Фонд Радар
Всички взаимни фондове

ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД · BG9000016212 · EUR

НДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 4”

Добави към сравнение
Capital Protectedдиректно и през банкаSRI 3/7NAV 2026-06-17стара месечна справка
НСАД / дял0,62 EUR2026-06-12
12м доходност8,36%1 година
От начало-45,93%13.09.2021
Риск (SRI)83,93% волатилност
Текущи разходи1,20%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2023-10-24 и е маркирана като стара.

BAUD quotesDSK investment funds product page

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите2,07 млн. EUR
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлагане13.09.2021
Управляващо дружествоДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияCapital Protected
Препоръчителен хоризонтчака KID

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена0,63 EUR
Промяна-45,38%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-010,63 EUR2026-06-17

86 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени86 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-170,63EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-160,63EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-150,63EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-120,62EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-110,62EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-100,62EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-090,62EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-080,62EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-050,62EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-040,62EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-020,62EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-010,62EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-290,62EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-280,62EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-270,62EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-260,62EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-220,61EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-210,61EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-200,61EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-190,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-180,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-150,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-140,61EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-130,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-120,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-110,61EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-080,61EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-070,61EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-050,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-040,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-300,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-290,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-280,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-270,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-240,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-230,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-220,61EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-210,61EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-200,61EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-170,61EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-160,61EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-150,61EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-140,61EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-090,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-080,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-070,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-060,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-030,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-020,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-010,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-310,58EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-300,58EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-270,58EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-260,58EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-250,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-240,58EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-230,58EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-200,58EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-190,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-180,59EURbaud_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 86.

Годишна доходност
20251,40%
Ключови периоди
1Y8,36%
3Y21,77%
От начало-45,93%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Сектори
21.0% BBB+ to BBB74,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност8,36%
3Y доходност21,77%
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск83,93%
Риск метрика7,59% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходи1,20%
Входна такса0,50%
Изходна такса1,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение15,86%
Парсерdsk-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,20% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 586 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9414 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,40%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум0,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите15,86%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

Дата на начало на дистрибуцията 13.9.2021 Фондът се стреми да осигури защита на 100% от стойността на инвестираните през Дистрибутор Банка ДСК „отворения" период средства при запазване/задържане на инвестицията през Нетни активи към края на месеца 2 051 093 € „ограничения” период от дейността му и доколкото е съвместимо с това - нарастване

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял0,62 EURbaud_quote_range2026-06-12
Текущи разходи1,20%месечна справка2026-04-30
Риск метрика7,59%BAUD snapshot2026-05-19
SRI3/7KID2023-10-24
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Банка ДСК АД

директно и през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 1,40% · Входна такса максимум: 0,50% · Годишно отражение на разходите: 15,86%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDДСК Стабилност – Европейски акции 4 - Основен информационен документмесец 2026-05 · SHA 99baa8bd45c6Текуща месечна справкаНДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 4” factsheet 2026-05месец 2026-05 · SHA e3c2de5e8cf5
История по типKID / ОИДДСК Стабилност – Европейски акции 4 - Основен информационен документмесец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/ndf-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-4/2026-05/kid-BG9000016212-ndf-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-4-2026-05-99baa8bd45-kid-BG9000016212-ndf-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-4-2026-05-99baa8bd45-kid-BG900001621.pdf · SHA 99baa8bd45c6Месечна справкаМесечен бюлетин - м. април, 2026месец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/ndf-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-4/2026-04/factsheet-ndf-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-4-2026-04-c9861549a5-factsheet-ndf-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-4-2026-04-c9861549a5-factsheet-ndf-dsk-stab.pdf · SHA c9861549a529Месечна справкаНДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 4” factsheet 2026-05месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/ndf-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-4/2026-05/factsheet-BG9000016212-ndf-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-4-2026-05-e3c2de5e8c-factsheet-BG9000016212-ndf-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-4-2026-05-e3c2de5e8c-factsheet.pdf · SHA e3c2de5e8cf5

Стари месечни справки: 1