Фонд Радар
Всички взаимни фондове

KBC Asset Management NV / ОББ Асет Мениджмънт · BE0166979428 · EUR

KBC Select Immo We House Responsible Investing

Добави към сравнение
няма локална класификацияпрез банкаNAV 2026-06-16
НСАД / дял962,38 EUR2026-06-11
12м доходност6,69%1 година
От начало-0,32%от старта
Риск (SRI)чака KID11,57% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

UBB mutual funds pageUBB AM KBC source

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активитечака скрейп
Дата NAV2026-06-11
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоKBC Asset Management NV / ОББ Асет Мениджмънт
БенчмаркMSCI All Countries World - Net Return Index ( www
Класификацияняма локална класификация
Препоръчителен хоризонтчака KID

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена965,88 EUR
Промяна0,04%
Последна локална цена: 2026-06-16. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-03-05965,88 EUR2026-06-16

304 реални NAV реда · kbc_ubb_price_page_history · източник ubbam.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени304 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-16965,88EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-13971,08EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-12963,82EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-11962,38EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-10957,87EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-09943,53EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-06956,53EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-05947,57EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-04936,05EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-03936,69EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-06-02935,02EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-30948,31EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-29954,50EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-28961,28EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-27966,01EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-23964,21EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-22965,45EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-21961,67EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-20955,15EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-19947,06EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-14961,41EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-13964,54EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-12962,64EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-09958,73EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-08959,14EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-07969,30EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-06958,40EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-05957,50EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-05-01961,90EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-30948,59EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-29953,22EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-28944,62EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-25954,18EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-24957,52EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-23948,10EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-22951,96EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-21964,29EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-18960,18EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-17954,11EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-16944,15EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-15942,85EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-14939,33EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-11936,79EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-08919,20EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-03920,80EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-02907,36EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-04-01903,78EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-31895,54EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-28890,34EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-27895,34EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-26896,52EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-25894,61EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-24896,51EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-21904,27EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-20930,77EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-19940,62EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-18949,20EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-17947,52EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-14942,76EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-03-13938,02EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg

Показани са последните 60 реда от общо 304.

Годишна доходност
202698,98%
2025100,00%
Ключови периоди
1Y6,69%
От начало-0,32%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-11.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркMSCI All Countries World - Net Return Index ( www

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

Source language: en. Етикетите са нормализирани за българския портал.
1Y доходност6,69%
3Y доходностчака скрейп
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск11,57%
Риск метрика11,57%
Текущи разходичака скрейп
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерkbc-ubb-foreign-funds
Източникmanager_page
Инвестиционна стратегия

Documents Prices Description This fund invests primarily in an internationally diversified portfolio of real estate certificates, shares in real estate companies and real estate funds, and in other real estate-related securities of companies whose real estate solutions and services respond to urbanization, increasing global wealth, aging populations. KBC Select Immo We House Responsible Investing invests primarily in an internationally diversified portfolio of real estate certificates, shares in real estate companies and real estate funds, and in other real estate-related securities of companies whose real estate solutions and services respond to urbanization, increasing global wealth, aging populations. The sub-fund invests also in other real estate-related securities of companies whose real estate solutions and services respond to urbanization, increasing global wealth, aging populations, advance of data and transformative technologies, such as: Residential real estate; Retail real estate; Leisure real estate; Healthcare real estate; Real estate developers; Office property; Real estate for data and communications; Storage and warehouses; Diversified real estate; Real estate service providers etc. A current overview can be found at www.kbc.be/thematic-funds . The fund pursues re

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял962,38 EURkbc_ubb_price_page_history2026-06-11
Текущи разходичака скрейпчака скрейп2026-06-15
Риск метрика11,57%изчислена
SRIчака KIDчака скрейп2026-06-15
Бенчмарк серияMSCI All Countries World - Net Return Index ( wwwчака скрейп
highSRI

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

highТекущи разходи

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

lowВход/изход такси

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

highТоп позиции

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

highГеография

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

mediumСектори

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Обединена българска банка АД

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Таксите чакат KID/OID parser или потвърден документ.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаМесечна информация към 30.04.2026 г.месец 2026-05 · SHA 11f54aa166c3
История по типМесечна справкаМесечна информация към 30.04.2026 г.месец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/kbc-asset-management-nv-obb-aset-menidzhmant/kbc-select-immo-we-house-responsible-investing/2026-04/factsheet-kbc-select-immo-we-house-responsible-investing-2026-04-11f54aa166-18829.pdf · SHA 11f54aa166c3Месечна справкаМесечна информация към 30.04.2026 г.месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/kbc-asset-management-nv-obb-aset-menidzhmant/kbc-select-immo-we-house-responsible-investing/2026-05/factsheet-BE0166979428-kbc-select-immo-we-house-responsible-investing-2026-05-11f54aa166-factsheet-BE0166979428-kbc-select-immo-we-house-responsible-investing-2026-05-11f54aa166-1.pdf · SHA 11f54aa166c3

Стари месечни справки: 1