ВалутаEUR
Нетна стойност на активите14,85 млн. EUR
Дата NAV2026-08-13
Начало на предлагане16.09.2024
Управляващо дружествоДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияCapital Protected
Препоръчителен хоризонтчака KID
ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД · BG9000005249 · EUR
НДФ „ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 2”
Capital Protectedдиректно и през банкаSRI 3/7NAV 2026-08-20
НСАД / дял0,5282 EUR2026-08-20
12м доходност1,64%1 година
От начало96,95%локална NAV история
Риск (SRI)
1234567
72,09% волатилностТекущи разходи1,00%годишно (OGC)
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
Банка ДСК АДдиректно и през банка. Canonical fund row.
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
93%структурно покритие
14 налични полета, 1 пропуска. 1 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
ПериодMax
Последна цена0,5282 EUR
Промяна96,95%
2025-12-010,5282 EUR2026-08-20
120 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.
Исторически цени120 реда
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 0,5282 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-19 | 0,5281 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-18 | 0,5281 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-17 | 0,5281 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-13 | 0,5281 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-11 | 0,5280 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-06 | 0,5278 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-05 | 0,5278 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-31 | 0,5276 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-30 | 0,5276 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-29 | 0,5275 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-28 | 0,5276 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-27 | 0,5276 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-22 | 0,5275 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-21 | 0,5275 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-20 | 0,5275 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-16 | 0,5274 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-15 | 0,5273 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-14 | 0,5273 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-13 | 0,5273 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-10 | 0,5273 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-09 | 0,5272 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-08 | 0,5270 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-06 | 0,5272 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-03 | 0,5272 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-01 | 0,5271 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-30 | 0,5273 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-29 | 0,5272 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-26 | 0,5271 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-25 | 0,5270 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-24 | 0,5270 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-23 | 0,5269 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-19 | 0,5269 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-18 | 0,5270 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-17 | 0,5270 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-16 | 0,5269 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-15 | 0,5270 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-12 | 0,5268 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-11 | 0,5267 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-10 | 0,5267 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-09 | 0,5267 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-08 | 0,5266 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-05 | 0,5267 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-04 | 0,5267 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-02 | 0,5268 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-01 | 0,5267 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-29 | 0,5267 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-28 | 0,5267 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-27 | 0,5266 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-26 | 0,5265 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-22 | 0,5262 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-21 | 0,5261 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-20 | 0,5260 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-19 | 0,5259 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-18 | 0,5260 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-15 | 0,5259 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-14 | 0,5261 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-13 | 0,5261 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-12 | 0,5260 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-11 | 0,5262 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
Показани са последните 60 реда от общо 120.
20251,20%
1Y1,64%
От локалната история96,95%
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Няма извлечен benchmark за този фонд.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
ДЦК Румъния27,60%
ДЦК Унгария25,40%
ДЦК България20,20%
ДЦК Индонезия18,90%
ДЦК Германия6,00%
AAA6,00%
Активи
Банкови влогове1,90%
Държавни ценни книжа98,10%
Държави
Румъния27,60%
Унгария25,40%
България20,20%
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
1Y доходност1,64%
3Y доходностчака скрейп
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск72,09%
Риск метрика0,74% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходи1,00%
Входна такса0,50%
Изходна такса1,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение9,06%
Парсерdsk-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,00% годишно
При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 490 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
Нетна стойност ≈ 9510 EUR10 000 EUR начало
Текущи разходи1,20%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум0,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите9,06%factsheet · bg · 2026-04-30
Дата на начало на дистрибуцията 16.9.2024 Фондът се стреми да осигури защита на нарастването на стойността на Дистрибутор Банка ДСК инвестициите - нетната стойност на активите на един дял, изчислена към Нетни активи към края на месеца 14 835 413 € последния работен ден от „ограничения период”, да бъде не по-ниска от 102% от
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 0,5282 EUR | baud_quote_range2026-08-20 |
| Текущи разходи | 1,00% | месечна справка2026-04-30 |
| Риск метрика | 0,74% | BAUD snapshot2026-05-19 |
| SRI | 3/7 | KID2027-03-12 |
| Бенчмарк серия | няма | чака скрейп |
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Документи
Архив на документите
R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDДСК Стабилност – Еврооблигации 2 - Основен информационен документмесец 2026-05 · официален източник · SHA 241d26ac6dddТекуща месечна справкаНДФ „ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 2” factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA 46162c8affaa
История по типKID / ОИДДСК Стабилност – Еврооблигации - Основен информационен документмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/ndf-dsk-stabilnost-evroobligatsii-2/2026-05/kid-BG9000005249-ndf-dsk-stabilnost-evroobligatsii-2-2026-05-efd3d1a64e-kid-BG9000005249-ndf-dsk-stabilnost-evroobligatsii-2-2026-05-efd3d1a64e-kid-BG9000005249-n.pdf · SHA efd3d1a64ee7KID / ОИДДСК Стабилност – Еврооблигации 2 - Основен информационен документмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/ndf-dsk-stabilnost-evroobligatsii-2/2026-05/kid-BG9000005249-ndf-dsk-stabilnost-evroobligatsii-2-2026-05-241d26ac6d-kid-BG9000005249-ndf-dsk-stabilnost-evroobligatsii-2-2026-05-241d26ac6d-kid-BG9000005249-n.pdf · SHA 241d26ac6dddМесечна справкаМесечен бюлетин - м. април, 2026месец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/ndf-dsk-stabilnost-evroobligatsii-2/2026-04/factsheet-ndf-dsk-stabilnost-evroobligatsii-2-2026-04-c65bd702ed-factsheet-ndf-dsk-stabilnost-evroobligatsii-2-2026-04-c65bd702ed-factsheet-ndf-dsk-stabiln.pdf · SHA c65bd702ed47Месечна справкаНДФ „ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 2” factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/ndf-dsk-stabilnost-evroobligatsii-2/2026-05/factsheet-BG9000005249-ndf-dsk-stabilnost-evroobligatsii-2-2026-05-8e3e9232fb-factsheet-BG9000005249-ndf-dsk-stabilnost-evroobligatsii-2-2026-05-8e3e9232fb-factsheet-BG.pdf · SHA 8e3e9232fb8dМесечна справкаНДФ „ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 2” factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/ndf-dsk-stabilnost-evroobligatsii-2/2026-07/factsheet-BG9000005249-ndf-dsk-stabilnost-evroobligatsii-2-2026-07-46162c8aff-factsheet-BG9000005249-ndf-dsk-stabilnost-evroobligatsii-2-2026-07-46162c8aff-bulletin_202.pdf · SHA 46162c8affaa
Стари месечни справки: 2