Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A. · LU1102788962 · EUR

(LF) Fund of Funds - Global Megatrends

Добави към сравнение
смесенпрез банкахоризонт 5 г.NAV 2026-06-16стара месечна справка
НСАД / дял15,81 EUR2026-05-22
12м доходностчака скрейп1 година
От начало14,03%от старта
Риск (SRI)чака KID13,32% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

Postbank mutual fundsPostbank mutual fund documents

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите13,34 млн. EUR
Дата NAV2026-05-22
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоEurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.
Бенчмаркчака месечна справка
Класификациясмесен
Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена16,36 EUR
Промяна18,00%
Последна локална цена: 2026-06-16. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2026-01-0216,36 EUR2026-06-16

95 реални NAV реда · eurobank_fmc_daily_nav_calendar · източник eurobankfmc.lu. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени95 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-1616,36EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-06-1516,33EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-06-1216,01EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-2215,81EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-2115,59EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-2015,42EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-1915,30EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-1815,40EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-1515,60EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-1315,56EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-1215,45EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-1115,51EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-0815,37EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-0715,41EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-0615,25EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-0515,11EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-0414,96EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-3014,87EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-2914,64EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-2814,71EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-2714,82EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-2414,77EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-2314,72EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-2214,67EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-2114,62EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-2014,59EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-1714,50EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-1614,37EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-1514,31EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-1414,23EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-0914,06EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-0813,85EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-0713,61EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-0213,61EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-0113,56EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-3113,25EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-3013,24EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-2713,32EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-2613,54EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-2413,48EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-2313,37EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-2013,50EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-1913,68EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-1813,85EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-1713,86EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-1613,81EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-1313,80EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-1213,90EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-1113,99EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-1013,89EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-0913,68EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-0613,86EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-0514,03EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-0414,02EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-0314,17EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-0214,39EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-02-2714,40EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-02-2614,48EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-02-2514,50EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-02-2414,33EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu

Показани са последните 60 реда от общо 95.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
От начало14,03%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-05-22.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи
Equity-oriented UCITS minimum policy exposure80,00%
Deposits and money-market instruments maximum policy exposure49,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

Source language: en. Етикетите са нормализирани за българския портал.
1Y доходностчака скрейп
3Y доходностчака скрейп
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск13,32%
Риск метрика13,32%
Текущи разходичака скрейп
Входна такса1,00%
Изходна такса1,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерgeneric-factsheet
Източникmanager_page
Нормализирани такси
Входна такса максимум1,00%manager_page · en · 2026-04-16Изходна такса максимум1,00%manager_page · en · 2026-04-16
Инвестиционна стратегия

Invests at least 80% in UCITS that mainly invest in equities linked to long-term megatrends such as sustainable economy, digital transformation, health, modern lifestyle and demographic change.

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял15,81 EUReurobank_fmc_daily_nav_calendar2026-05-22
Текущи разходичака скрейпчака скрейп2026-04-16
Риск метрика13,32%изчислена
SRIчака KIDчака скрейп2026-04-30
Бенчмарк сериянямачака скрейп
highSRI

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumRolling returns

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТекущи разходи

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

highТоп позиции

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

highГеография

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

mediumСектори

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Юробанк България АД (Пощенска банка)

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Входна такса максимум: 1,00% · Изходна такса максимум: 1,00%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаFactsheet for (LF) Fund of Funds Global Megatrendsмесец 2026-04 · SHA 196dd282eb70
История по типМесечна справкаFactsheet for (LF) Fund of Funds Global Megatrendsмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/eurobank-fund-management-company-luxembourg-s-a/lf-fund-of-funds-global-megatrends/2026-04/factsheet-lf-fund-of-funds-global-megatrends-2026-04-196dd282eb-700-lf-fof-global-megatrends-fs-en.pdf · SHA 196dd282eb70