Фонд Радар

KBC Asset Management NV / ОББ Асет Мениджмънт · BE0166979428 · EUR

KBC Select Immo We House Responsible Investing

Добави към сравнениеВиж документите
няма локална класификацияпрез банкаNAV 2026-08-19
НСАД / дял965,0800 EUR2026-08-19
12м доходност9,28%1 година
От начало-0,04%локална NAV история
Риск (SRI)чака KID12,16% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

UBB mutual funds pageUBB AM KBC source

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активитечака скрейп
Дата NAV2026-08-13
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоKBC Asset Management NV / ОББ Асет Мениджмънт
БенчмаркMSCI All Countries World - Net Return Index
Класификацияняма локална класификация
Препоръчителен хоризонтчака KID
Достъп
Обединена българска банка АДпрез банка. Canonical fund row.
Документна готовност
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Месечна справка
Доверие в данните
53%структурно покритие

8 налични полета, 7 пропуска. 2 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена965,0800 EUR
Промяна-0,04%
Последна локална цена: 2026-08-19. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-03-05965,0800 EUR2026-08-19

339 реални NAV реда · kbc_ubb_price_page_history · източник ubbam.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени339 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-19965,0800EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-08-18969,1500EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-08-15976,6900EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-08-14976,7200EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-08-13967,4600EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-08-12958,3500EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-08-11964,3100EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-08-08974,8400EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-08-05981,0600EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-08-04983,0900EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-31992,7000EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-301007,8800EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-291010,2800EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-281008,5500EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-251009,2600EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-24992,7400EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-21992,5600EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-18993,4500EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-17992,9300EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-16977,9700EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-14979,8000EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-11975,1400EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-10970,4300EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-09969,7300EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-08982,6100EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-07971,9800EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-03974,0400EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-07-01963,0000EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-30981,8900EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-27988,5000EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-26978,7000EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-25979,7200EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-23964,2400EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-19951,5200EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-18948,7000EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-16965,8800EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-13971,0800EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-12963,8200EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-11962,3800EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-10957,8700EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-09943,5300EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-06956,5300EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-05947,5700EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-04936,0500EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-03936,6900EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-02935,0200EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-30948,3100EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-29954,5000EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-28961,2800EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-27966,0100EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-23964,2100EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-22965,4500EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-21961,6700EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-20955,1500EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-19947,0600EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-14961,4100EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-13964,5400EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-12962,6400EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-09958,7300EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-08959,1400EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg

Показани са последните 60 реда от общо 339.

Годишна доходност
202698,92%
2025100,00%
Ключови периоди
1Y9,28%
От локалната история-0,04%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-19. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркMSCI All Countries World - Net Return Index

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Няма извлечена разбивка.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

Source language: en. Етикетите са нормализирани за българския портал.
1Y доходност9,10%
3Y доходностчака скрейп
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск12,16%
Риск метрика12,16%
Текущи разходичака скрейп
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерkbc-ubb-asset-management
Източникmanager_page
Инвестиционна стратегия

Подфондът инвестира предимно в международно диверсифициран

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял965,0800 EURkbc_ubb_price_page_history2026-08-19
Текущи разходичака скрейпчака скрейп2026-06-30
Риск метрика12,16%изчислена
SRIчака KIDчака скрейп2026-06-30
Бенчмарк серияMSCI All Countries World - Net Return Indexчака скрейп
highSRI

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

highТекущи разходи

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

lowВход/изход такси

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

highТоп позиции

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

highГеография

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

mediumСектори

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаМесечна информация към 30.06.2026 г.месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA 570e201cc53d
История по типМесечна справкаМесечна информация към 30.04.2026 г.месец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/kbc-asset-management-nv-obb-aset-menidzhmant/kbc-select-immo-we-house-responsible-investing/2026-04/factsheet-kbc-select-immo-we-house-responsible-investing-2026-04-11f54aa166-18829.pdf · SHA 11f54aa166c3Месечна справкаМесечна информация към 30.04.2026 г.месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/kbc-asset-management-nv-obb-aset-menidzhmant/kbc-select-immo-we-house-responsible-investing/2026-05/factsheet-BE0166979428-kbc-select-immo-we-house-responsible-investing-2026-05-11f54aa166-factsheet-BE0166979428-kbc-select-immo-we-house-responsible-investing-2026-05-11f54aa166-1.pdf · SHA 11f54aa166c3Месечна справкаМесечна информация към 30.06.2026 г.месец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/kbc-asset-management-nv-obb-aset-menidzhmant/kbc-select-immo-we-house-responsible-investing/2026-07/factsheet-BE0166979428-kbc-select-immo-we-house-responsible-investing-2026-07-570e201cc5-factsheet-BE0166979428-kbc-select-immo-we-house-responsible-investing-2026-07-570e201cc5-1.pdf · SHA 570e201cc53d

Стари месечни справки: 2