ВалутаEUR
Нетна стойност на активите17,19 млн. EUR
Дата NAV2026-08-13
Начало на предлагане13.09.2021
Управляващо дружествоДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияCapital Protected
Препоръчителен хоризонтчака KID
ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД · BG9000014217 · EUR
НДФ „ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ”
Capital Protectedдиректно и през банкаSRI 3/7NAV 2026-08-20стара месечна справка
НСАД / дял0,5336 EUR2026-08-20
12м доходност1,92%1 година
От начало97,12%локална NAV история
Риск (SRI)
1234567
72,08% волатилностТекущи разходи1,20%годишно (OGC)
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2024-04-07 и е маркирана като стара.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
Банка ДСК АДдиректно и през банка. Canonical fund row.
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
93%структурно покритие
14 налични полета, 1 пропуска. 1 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
ПериодMax
Последна цена0,5336 EUR
Промяна97,12%
2025-12-010,5336 EUR2026-08-20
120 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.
Исторически цени120 реда
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 0,5336 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-19 | 0,5336 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-18 | 0,5335 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-17 | 0,5337 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-13 | 0,5336 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-11 | 0,5334 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-06 | 0,5332 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-05 | 0,5333 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-31 | 0,5329 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-30 | 0,5329 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-29 | 0,5330 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-28 | 0,5331 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-27 | 0,5332 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-22 | 0,5329 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-21 | 0,5330 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-20 | 0,5330 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-16 | 0,5328 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-15 | 0,5328 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-14 | 0,5327 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-13 | 0,5327 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-10 | 0,5328 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-09 | 0,5327 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-08 | 0,5326 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-06 | 0,5327 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-03 | 0,5327 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-01 | 0,5326 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-30 | 0,5327 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-29 | 0,5327 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-26 | 0,5325 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-25 | 0,5325 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-24 | 0,5324 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-23 | 0,5324 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-19 | 0,5324 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-18 | 0,5325 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-17 | 0,5325 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-16 | 0,5325 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-15 | 0,5326 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-12 | 0,5322 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-11 | 0,5320 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-10 | 0,5320 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-09 | 0,5321 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-08 | 0,5320 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-05 | 0,5322 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-04 | 0,5323 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-02 | 0,5324 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-01 | 0,5323 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-29 | 0,5324 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-28 | 0,5323 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-27 | 0,5322 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-26 | 0,5321 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-22 | 0,5317 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-21 | 0,5316 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-20 | 0,5315 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-19 | 0,5312 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-18 | 0,5312 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-15 | 0,5313 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-14 | 0,5315 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-13 | 0,5315 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-12 | 0,5313 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-11 | 0,5315 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
Показани са последните 60 реда от общо 120.
20251,20%
1Y1,92%
3Y15,90%
От локалната история97,12%
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Няма извлечен benchmark за този фонд.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
ДЦК Румъния28,20%
ДЦК Унгария27,20%
ДЦК Чили19,60%
ДЦК Индонезия19,40%
ДЦК Германия3,20%
AAA3,20%
A+ to A19,60%
Активи
Банкови влогове2,50%
Държавни ценни книжа97,50%
Държави
Чили19,60%
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
1Y доходност1,92%
3Y доходност15,90%
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск72,08%
Риск метрика0,97% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходи1,20%
Входна такса0,50%
Изходна такса1,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение9,06%
Парсерdsk-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,20% годишно
При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 586 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
Нетна стойност ≈ 9414 EUR10 000 EUR начало
Текущи разходи1,20%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум0,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите9,06%factsheet · bg · 2026-04-30
Дата на начало на дистрибуцията 13.9.2021 Фондът се стреми да осигури защита на нарастването на стойността на инвестициите - Дистрибутор Банка ДСК нетната стойност на активите на един дял, изчислена към последния работен ден от Нетни активи към края на месеца 17 170 235 € „ограничения период”, да бъде не по-ниска от 103% от стойността му, изчислена към
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 0,5336 EUR | baud_quote_range2026-08-20 |
| Текущи разходи | 1,20% | месечна справка2026-04-30 |
| Риск метрика | 0,97% | BAUD snapshot2026-05-19 |
| SRI | 3/7 | KID2024-04-07 |
| Бенчмарк серия | няма | чака скрейп |
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Документи
Архив на документите
R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаНДФ „ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ” factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA 28e3ef519c58
История по типМесечна справкаМесечен бюлетин - м. април, 2026месец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/ndf-dsk-stabilnost-evroobligatsii/2026-04/factsheet-ndf-dsk-stabilnost-evroobligatsii-2026-04-3d5bd30f52-factsheet-ndf-dsk-stabilnost-evroobligatsii-2026-04-3d5bd30f52-factsheet-ndf-dsk-stabilnos.pdf · SHA 3d5bd30f52cbМесечна справкаНДФ „ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ” factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/ndf-dsk-stabilnost-evroobligatsii/2026-05/factsheet-BG9000014217-ndf-dsk-stabilnost-evroobligatsii-2026-05-51a7ecb61a-factsheet-BG9000014217-ndf-dsk-stabilnost-evroobligatsii-2026-05-51a7ecb61a-factsheet-BG90.pdf · SHA 51a7ecb61a8fМесечна справкаНДФ „ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ” factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/ndf-dsk-stabilnost-evroobligatsii/2026-07/factsheet-BG9000014217-ndf-dsk-stabilnost-evroobligatsii-2026-07-28e3ef519c-factsheet-BG9000014217-ndf-dsk-stabilnost-evroobligatsii-2026-07-28e3ef519c-bulletin_2026-.pdf · SHA 28e3ef519c58
Стари месечни справки: 2