ВалутаEUR
Нетна стойност на активите3,17 млн. EUR
Дата NAV2026-08-13
Начало на предлагане15.06.2021
Управляващо дружествоДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонт5 г.
ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД · BG9000001214 · EUR
НДФ „ДСК-ОТП ПРЕМИУМ МИКС”
Multi-Assetдиректно и през банкаSRI 2/7хоризонт 5 г.NAV 2026-08-20стара месечна справка
НСАД / дял0,5923 EUR2026-08-20
12м доходност7,34%1 година
От начало111,47%локална NAV история
Риск (SRI)
1234567
69,18% волатилностТекущи разходи3,70%годишно (OGC)
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2022-01-01 и е маркирана като стара.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
Банка ДСК АДдиректно и през банка. Canonical fund row.
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
87%структурно покритие
13 налични полета, 2 пропуска. 1 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
ПериодMax
Последна цена0,5923 EUR
Промяна111,47%
2025-12-010,5923 EUR2026-08-20
120 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.
Исторически цени120 реда
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 0,5923 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-19 | 0,5925 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-18 | 0,5943 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-17 | 0,5951 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-13 | 0,5951 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-11 | 0,5942 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-06 | 0,5925 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-05 | 0,5926 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-31 | 0,5894 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-30 | 0,5888 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-29 | 0,5882 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-28 | 0,5888 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-27 | 0,5893 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-22 | 0,5877 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-21 | 0,5875 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-20 | 0,5877 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-16 | 0,5879 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-15 | 0,5892 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-14 | 0,5867 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-13 | 0,5888 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-10 | 0,5885 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-09 | 0,5862 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-08 | 0,5871 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-06 | 0,5883 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-03 | 0,5877 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-01 | 0,5854 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-30 | 0,5846 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-29 | 0,5862 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-26 | 0,5877 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-25 | 0,5862 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-24 | 0,5879 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-23 | 0,5898 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-19 | 0,5903 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-18 | 0,5907 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-17 | 0,5910 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-16 | 0,5917 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-15 | 0,5904 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-12 | 0,5869 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-11 | 0,5856 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-10 | 0,5843 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-09 | 0,5847 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-08 | 0,5845 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-05 | 0,5872 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-04 | 0,5890 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-02 | 0,5876 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-01 | 0,5874 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-29 | 0,5885 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-28 | 0,5884 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-27 | 0,5895 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-26 | 0,5877 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-22 | 0,5852 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-21 | 0,5856 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-20 | 0,5843 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-19 | 0,5854 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-18 | 0,5853 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-15 | 0,5866 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-14 | 0,5870 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-13 | 0,5859 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-12 | 0,5875 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-11 | 0,5873 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
Показани са последните 60 реда от общо 120.
20254,30%
1Y7,34%
3Y15,92%
От локалната история111,47%
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Няма извлечен benchmark за този фонд.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
HUF73,70%
EUR19,00%
Активи
Банкови влогове7,30%
Инвестиционни фондове92,70%
OTP Treasures of the Earth Derivative Fund, I12,70%
OTP Trend International Equity Fund, „A”12,20%
OTP New Europe Derivative Fund, I series12,20%
OTP Absolute Return Derivative Fund, B series12,20%
OTP Supra Derivative Fund, „I” series12,10%
OTP EMDA Derivative Fund, „I” series12,10%
Държави
ДСК Управление на активи19,00%
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
1Y доходност7,34%
3Y доходност15,92%
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск69,18%
Риск метрика3,79% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходи3,70%
Входна такса1,50%
Изходна такса1,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение5,80%
Парсерotp-fund-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите3,70% годишно
При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1718 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
Нетна стойност ≈ 8282 EUR10 000 EUR начало
Текущи разходи4,30%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум1,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите5,80%factsheet · bg · 2026-04-30
Дата на начало на дистрибуцията 15.6.2021 Дистрибутор Банка ДСК Фондът инвестира преимуществено в дялове на предприятия за колективно Нетни активи към края на месеца 3 137 931 € инвестиране от отворен тип (фондове), следващи стратегия на абсолютната Мин. размер на транзакция: 255.65 € - еднократни; възвращаемост (absolutе return strategy) при управление на
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 0,5923 EUR | baud_quote_range2026-08-20 |
| Текущи разходи | 3,70% | месечна справка2026-04-30 |
| Риск метрика | 3,79% | BAUD snapshot2026-05-19 |
| SRI | 2/7 | KID2022-01-01 |
| Бенчмарк серия | няма | чака скрейп |
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Документи
Архив на документите
R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDДСК-ОТП Премиум Микс - Основен информационен документмесец 2026-05 · официален източник · SHA 6a9395d9696aТекуща месечна справкаНДФ „ДСК-ОТП ПРЕМИУМ МИКС” factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA 1a80d4f9f948
История по типKID / ОИДДСК-ОТП Премиум Микс - Основен информационен документмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/ndf-dsk-otp-premium-miks/2026-05/kid-BG9000001214-ndf-dsk-otp-premium-miks-2026-05-6a9395d969-kid-BG9000001214-ndf-dsk-otp-premium-miks-2026-05-6a9395d969-kid-BG9000001214-ndf-dsk-otp-.pdf · SHA 6a9395d9696aМесечна справкаМесечен бюлетин - м. април, 2026месец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/ndf-dsk-otp-premium-miks/2026-04/factsheet-ndf-dsk-otp-premium-miks-2026-04-f115bf2c39-factsheet-ndf-dsk-otp-premium-miks-2026-04-f115bf2c39-factsheet-ndf-dsk-otp-premium-miks-2.pdf · SHA f115bf2c3939Месечна справкаНДФ „ДСК-ОТП ПРЕМИУМ МИКС” factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/ndf-dsk-otp-premium-miks/2026-05/factsheet-BG9000001214-ndf-dsk-otp-premium-miks-2026-05-7b051d3284-factsheet-BG9000001214-ndf-dsk-otp-premium-miks-2026-05-7b051d3284-factsheet-BG9000001214-.pdf · SHA 7b051d32849bМесечна справкаНДФ „ДСК-ОТП ПРЕМИУМ МИКС” factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/ndf-dsk-otp-premium-miks/2026-07/factsheet-BG9000001214-ndf-dsk-otp-premium-miks-2026-07-1a80d4f9f9-factsheet-BG9000001214-ndf-dsk-otp-premium-miks-2026-07-1a80d4f9f9-bulletin_2026-7_dsk-otp.pdf · SHA 1a80d4f9f948
Стари месечни справки: 2