Multi-Assetдиректно от управляващо дружествоSRI 3/7хоризонт 1 г.NAV 2026-06-16стара месечна справка
НСАД / дял0,98 EUR2026-06-11
12м доходностчака скрейп1 година
От начало1,13%22.04.2026
Риск (SRI)
1234567
чака скрейп волатилност
Текущи разходи2,47%годишно (OGC)
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-11.
Фонд срещу benchmark
Няма извлечен benchmark за този фонд.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Активи
Вземания
0,00%
Средства
5,44%
Корпоративни Дялове
9,53%
Облигации
13,25%
Акции
71,78%
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
1Y доходностчака скрейп
3Y доходностчака скрейп
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / рискчака скрейп
Риск метрикачака скрейп
Текущи разходи2,47%
Входна такса0,00%
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение2,47%
Парсерgeneric-factsheet
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите2,47% годишно
При 10 000 EUR и 1 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 247 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
на НДФ Инвест Фокус Инвестиционната стратегия на Фонда предвижда реализирането на капиталови печалби от ценни книжа, приходи от дивиденти/доходи от дялови ценни книжа, както и текущи доходи от дългови ценни книжа и други финансови инструменти. За постигане на инвестиционните цели ще се прилага стратегия за активно управление на портфейла от ценни книжа, финансови активи и парични средства.
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
Поле
Стойност
Източник · свежест
НСАД / дял
0,98 EUR
baud_quote_range2026-06-11
Текущи разходи
2,47%
месечна справка2026-04-30
Риск метрика
чака скрейп
чака скрейп
SRI
3/7
KID2026-04-30
Бенчмарк серия
няма
чака скрейп
mediumBenchmark
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
mediumГодишна доходност
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
mediumRolling returns
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
mediumВолатилност
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
highТоп позиции
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
highГеография
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
mediumСектори
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Дистрибуция
Къде се предлага фондът
Direct from asset manager
директно от управляващо дружество. Canonical fund row.