ВалутаEUR
Нетна стойност на активите27,95 млн. EUR
Дата NAV2026-08-12
Начало на предлагане04.04.2022
Управляващо дружествоКЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонтчака KID
КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ · BG9000005223 · EUR
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран Отговорно Инвестиращ
Multi-Assetдиректно и през банкаNAV 2026-10-15стара месечна справка
НСАД / дял5,9746 EUR2026-10-15
12м доходност7,70%1 година
От начало101,85%локална NAV история
Риск (SRI)чака KID74,01% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2021-10-31 и е маркирана като стара.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
Обединена българска банка АДдиректно и през банка. Canonical fund row.
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
40%структурно покритие
6 налични полета, 9 пропуска.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
ПериодMax
Последна цена5,9746 EUR
Промяна101,85%
2025-12-015,9746 EUR2026-10-15
151 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.
Исторически цени151 реда
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 5,9746 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-10-14 | 5,9642 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-10-13 | 5,9799 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-10-12 | 5,9834 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-10-09 | 5,9814 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-10-08 | 5,9618 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-10-07 | 5,9829 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-10-06 | 5,9954 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-10-05 | 5,9720 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-10-02 | 5,9580 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-10-01 | 5,9395 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-30 | 5,9381 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-29 | 5,9392 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-28 | 5,9448 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-25 | 5,9605 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-24 | 5,9556 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-23 | 5,9692 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-18 | 5,9492 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-17 | 5,9628 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-16 | 5,9303 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-15 | 5,9239 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-14 | 5,9363 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-11 | 5,9496 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-10 | 5,9365 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-09 | 5,9700 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-08 | 6,0024 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-04 | 6,0190 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-03 | 6,0164 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-09-02 | 5,9855 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-31 | 6,0087 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-28 | 6,0254 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-27 | 6,0313 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-26 | 6,0234 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-25 | 6,0232 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-24 | 6,0024 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-21 | 6,0111 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-20 | 5,9966 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-19 | 6,0044 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-18 | 6,0201 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-17 | 6,0506 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-14 | 6,0647 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-13 | 6,0842 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-12 | 6,0627 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-11 | 6,0532 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-10 | 6,0575 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-07 | 6,0672 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-04 | 6,0589 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-03 | 6,0193 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-30 | 5,9497 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-29 | 5,9871 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-28 | 5,9909 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-27 | 5,9720 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-24 | 5,9695 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-22 | 5,9786 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-21 | 5,9890 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-20 | 5,9890 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-17 | 6,0096 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-16 | 6,0305 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-15 | 6,0182 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-14 | 6,0155 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
Показани са последните 60 реда от общо 151.
Няма извлечена таблица.
1Y7,70%
3Y19,18%
От локалната история101,85%
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-10-15. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Няма извлечен benchmark за този фонд.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Няма извлечена разбивка.
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
1Y доходност7,70%
3Y доходност19,18%
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск74,01%
Риск метрика5,40% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходичака скрейп
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерkbc-ubb-asset-management
Източникfactsheet
ОББ ЕкспертИйз е feeder umbrella подфонд; месечното оповестяване дава дневни НСА, цена на дял, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за съответния подфонд.
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 5,9746 EUR | baud_quote_range2026-10-15 |
| Текущи разходи | чака скрейп | чака скрейп2021-10-31 |
| Риск метрика | 5,40% | BAUD snapshot2026-05-19 |
| SRI | чака KID | чака скрейп2021-10-31 |
| Бенчмарк серия | няма | чака скрейп |
Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.
Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Документи
Архив на документите
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп