Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A. · LU0956610256 · EUR

(LF) Fund of Funds - Global Low EUR

Добави към сравнение
смесенпрез банкахоризонт 5 г.NAV 2026-06-16стара месечна справка
НСАД / дял12,10 EUR2026-05-22
12м доходност-0,08%1 година
От начало2,00%от старта
Риск (SRI)чака KID3,41% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

Postbank mutual fundsPostbank mutual fund documents

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите347,02 млн. EUR
Дата NAV2026-05-22
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоEurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.
Бенчмарк20% MSCI AC World +45% BofA ML EMU Broad Market Index +35% L0EC Index
Класификациясмесен
Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена12,21 EUR
Промяна2,87%
Последна локална цена: 2026-06-16. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-3112,21 EUR2026-06-16

188 реални NAV реда · eurobank_fmc_daily_nav_calendar · източник eurobankfmc.lu. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени188 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-1612,21EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-06-1512,20EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-06-1212,14EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-2212,10EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-2212,10EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-2112,07EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-2112,07EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-2012,06EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-2012,06EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-1912,02EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-1912,01EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-1812,04EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-1812,04EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-1512,04EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-1512,04EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-1312,06EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-1312,05EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-1212,04EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-1212,03EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-1112,07EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-1112,07EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-0812,07EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-0812,07EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-0712,06EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-0712,06EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-0612,04EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-0612,04EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-0512,00EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-0512,00EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-0411,98EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-0411,98EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-3011,97EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-3011,97EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-2911,94EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-2911,94EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-2811,96EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-2811,96EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-2711,97EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-2711,97EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-2411,98EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-2411,98EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-2311,97EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-2311,97EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-2211,97EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-2211,97EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-2111,97EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-2111,97EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-2011,98EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-2011,98EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-1711,98EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-1711,97EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-1611,93EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-1611,93EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-1511,92EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-1511,92EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-1411,90EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-1411,90EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-0911,89EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-0911,88EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-0811,88EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu

Показани са последните 60 реда от общо 188.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y-0,08%
От начало2,00%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-05-22.

Фонд срещу benchmark
Бенчмарк20% MSCI AC World +45% BofA ML EMU Broad Market Index +35% L0EC Index

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
(LF) INCOME PLUS EUR FUND (ERB I EUR)11,20%
EURIZON FUND-BOND CORP EUR-Z8,80%
JPMORGAN F-EU GOVER BOND-CEA6,40%
YIS EMU GOVERNMENT BOND-Z6,40%
EURIZON FUND II-EURO BND-ZEU6,30%
BNP PAR SUS ENH BD 12M-IA6,20%
Активи
Equities average exposure19,85%
Bonds average exposure53,46%
Commodities average exposure4,94%
Cash average exposure21,75%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност-0,08%
3Y доходностчака скрейп
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск3,41%
Риск метрика3,03% · BAUD snapshot
Текущи разходичака скрейп
Входна такса1,50%
Изходна такса1,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерgeneric-factsheet
Източникmanager_page
Нормализирани такси
Входна такса максимум1,50%manager_page · bg · 2025-12-31Изходна такса максимум1,00%manager_page · bg · 2025-12-31
Инвестиционна стратегия

Консервативна, балансирана експозиция към различни класове активи чрез ПКИПЦК/други ПКИ, инвестиращи в пари, облигации, акции, имоти и стокови инвестиции.

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял12,10 EUReurobank_fmc_daily_nav_calendar2026-05-22
Текущи разходичака скрейпчака скрейп2025-12-31
Риск метрика3,03%BAUD snapshot
SRIчака KIDчака скрейп2026-04-30
Бенчмарк серия20% MSCI AC World +45% BofA ML EMU Broad Market Index +35% L0EC Indexчака скрейп
highSRI

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТекущи разходи

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

highГеография

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

mediumСектори

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Юробанк България АД (Пощенска банка)

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Входна такса максимум: 1,50% · Изходна такса максимум: 1,00%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаFactsheet for (LF) Fund of Funds Global Lowмесец 2026-04 · SHA 87363b18df8f
История по типМесечна справкаFactsheet for (LF) Fund of Funds Global Lowмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/eurobank-fund-management-company-luxembourg-s-a/lf-fund-of-funds-global-low-eur/2026-04/factsheet-lf-fund-of-funds-global-low-eur-2026-04-87363b18df-830-lf-fof-globallow-fs-en.pdf · SHA 87363b18df8f