Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A. · LU1560846971 · EUR

(LF) Fund of Funds - Life Cycle 2032 EUR

Добави към сравнение
смесенпрез банкахоризонт 5 г.NAV 2026-06-16стара месечна справка
НСАД / дял1,49 EUR2026-05-22
12м доходностчака скрейп1 година
От начало3,70%от старта
Риск (SRI)чака KID5,74% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите73,76 млн. EUR
Дата NAV2026-05-22
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоEurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.
Бенчмаркчака месечна справка
Класификациясмесен
Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена1,51 EUR
Промяна5,00%
Последна локална цена: 2026-06-16. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2026-01-021,51 EUR2026-06-16

95 реални NAV реда · eurobank_fmc_daily_nav_calendar · източник eurobankfmc.lu. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени95 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-161,51EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-06-151,50EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-06-121,49EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-221,49EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-211,48EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-201,47EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-191,47EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-181,48EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-151,48EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-131,48EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-121,47EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-111,48EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-081,48EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-071,48EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-061,47EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-051,46EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-041,46EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-301,46EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-291,46EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-281,46EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-271,46EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-241,46EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-231,46EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-221,46EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-211,46EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-201,46EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-171,46EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-161,45EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-151,45EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-141,44EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-091,44EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-081,43EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-071,42EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-021,42EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-011,42EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-311,40EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-301,40EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-271,40EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-261,41EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-241,41EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-231,41EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-201,42EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-191,43EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-181,44EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-171,44EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-161,44EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-131,43EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-121,44EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-111,45EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-101,45EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-091,44EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-061,44EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-051,46EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-041,45EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-031,45EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-021,47EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-02-271,47EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-02-261,47EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-02-251,47EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-02-241,46EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu

Показани са последните 60 реда от общо 95.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
От начало3,70%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-05-22.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

Source language: el. Етикетите са нормализирани за българския портал.
1Y доходностчака скрейп
3Y доходностчака скрейп
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск5,74%
Риск метрика5,74%
Текущи разходичака скрейп
Входна такса2,00%
Изходна такса0,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерgeneric-factsheet
Източникmanager_page
Нормализирани такси
Входна такса максимум2,00%manager_page · el · 2026-04-16Изходна такса максимум0,50%manager_page · el · 2026-04-16
Инвестиционна стратегия

of the fund will unfold along Investment period when the Target Date is still relatively distant. the general guidelines described hereafter: Subsequently and progressively, the Fund will be increasing its allocation to assets that have a lower risk as the Target Date approaches. On Target Date, the Fund is expected to be invested Market Commentary mainly in debt instruments and/or cash investments. The Fund For the quarter ending 31/12/2025, (LF) Fund of Funds - Life Cycle invests primarily in UCITS and/or UCI which invest in debt securities, 2032 (Eurobank I class) returned +1.62%. During the period, most equities, money market instruments, time deposits, cash, as well as in major asset classes rallied. Commodities outperformed returning financial derivative instruments including Exchange Traded Funds +4.76% followed by Global Equities +2.95%, Cash +0.516%, Bonds (ETF). When the invest

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял1,49 EUReurobank_fmc_daily_nav_calendar2026-05-22
Текущи разходичака скрейпчака скрейп2026-04-16
Риск метрика5,74%изчислена
SRIчака KIDчака скрейп2026-04-30
Бенчмарк сериянямачака скрейп
highSRI

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumRolling returns

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТекущи разходи

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

highТоп позиции

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

highГеография

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

mediumСектори

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Юробанк България АД (Пощенска банка)

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Входна такса максимум: 2,00% · Изходна такса максимум: 0,50%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп