Фонд Радар
Всички взаимни фондове

ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД · BG9000015214 · EUR

НДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 5”

Добави към сравнение
Capital Protectedдиректно и през банкаSRI 3/7NAV 2026-06-17стара месечна справка
НСАД / дял0,56 EUR2026-06-12
12м доходност4,89%1 година
От начало-47,10%13.09.2021
Риск (SRI)84,49% волатилност
Текущи разходи1,10%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2024-01-06 и е маркирана като стара.

BAUD quotesDSK investment funds product page

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите8,22 млн. EUR
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлагане13.09.2021
Управляващо дружествоДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияCapital Protected
Препоръчителен хоризонтчака KID

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена0,56 EUR
Промяна-46,73%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-010,56 EUR2026-06-17

86 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени86 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-170,56EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-160,56EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-150,56EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-120,56EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-110,56EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-100,55EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-090,56EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-080,56EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-050,56EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-040,56EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-020,56EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-010,55EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-290,55EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-280,55EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-270,56EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-260,56EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-220,55EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-210,55EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-200,55EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-190,55EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-180,55EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-150,55EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-140,55EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-130,55EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-120,55EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-110,55EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-080,55EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-070,55EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-050,55EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-040,54EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-300,55EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-290,55EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-280,55EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-270,55EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-240,55EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-230,55EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-220,55EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-210,55EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-200,55EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-170,55EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-160,55EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-150,55EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-140,55EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-090,55EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-080,55EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-070,54EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-060,54EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-030,54EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-020,54EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-010,54EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-310,54EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-300,54EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-270,54EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-260,54EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-250,54EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-240,54EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-230,54EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-200,54EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-190,54EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-180,54EURbaud_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 86.

Годишна доходност
20251,30%
Ключови периоди
1Y4,89%
3Y15,45%
От начало-47,10%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
ДЦК Румъния25,60%
ДЦК Германия24,50%
ДЦК Индонезия21,70%
ДЦК Чили19,40%
Деривати Euro Stoxx 506,60%
Сектори
AAA24,50%
A+ to A19,40%
Държави
Румъния25,60%
Германия24,50%
Активи
Банкови влогове2,30%
Държавни ценни книжа91,10%
Деривати6,60%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност4,89%
3Y доходност15,45%
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск84,49%
Риск метрика3,57% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходи1,10%
Входна такса0,50%
Изходна такса1,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение15,93%
Парсерdsk-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,10% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 538 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9462 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,30%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум0,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите15,93%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

Дата на начало на дистрибуцията 13.9.2021 Фондът се стреми да осигури защита на нарастването на стойността на инвестициите - Дистрибутор Банка ДСК нетната стойност на активите на един дял, изчислена към последния работен ден от Нетни активи към края на месеца 8 167 571 € „ограничения период”, да бъде не по-ниска от 102% от стойността му, изчислена към

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял0,56 EURbaud_quote_range2026-06-12
Текущи разходи1,10%месечна справка2026-04-30
Риск метрика3,57%BAUD snapshot2026-05-19
SRI3/7KID2024-01-06
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Банка ДСК АД

директно и през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 1,30% · Входна такса максимум: 0,50% · Годишно отражение на разходите: 15,93%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDДСК Стабилност – Европейски акции 5 - Основен информационен документмесец 2026-05 · SHA e8d7b42be6e0Текуща месечна справкаНДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 5” factsheet 2026-05месец 2026-05 · SHA c003b1f06443
История по типKID / ОИДДСК Стабилност – Европейски акции 5 - Основен информационен документмесец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/ndf-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-5/2026-05/kid-BG9000015214-ndf-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-5-2026-05-e8d7b42be6-kid-BG9000015214-ndf-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-5-2026-05-e8d7b42be6-kid-BG900001521.pdf · SHA e8d7b42be6e0Месечна справкаМесечен бюлетин - м. април, 2026месец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/ndf-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-5/2026-04/factsheet-ndf-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-5-2026-04-bf91467253-factsheet-ndf-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-5-2026-04-bf91467253-factsheet-ndf-dsk-stab.pdf · SHA bf91467253dfМесечна справкаНДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 5” factsheet 2026-05месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/ndf-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-5/2026-05/factsheet-BG9000015214-ndf-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-5-2026-05-c003b1f064-factsheet-BG9000015214-ndf-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-5-2026-05-c003b1f064-factsheet.pdf · SHA c003b1f06443

Стари месечни справки: 1