Фонд Радар

KBC Asset Management NV / ОББ Асет Мениджмънт · BE0170241062 · EUR

KBC Equity Fund We Live Responsible Investing

Добави към сравнениеВиж документите
акциипрез банкаNAV 2026-08-19
НСАД / дял3269,8700 EUR2026-08-19
12м доходност10,33%1 година
От начало11,62%локална NAV история
Риск (SRI)чака KID9,91% волатилност
Текущи разходи2,00%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

UBB mutual funds pageUBB AM KBC source

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите73 EUR
Дата NAV2026-08-13
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоKBC Asset Management NV / ОББ Асет Мениджмънт
БенчмаркMSCI All Countries World - Net Return Index (
Класификацияакции
Препоръчителен хоризонтчака KID
Достъп
Обединена българска банка АДпрез банка. Canonical fund row.
Документна готовност
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Месечна справка
Доверие в данните
93%структурно покритие

14 налични полета, 1 пропуска. 2 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена3269,8700 EUR
Промяна11,62%
Последна локална цена: 2026-08-19. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2024-10-163269,8700 EUR2026-08-19

431 реални NAV реда · kbc_ubb_price_page_history · източник ubbam.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени431 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-193269,8700EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-08-183259,0400EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-08-153293,5100EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-08-143300,0600EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-08-133274,2800EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-08-123279,6000EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-08-113290,5100EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-08-083293,3800EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-08-053299,4400EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-08-043290,1100EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-313229,7700EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-303242,9800EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-293261,4700EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-283238,8600EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-253195,5900EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-243180,5200EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-213216,1600EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-183220,1900EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-173248,5700EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-163241,7200EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-143218,5300EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-113217,9100EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-103196,0200EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-093199,3500EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-083232,4100EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-073239,3200EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-033217,0400EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-013163,2300EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-303162,6500EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-273170,4100EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-263161,0400EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-253187,9200EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-233153,9900EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-193179,0300EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-183147,6700EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-163155,3900EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-133129,1300EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-123105,7000EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-113096,2700EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-103111,0500EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-093082,5100EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-063118,3400EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-053112,7400EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-043107,8500EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-033125,6600EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-023133,5000EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-303120,7800EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-293122,5500EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-283141,6700EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-273127,7700EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-233132,7500EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-223134,8300EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-213116,5100EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-203109,4600EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-193108,2200EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-143068,1000EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-133057,8900EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-123048,1100EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-093065,5500EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-083079,2600EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg

Показани са последните 60 реда от общо 431.

Годишна доходност
2026100,00%
2025100,00%
Ключови периоди
1Y10,33%
3Y4,94%
5Y6,90%
От локалната история11,62%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-19. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркMSCI All Countries World - Net Return Index (

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
VISA INC-CLASS A SHARES4,88%
APPLE INC4,67%
AMAZON.COM INC4,48%
MASTERCARD INC - A3,98%
MICROSOFT CORP3,95%
Сектори
Финансови38,43%
Циклични стоки и услуги14,76%
Комуникации9,90%
Информационни технологии9,10%
Продукти за лична хигиена и здравословни Здравеопазване1,46%
добавки Материали0,33%
Комунални0,25%
Активи
Акции99,40%
Парични средства0,60%
Държави
САЩ66,37%
Комунални услуги и средства за Стоки и услуги от първа Обединено кралство6,39%
комуникация необходимост Германия4,20%
Франция3,14%
Швейцария3,07%
Холандия2,20%
Дания2,01%
Канада1,54%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност11,19%
3Y доходност4,94%
5Y доходност6,90%
Волатилност / риск9,91%
Риск метрика13,93% · derived from archived annual returns · 2025-04-30
Текущи разходи2,00%
Входна такса3,00%
Изходна такса0,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерkbc-ubb-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите2,00% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 959 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9041 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи2,00%factsheet · bg · 2025-04-30Входна такса максимум3,00%factsheet · bg · 2025-04-30Изходна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2025-04-30
Инвестиционна стратегия

KBC Equity Fund We Live Responsible Investing има за цел да генерира възвръщаемост, като инвестира предимно в акции на компании, които обслужват потребителите с продукти и услуги, от които ежедневно се нуждаят, като например: - Комунални услуги за вода, интернет и електричество - Компютърно оборудване, софтуер и комуникационни устройства за ежедневна употреба - Храна и напитки - Домашни потреби - Продукти за хигиена и ежедневна грижа - Домакински уреди - Направи си сам стоки и услуги - Текстил и облекло - Електронна -търговия - Ежедневно банкиране - и др. Актуален преглед може да бъде намерен на www.kbc.be/thematic-funds. Фондът се стреми към отговорни инвестиционни цели въз основа на дуалистичен подход: отрицателен преглед и методология за положителен подбор. Отрицателният преглед означава, че фондът не може да инвестира в активи на компании, които са изключени въз основа на критерии за

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял3269,8700 EURkbc_ubb_price_page_history2026-08-19
Текущи разходи2,00%месечна справка2025-04-30
Риск метрика13,93%derived from archived annual returns2025-04-30
SRIчака KIDчака скрейп2026-06-30
Бенчмарк серияMSCI All Countries World - Net Return Index (чака скрейп
highSRI

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаМесечна информация към 30.06.2026 г.месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA fe5e34ba6098
История по типМесечна справкаKBC Equity Fund We Live Responsible Investing monthly factsheetмесец 2025-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/kbc-asset-management-nv-obb-aset-menidzhmant/kbc-equity-fund-we-live-responsible-investing/2025-04/factsheet-kbc-equity-fund-we-live-responsible-investing-2025-04-0a4c7c5f27-16913.pdf · SHA 0a4c7c5f270dМесечна справкаМесечна информация към 31.05.2026 г.месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/kbc-asset-management-nv-obb-aset-menidzhmant/kbc-equity-fund-we-live-responsible-investing/2026-05/factsheet-BE0170241062-kbc-equity-fund-we-live-responsible-investing-2026-05-fd4ebe70be-18926.pdf · SHA fd4ebe70bee6Месечна справкаМесечна информация към 30.06.2026 г.месец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/kbc-asset-management-nv-obb-aset-menidzhmant/kbc-equity-fund-we-live-responsible-investing/2026-07/factsheet-BE0170241062-kbc-equity-fund-we-live-responsible-investing-2026-07-fe5e34ba60-factsheet-BE0170241062-kbc-equity-fund-we-live-responsible-investing-2026-07-fe5e34ba60-19.pdf · SHA fe5e34ba6098

Стари месечни справки: 2