Фонд Радар
Всички взаимни фондове

KBC Asset Management NV / ОББ Асет Мениджмънт · BG9000004218 · EUR

ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран

Добави към сравнение
смесенпрез банкаNAV 2026-01-21
НСАД / дял11,09 EUR2026-01-21
12м доходност-48,21%1 година
От начало-44,96%от старта
Риск (SRI)чака KID50,44% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

UBB mutual funds pageUBB AM KBC source

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите97,66 млн. EUR
Дата NAV2026-01-21
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоKBC Asset Management NV / ОББ Асет Мениджмънт
Бенчмаркчака месечна справка
Класификациясмесен
Препоръчителен хоризонтчака KID

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена5,50 EUR
Промяна-44,96%
Последна локална цена: 2026-01-21. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2021-05-215,50 EUR2026-01-21

1148 реални NAV реда · kbc_ubb_price_page_history · източник ubbam.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени1148 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-01-215,50EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-01-205,50EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-01-175,51EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-01-165,49EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-01-155,50EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-01-145,50EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-01-135,49EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-01-105,48EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-01-095,49EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-01-085,48EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-01-075,46EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2026-01-065,43EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2025-12-3010,63EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2025-12-1610,56EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2025-12-1310,60EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2025-12-1210,62EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2025-12-1110,60EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2025-12-1010,61EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2025-12-0910,64EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2025-12-0610,63EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2025-12-0510,62EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2025-12-0410,63EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2025-12-0310,61EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2025-12-0210,66EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2025-11-2910,64EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2025-11-2810,64EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2025-11-2710,62EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2025-11-2610,58EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2025-11-2510,52EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2025-11-2210,51EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2025-11-2110,55EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2025-11-2010,52EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2025-11-1910,57EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2025-11-1810,59EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2025-11-1510,61EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2025-11-1410,70EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2025-11-1310,68EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2025-11-1210,60EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2025-11-1110,60EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2025-11-0810,62EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2025-11-0710,67EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2025-11-0610,66EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2025-11-0510,70EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2025-11-0410,69EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2025-11-0110,67EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2025-10-3110,67EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2025-10-3010,66EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2025-10-2910,66EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2025-10-2810,61EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2025-10-2510,60EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2025-10-2410,59EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2025-10-2310,61EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2025-10-2210,59EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2025-10-2110,54EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2025-10-1810,55EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2025-10-1710,58EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2025-10-1610,53EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2025-10-1510,55EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2025-10-1410,50EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg
2025-10-1110,57EURkbc_ubb_price_page_historyubbam.bg

Показани са последните 60 реда от общо 1148.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y-48,21%
3Y-40,82%
От начало-44,96%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-01-21.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи
Главен фонд99,00%
Ликвидни средства1,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност-48,21%
3Y доходност-40,82%
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск50,44%
Риск метрика50,44%
Текущи разходичака скрейп
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерkbc-ubb-foreign-funds
Източникfactsheet

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял11,09 EURkbc_ubb_price_page_history2026-01-21
Текущи разходичака скрейпчака скрейп2026-05-31
Риск метрика50,44%изчислена
SRIчака KIDчака скрейп2026-05-31
Бенчмарк сериянямачака скрейп
highSRI

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТекущи разходи

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

lowВход/изход такси

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumИнвестиционна стратегия

Не е извлечена текстова стратегия от наличния документ/HTML.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Обединена българска банка АД

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Таксите чакат KID/OID parser или потвърден документ.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран monthly factsheetмесец 2026-05 · SHA 2dfd63a37319
История по типМесечна справкаОББ ЕкспертИйз месечно оповестяване 01.04-30.04.2026месец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/kbc-asset-management-nv-obb-aset-menidzhmant/obb-ekspertiyz-defanziven-balansiran/2026-04/factsheet-obb-ekspertiyz-defanziven-balansiran-2026-04-378f9bc463-factsheet-obb-ekspertiyz-defanziven-balansiran-2026-04-378f9bc463-factsheet-obb-ekspertiyz.pdf · SHA 378f9bc463a0Месечна справкаОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран monthly factsheetмесец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/kbc-asset-management-nv-obb-aset-menidzhmant/obb-ekspertiyz-defanziven-balansiran/2026-05/factsheet-obb-ekspertiyz-defanziven-balansiran-2026-05-2dfd63a373-18837.pdf · SHA 2dfd63a37319

Стари месечни справки: 1