Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A. · LU1560847359 · EUR

(LF) Fund of Funds - Life Cycle 2047 EUR

Добави към сравнение
смесенпрез банкахоризонт 5 г.NAV 2026-06-16стара месечна справка
НСАД / дял1,93 EUR2026-05-22
12м доходностчака скрейп1 година
От начало7,25%от старта
Риск (SRI)чака KID8,76% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите54,13 млн. EUR
Дата NAV2026-05-22
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоEurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.
Бенчмаркчака месечна справка
Класификациясмесен
Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена1,95 EUR
Промяна8,79%
Последна локална цена: 2026-06-16. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2026-01-021,95 EUR2026-06-16

95 реални NAV реда · eurobank_fmc_daily_nav_calendar · източник eurobankfmc.lu. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени95 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-161,95EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-06-151,95EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-06-121,92EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-221,93EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-211,91EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-201,90EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-191,90EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-181,91EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-151,91EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-131,90EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-121,89EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-111,90EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-081,90EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-071,90EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-061,89EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-051,88EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-041,87EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-301,87EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-291,86EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-281,86EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-271,87EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-241,86EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-231,86EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-221,86EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-211,86EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-201,86EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-171,85EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-161,85EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-151,84EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-141,83EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-091,81EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-081,81EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-071,78EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-021,77EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-04-011,77EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-311,75EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-301,74EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-271,74EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-261,77EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-241,76EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-231,77EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-201,77EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-191,78EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-181,80EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-171,81EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-161,81EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-131,80EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-121,80EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-111,82EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-101,81EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-091,80EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-061,81EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-051,83EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-041,83EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-031,82EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-03-021,84EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-02-271,84EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-02-261,85EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-02-251,85EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-02-241,84EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu

Показани са последните 60 реда от общо 95.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
От начало7,25%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-05-22.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

Source language: en. Етикетите са нормализирани за българския портал.
1Y доходностчака скрейп
3Y доходностчака скрейп
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск8,76%
Риск метрика8,76%
Текущи разходичака скрейп
Входна такса2,00%
Изходна такса0,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерgeneric-factsheet
Източникmanager_page
Нормализирани такси
Входна такса максимум2,00%manager_page · en · 2026-04-16Изходна такса максимум0,50%manager_page · en · 2026-04-16
Инвестиционна стратегия

of the fund will unfold along the general The Fund adopts a moderately high risk profile at the start of the guidelines described hereafter: Investment period when the Target Date is still relatively distant. Subsequently and progressively, the Fund will be increasing its allocation to assets that have a lower risk as the Target Date approaches. On Target Date, the Fund is expected to be invested Market Commentary mainly in debt instruments and/or cash investments. The Fund For the quarter ending 31/12/2025, (LF) Fund of Funds - Life Cycle invests primarily in UCITS and/or UCI which invest in debt securities, 2047 (Eurobank I class) returned +2.79%. During the period, most equities, money market instruments, time deposits, cash, as well as in major asset classes rallied. Commodities outperformed returning financial derivative instruments including Exchange Traded Funds +4.76% followed by

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял1,93 EUReurobank_fmc_daily_nav_calendar2026-05-22
Текущи разходичака скрейпчака скрейп2026-04-16
Риск метрика8,76%изчислена
SRIчака KIDчака скрейп2026-04-30
Бенчмарк сериянямачака скрейп
highSRI

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumRolling returns

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТекущи разходи

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

highТоп позиции

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

highГеография

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

mediumСектори

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Юробанк България АД (Пощенска банка)

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Входна такса максимум: 2,00% · Изходна такса максимум: 0,50%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп