ВалутаEUR
Нетна стойност на активите17,68 млн. EUR
Дата NAV2026-08-12
Начало на предлагане04.04.2022
Управляващо дружествоКЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонтчака KID
КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ · BG9000006221 · EUR
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Консервативен Отговорно Инвестиращ
Multi-Assetдиректно и през банкаNAV 2026-08-18стара месечна справка
НСАД / дял5,9544 EUR2026-08-18
12м доходност6,30%1 година
От начало100,63%локална NAV история
Риск (SRI)чака KID73,84% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2021-10-31 и е маркирана като стара.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
Обединена българска банка АДдиректно и през банка. Canonical fund row.
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
40%структурно покритие
6 налични полета, 9 пропуска.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
ПериодMax
Последна цена5,9544 EUR
Промяна100,63%
2025-12-015,9544 EUR2026-08-18
113 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.
Исторически цени113 реда
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 5,9544 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-17 | 5,9812 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-14 | 5,9934 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-13 | 6,0136 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-12 | 5,9949 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-11 | 5,9879 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-10 | 5,9894 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-07 | 5,9997 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-04 | 5,9946 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-03 | 5,9616 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-30 | 5,9103 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-29 | 5,9413 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-28 | 5,9433 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-27 | 5,9248 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-24 | 5,9205 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-22 | 5,9316 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-21 | 5,9397 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-20 | 5,9397 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-17 | 5,9551 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-16 | 5,9726 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-15 | 5,9637 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-14 | 5,9631 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-13 | 5,9844 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-10 | 5,9742 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-09 | 5,9523 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-08 | 5,9852 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-07 | 6,0094 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-06 | 5,9935 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-03 | 5,9936 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-02 | 6,0079 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-01 | 6,0127 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-30 | 5,9999 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-29 | 5,9847 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-26 | 6,0002 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-25 | 5,9933 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-24 | 5,9993 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-23 | 5,9993 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-22 | 5,9993 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-19 | 5,9993 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-18 | 5,9733 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-16 | 5,9824 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-15 | 5,9471 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-12 | 5,9253 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-21 | 5,8823 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-20 | 5,8524 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-19 | 5,8643 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-18 | 5,8871 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-15 | 5,8759 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-14 | 5,8760 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-13 | 5,8760 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-12 | 5,8925 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-11 | 5,8958 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-08 | 5,8853 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-07 | 5,8871 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-05 | 5,8372 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-04 | 5,8142 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-30 | 5,8011 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-29 | 5,8093 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-28 | 5,8233 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-27 | 5,8219 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
Показани са последните 60 реда от общо 113.
Няма извлечена таблица.
1Y6,30%
3Y17,64%
От локалната история100,63%
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-18. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Няма извлечен benchmark за този фонд.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Няма извлечена разбивка.
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
1Y доходност6,30%
3Y доходност17,64%
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск73,84%
Риск метрика4,82% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходичака скрейп
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерkbc-ubb-asset-management
Източникfactsheet
ОББ ЕкспертИйз е feeder umbrella подфонд; месечното оповестяване дава дневни НСА, цена на дял, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за съответния подфонд.
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 5,9544 EUR | baud_quote_range2026-08-18 |
| Текущи разходи | чака скрейп | чака скрейп2021-10-31 |
| Риск метрика | 4,82% | BAUD snapshot2026-05-19 |
| SRI | чака KID | чака скрейп2021-10-31 |
| Бенчмарк серия | няма | чака скрейп |
Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.
Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Документи
Архив на документите
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп