Фонд Радар
Всички взаимни фондове

КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ · BG9000004218 · EUR

OББ ЕксперИйз Дефанзивен Балансиран

Добави към сравнение
Multi-Assetдиректно и през банкаSRI 3/7хоризонт 3 г.NAV 2026-06-16
НСАД / дял11,09 EUR2026-06-11
12м доходност7,76%1 година
От начало0,76%15.03.2021
Риск (SRI)6,61% волатилност
Текущи разходи1,64%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

BAUD quotesUBB mutual funds page

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите97,66 млн. EUR
Дата NAV2026-06-11
Начало на предлагане15.03.2021
Управляващо дружествоКЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонт3 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена11,14 EUR
Промяна2,53%
Последна локална цена: 2026-06-16. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2026-03-0211,14 EUR2026-06-16

71 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени71 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-1611,14EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-1511,07EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-1211,02EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-1110,95EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-1011,02EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-0911,01EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-0811,03EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-0511,12EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-0411,11EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-0311,15EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-0211,12EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-0111,12EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-2911,09EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-2811,09EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-2711,07EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-2611,02EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-2210,99EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-2110,96EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-2010,90EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-1910,92EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-1810,98EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-1510,96EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-1410,96EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-1310,96EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-1210,99EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-1110,99EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-0810,97EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-0710,98EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-0510,87EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-0410,82EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-3010,79EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-2910,80EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-2810,83EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-2710,83EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-2410,80EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-2310,83EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-2210,80EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-2110,82EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-2010,82EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-1710,77EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-1610,76EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-1510,73EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-1410,69EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-0910,67EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-0810,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-0710,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-0610,54EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-0310,54EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-0210,54EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-0110,47EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-3110,41EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-3010,41EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-2710,47EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-2610,56EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-2510,50EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-2410,49EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-2310,49EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-2010,58EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-1910,65EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-1810,67EURbaud_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 71.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y7,76%
3Y18,16%
5Y9,93%
От начало0,76%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-11.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи
Главен фонд99,00%
Ликвидни средства1,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност7,76%
3Y доходност18,16%
5Y доходност9,93%
Волатилност / риск6,61%
Риск метрика5,45% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходи1,64%
Входна такса2,50%
Изходна такса2,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение2,00%
Парсерkbc-ubb-foreign-funds
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,64% годишно

При 10 000 EUR и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 484 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9516 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,64%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум2,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум5,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите2,00%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

ОББ ЕкспертИйз е feeder umbrella подфонд; месечното оповестяване дава дневни НСА, цена на дял, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за съответния подфонд.

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял11,09 EURbaud_quote_range2026-06-11
Текущи разходи1,64%месечна справка2026-04-30
Риск метрика5,45%BAUD snapshot2026-05-19
SRI3/7KID2026-05-31
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Обединена българска банка АД

директно и през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 1,64% · Входна такса максимум: 2,50% · Изходна такса максимум: 5,00%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDОсновен информационен документ на главния подфонд KBC Defensive Balancedмесец 2026-05 · SHA 6d927d1c1f85Текуща месечна справкаMonthly bulletin including portfolio structure May 2026месец 2026-05 · SHA a46b86cfc47e
История по типKID / ОИДОсновен информационен документ на главния подфонд KBC Defensive Balancedмесец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/ubb/obb-eksperiyz-defanziven-balansiran/2026-05/kid-BE6324083714-obb-eksperiyz-defanziven-balansiran-2026-05-6d927d1c1f-kid-BE6324083714-obb-eksperiyz-defanziven-balansiran-2026-05-6d927d1c1f-kid-BE6324083714-o.pdf · SHA 6d927d1c1f85KID / ОИДОсновен информационен документ на Приемащия подфонд „ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран“ към 30.01.2026г.месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/ubb/obb-eksperiyz-defanziven-balansiran/2026-05/kid-BE6324083714-obb-eksperiyz-defanziven-balansiran-2026-05-6725b61013-kid-BE6324083714-obb-eksperiyz-defanziven-balansiran-2026-05-6725b61013-kid-BE6324083714-o.pdf · SHA 6725b61013a0Месечна справкаMonthly bulletin including portfolio structure April 2026месец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/key-bi-si-aset-menidzhmant-nv/obb-eksperiyz-defanziven-balansiran/2026-04/factsheet-obb-eksperiyz-defanziven-balansiran-2026-04-2a9932bd84-18745.pdf · SHA 2a9932bd8459Месечна справкаMonthly bulletin including portfolio structure May 2026месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/key-bi-si-aset-menidzhmant-nv/obb-eksperiyz-defanziven-balansiran/2026-05/factsheet-BG9000004218-obb-eksperiyz-defanziven-balansiran-2026-05-a46b86cfc4-factsheet-BG9000004218-obb-eksperiyz-defanziven-balansiran-2026-05-a46b86cfc4-factsheet-BG.pdf · SHA a46b86cfc47eМесечна справкаOББ ЕксперИйз Дефанзивен Балансиран monthly factsheetмесец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/key-bi-si-aset-menidzhmant-nv/obb-eksperiyz-defanziven-balansiran/2026-05/factsheet-obb-eksperiyz-defanziven-balansiran-2026-05-2dfd63a373-18837.pdf · SHA 2dfd63a37319

Стари месечни справки: 2