Фонд Радар

ТРЕНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД · BG9000004242 · EUR

НАЦИОНАЛЕН ДОГОВОРЕН ФОНД ТРЕНД БОНДС

Добави към сравнениеВиж документите
Bondдиректно от управляващо дружествохоризонт 3 г.NAV 2026-08-19
НСАД / дял0,6864 EUR2026-08-19
12м доходност7,50%1 година
От начало101,99%локална NAV история
Риск (SRI)чака KID71,69% волатилност
Текущи разходи0,58%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

BAUD quotes

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите9,26 млн. EUR
Дата NAV2026-08-13
Начало на предлагане21.06.2024
Управляващо дружествоТРЕНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияBond
Препоръчителен хоризонт3 г.
Достъп
Direct from asset managerдиректно от управляващо дружество. Canonical fund row.
Документна готовност
3/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаархивиран
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
KID Месечна справка
Доверие в данните
53%структурно покритие

8 налични полета, 7 пропуска. 6 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена0,6864 EUR
Промяна101,99%
Последна локална цена: 2026-08-19. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-010,6864 EUR2026-08-19

117 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени117 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-190,6864EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-170,6870EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-130,6877EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-110,6869EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-050,6867EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-310,6851EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-300,6853EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-280,6871EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-240,6854EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-220,6858EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-210,6860EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-200,6859EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-170,6858EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-160,6854EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-150,6863EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-140,6861EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-130,6861EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-100,6864EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-090,6861EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-080,6861EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-070,6869EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-060,6868EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-030,6861EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-010,6864EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-300,6867EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-290,6865EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-260,6864EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-250,6868EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-240,6865EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-230,6854EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-190,6846EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-180,6847EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-170,6835EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-150,6830EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-120,6825EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-110,6812EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-090,6809EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-080,6808EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-050,6800EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-040,6805EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-020,6803EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-010,6797EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-290,6797EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-280,6798EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-270,6792EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-260,6785EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-220,6776EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-210,6762EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-200,6762EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-190,6765EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-180,6754EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-150,6760EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-140,6762EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-130,6768EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-120,6762EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-110,6757EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-080,6760EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-070,6759EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-050,6758EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-040,6744EURbaud_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 117.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y7,50%
От локалната история101,99%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-19. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Няма извлечена разбивка.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност7,50%
3Y доходностчака скрейп
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск71,69%
Риск метрика3,45% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходи0,58%
Входна таксачака скрейп
Изходна такса0,25%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение1,37%
Парсерgeneric-kid
Източникarticle_77_xls
Илюстрация на разходите0,58% годишно

При 10 000 EUR и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 173 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9827 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи0,58%article_77_xls · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите1,37%article_77_xls · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

с цел реализиране на текущи доходи и растеж на цената на дяловете. Фондът не инвестира в акции, права и дялове на договорни фондове. Основни фактори, от които зависи възвращаемостта на Фонда: инвестиционна стратегия и профил на

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял0,6864 EURbaud_quote_range2026-08-19
Текущи разходи0,58%месечна справка2026-04-30
Риск метрика3,45%BAUD snapshot2026-05-19
SRIчака KIDчака скрейп2026-05-31
Бенчмарк сериянямачака скрейп
highSRI

Липсва структурирана стойност в текущата база.

mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

highГеография

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

mediumСектори

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаархивиран
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDОсновен информационен документмесец 2026-05 · официален източник · SHA 62600f7ee30cТекуща месечна справкаБихте могли да изтеглите информацията за периода от 01 до 31 май 2026г. от тук:месец 2026-05 · официален източник · SHA a42655be94f8
История по типKID / ОИДОсновен информационен документмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/trend-aset-menidzhmant-ad/natsionalen-dogovoren-fond-trend-bonds/2026-05/kid-natsionalen-dogovoren-fond-trend-bonds-2026-05-62600f7ee3-OID_Trend-20Bonds-2031032026.pdf · SHA 62600f7ee30cПроспект / правилаПроспект на договорен фонд "Тренд Бондс"месец 2025-11 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/trend-aset-menidzhmant-ad/natsionalen-dogovoren-fond-trend-bonds/2025-11/oid-natsionalen-dogovoren-fond-trend-bonds-2025-11-1e3ae5e9ef-Prospectus-20Trend-20Bonds-20112025.pdf · SHA 1e3ae5e9ef87Месечна справкаБихте могли да изтеглите информацията за периода от 01 до 30 април 2026г. от тук:месец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/trend-aset-menidzhmant-ad/natsionalen-dogovoren-fond-trend-bonds/2026-04/factsheet-natsionalen-dogovoren-fond-trend-bonds-2026-04-49f55cbb3c-bonds_obobshtena-20info_30032026_29042026.xls · SHA 49f55cbb3c4dМесечна справкаБихте могли да изтеглите информацията за периода от 01 до 31 май 2026г. от тук:месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/trend-aset-menidzhmant-ad/natsionalen-dogovoren-fond-trend-bonds/2026-05/factsheet-natsionalen-dogovoren-fond-trend-bonds-2026-05-a42655be94-bonds_obobshtena-20info_29042026_31052026.xls · SHA a42655be94f8

Стари месечни справки: 1