,89EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-123048,11EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-093065,55EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-083079,26EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-073089,22EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-063048,85EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-053044,64EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-013044,76EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-303025,42EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-293021,57EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-283008,82EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-253022,25EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-243024,86EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-233022,41EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-223015,51EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-213028,61EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-183029,28EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-173003,35EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-162989,45EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-152966,41EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-142958,14EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-112952,51EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-082898,41EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-032894,06EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-022887,84EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-012868,84EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-312849,75EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-282824,06EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-272860,46EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-262887,11EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-252864,62EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-242861,52EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-212865,52EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-202895,72EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-192928,66EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-182964,47EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-172959,48EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-142946,20EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-132934,93EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg

Показани са последните 60 реда от общо 396.

Годишна доходност
201522,30%
20161,20%
20173,60%
2018-11,00%
201928,10%
2020-2,90%
202118,30%
2022-9,30%
20239,60%
202421,60%
Ключови периоди
1Y6,74%
3Y4,94%
5Y6,90%
От начало5,70%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-11.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркMSCI All Countries World-Net Return Index ( http://www

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
VISA INC-CLASS A SHARES4,88%
APPLE INC4,67%
AMAZON.COM INC4,48%
MASTERCARD INC - A3,98%
MICROSOFT CORP3,95%
WALMART INC3,27%
Сектори
Финансови38,43%
Циклични стоки и услуги14,76%
Комуникации9,90%
Информационни технологии9,10%
Продукти за лична хигиена и здравословни Здравеопазване1,46%
добавки Материали0,33%
Държави
САЩ66,37%
Комунални услуги и средства за Стоки и услуги от първа Обединено кралство6,39%
комуникация необходимост Германия4,20%
Франция3,14%
Швейцария3,07%
Холандия2,20%
Активи
Акции99,40%
Парични средства0,60%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност6,74%
3Y доходност4,94%
5Y доходност6,90%
Волатилност / риск9,48%
Риск метрика13,93% · derived from archived annual returns · 2025-04-30
Текущи разходи2,00%
Входна такса3,00%
Изходна такса0,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерkbc-ubb-foreign-funds
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите2,00% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 959 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9041 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи2,00%factsheet · bg · 2025-04-30Входна такса максимум3,00%factsheet · bg · 2025-04-30Изходна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2025-04-30
Инвестиционна стратегия

KBC Equity Fund We Live Responsible Investing има за цел да генерира възвръщаемост, като инвестира предимно в акции на компании, които обслужват потребителите с продукти и услуги, от които ежедневно се нуждаят, като например: - Комунални услуги за вода, интернет и електричество - Компютърно оборудване, софтуер и комуникационни устройства за ежедневна употреба - Храна и напитки - Домашни потреби - Продукти за хигиена и ежедневна грижа - Домакински уреди - Направи си сам стоки и услуги - Текстил и облекло - Електронна -търговия - Ежедневно банкиране - и др. Актуален преглед може да бъде намерен на www.kbc.be/thematic-funds. Фондът се стреми към отговорни инвестиционни цели въз основа на дуалистичен подход: отрицателен преглед и методология за положителен подбор. Отрицателният преглед означава, че фондът не може да инвестира в активи на компании, които са изключени въз основа на критерии за изключване (напр. тютюн, хазарт и оръжия). Повече информация за политиката за изключване можете да намерите на адрес www.kbc.be/investment-legal-documents> Exclusion policy for responsible investing funds. Методологията за положителен подбор е комбинация от цели за портфейла и насърчаване на устойчивото развитие. Целите за портфейла се основават на намаляване на интензитета на парниковите газове и подобряване на ESG характеристиките спрямо неговия бенчмарк. Устойчивото развитие се подкрепя чрез инвестиране в компании, които допринасят за постигането на Целите на ООН за Устойчиво Развитие. Повече информация за методологията за положителен подбор и конкретните цели на фонда можете да намерите

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял2849,46 EURkbc_ubb_price_page_history2026-06-11
Текущи разходи2,00%месечна справка2025-04-30
Риск метрика13,93%derived from archived annual returns2025-04-30
SRIчака KIDчака скрейп2025-04-30
Бенчмарк серияMSCI All Countries World-Net Return Index ( http://wwwчака скрейп
highSRI

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Обединена българска банка АД

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 2,00% · Входна такса максимум: 3,00% · Изходна такса максимум: 0,00%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп