Фонд Радар
Всички взаимни фондове

ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД · BG9000001214 · EUR

НДФ „ДСК-ОТП ПРЕМИУМ МИКС”

Добави към сравнение
Multi-Assetдиректно и през банкаSRI 2/7хоризонт 5 г.NAV 2026-06-17стара месечна справка
НСАД / дял0,59 EUR2026-06-12
12м доходност7,34%1 година
От начало-45,22%15.06.2021
Риск (SRI)81,89% волатилност
Текущи разходи3,70%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2022-01-01 и е маркирана като стара.

BAUD quotesDSK investment funds product page

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите3,16 млн. EUR
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлагане15.06.2021
Управляващо дружествоДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена0,59 EUR
Промяна-44,84%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-010,59 EUR2026-06-17

86 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени86 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-170,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-160,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-150,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-120,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-110,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-100,58EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-090,58EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-080,58EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-050,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-040,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-020,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-010,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-290,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-280,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-270,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-260,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-220,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-210,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-200,58EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-190,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-180,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-150,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-140,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-130,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-120,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-110,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-080,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-070,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-050,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-040,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-300,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-290,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-280,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-270,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-240,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-230,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-220,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-210,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-200,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-170,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-160,58EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-150,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-140,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-090,58EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-080,58EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-070,58EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-060,58EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-030,58EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-020,58EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-010,58EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-310,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-300,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-270,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-260,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-250,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-240,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-230,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-200,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-190,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-180,57EURbaud_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 86.

Годишна доходност
20254,30%
Ключови периоди
1Y7,34%
3Y15,92%
От начало-45,22%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Сектори
HUF73,70%
EUR19,00%
Държави
ДСК Управление на активи19,00%
Активи
Банкови влогове7,30%
Инвестиционни фондове92,70%
OTP Treasures of the Earth Derivative Fund, I12,70%
OTP Trend International Equity Fund, „A”12,20%
OTP New Europe Derivative Fund, I series12,20%
OTP Absolute Return Derivative Fund, B series12,20%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност7,34%
3Y доходност15,92%
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск81,89%
Риск метрика3,79% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходи3,70%
Входна такса1,50%
Изходна такса1,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение5,80%
Парсерotp-fund-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите3,70% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1718 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 8282 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи4,30%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум1,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите5,80%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

Дата на начало на дистрибуцията 15.6.2021 Дистрибутор Банка ДСК Фондът инвестира преимуществено в дялове на предприятия за колективно Нетни активи към края на месеца 3 183 569 € инвестиране от отворен тип (фондове), следващи стратегия на абсолютната Мин. размер на транзакция: 255.65 € - еднократни; възвращаемост (absolutе return strategy) при управление на

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял0,59 EURbaud_quote_range2026-06-12
Текущи разходи3,70%месечна справка2026-04-30
Риск метрика3,79%BAUD snapshot2026-05-19
SRI2/7KID2022-01-01
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Банка ДСК АД

директно и през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 4,30% · Входна такса максимум: 1,50% · Годишно отражение на разходите: 5,80%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDДСК-ОТП Премиум Микс - Основен информационен документмесец 2026-05 · SHA 6a9395d9696aТекуща месечна справкаНДФ „ДСК-ОТП ПРЕМИУМ МИКС” factsheet 2026-05месец 2026-05 · SHA 7b051d32849b
История по типKID / ОИДДСК-ОТП Премиум Микс - Основен информационен документмесец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/ndf-dsk-otp-premium-miks/2026-05/kid-BG9000001214-ndf-dsk-otp-premium-miks-2026-05-6a9395d969-kid-BG9000001214-ndf-dsk-otp-premium-miks-2026-05-6a9395d969-kid-BG9000001214-ndf-dsk-otp-.pdf · SHA 6a9395d9696aМесечна справкаМесечен бюлетин - м. април, 2026месец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/ndf-dsk-otp-premium-miks/2026-04/factsheet-ndf-dsk-otp-premium-miks-2026-04-f115bf2c39-factsheet-ndf-dsk-otp-premium-miks-2026-04-f115bf2c39-factsheet-ndf-dsk-otp-premium-miks-2.pdf · SHA f115bf2c3939Месечна справкаНДФ „ДСК-ОТП ПРЕМИУМ МИКС” factsheet 2026-05месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/ndf-dsk-otp-premium-miks/2026-05/factsheet-BG9000001214-ndf-dsk-otp-premium-miks-2026-05-7b051d3284-factsheet-BG9000001214-ndf-dsk-otp-premium-miks-2026-05-7b051d3284-factsheet-BG9000001214-.pdf · SHA 7b051d32849b

Стари месечни справки: 1