Фонд Радар

Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A. · LU1560847359 · EUR

смесенпрез банкахоризонт 5 г.NAV 2026-08-19стара месечна справка
НСАД / дял1,9639 EUR2026-08-19
12м доходностчака скрейп1 година
От начало9,42%локална NAV история
Риск (SRI)чака KID8,52% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите54,13 млн. EUR
Дата NAV2026-08-13
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоEurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.
Бенчмаркчака месечна справка
Класификациясмесен
Препоръчителен хоризонт5 г.
Достъп
Юробанк България АД (Пощенска банка)през банка. Canonical fund row.
Документна готовност
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Доверие в данните
40%структурно покритие

6 налични полета, 9 пропуска. 2 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена1,9639 EUR
Промяна9,42%
Последна локална цена: 2026-08-19. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2026-01-021,9639 EUR2026-08-19

138 реални NAV реда · eurobank_fmc_daily_nav_calendar · източник eurobankfmc.lu. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени138 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-191,9639EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-08-181,9739EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-08-171,9873EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-08-141,9943EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-08-131,9952EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-08-121,9888EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-08-111,9854EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-08-101,9836EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-08-071,9826EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-08-061,9782EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-08-051,9867EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-08-041,9687EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-08-031,9489EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-311,9430EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-291,9315EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-281,9356EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-271,9480EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-241,9387EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-231,9447EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-221,9530EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-211,9480EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-201,9403EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-171,9373EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-161,9550EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-151,9643EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-141,9556EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-131,9596EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-101,9645EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-091,9556EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-081,9511EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-071,9639EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-061,9685EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-031,9623EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-021,9603EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-07-011,9613EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-06-301,9581EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-06-291,9462EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-06-281,9345EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-06-241,9515EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-06-221,9715EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-06-191,9635EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-06-181,9606EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-06-171,9493EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-06-161,9526EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-06-151,9451EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-06-121,9214EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-221,9251EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-211,9126EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-201,9018EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-191,8969EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-181,9062EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-151,9056EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-131,9012EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-121,8947EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-111,8992EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-081,8980EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-071,9035EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-061,8943EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-051,8760EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu
2026-05-041,8745EUReurobank_fmc_daily_nav_calendareurobankfmc.lu

Показани са последните 60 реда от общо 138.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
От локалната история9,42%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-19. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Няма извлечена разбивка.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

Source language: en. Етикетите са нормализирани за българския портал.
1Y доходностчака скрейп
3Y доходностчака скрейп
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск8,52%
Риск метрика8,52%
Текущи разходичака скрейп
Входна такса2,00%
Изходна такса0,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерgeneric-factsheet
Източникmanager_page
Нормализирани такси
Входна такса максимум2,00%manager_page · en · 2026-04-16Изходна такса максимум0,50%manager_page · en · 2026-04-16
Инвестиционна стратегия

of the fund will unfold along the general The Fund adopts a moderately high risk profile at the start of the guidelines described hereafter: Investment period when the Target Date is still relatively distant. Subsequently and progressively, the Fund will be increasing its allocation to assets that have a lower risk as the Target Date approaches. On Target Date, the Fund is expected to be invested Market Commentary mainly in debt instruments and/or cash investments. The Fund For the quarter ending 31/12/2025, (LF) Fund of Funds - Life Cycle invests primarily in UCITS and/or UCI which invest in debt securities, 2047 (Eurobank I class) returned +2.79%. During the period, most equities, money market instruments, time deposits, cash, as well as in major asset classes rallied. Commodities outperformed returning financial derivative instruments including Exchange Traded Funds +4.76% followed by

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял1,9639 EUReurobank_fmc_daily_nav_calendar2026-08-19
Текущи разходичака скрейпчака скрейп2026-04-16
Риск метрика8,52%изчислена
SRIчака KIDчака скрейп2026-04-30
Бенчмарк сериянямачака скрейп
highSRI

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumRolling returns

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТекущи разходи

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

highТоп позиции

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

highГеография

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

mediumСектори

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп