Фонд Радар
Всички взаимни фондове

КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ · BG9000006213 · EUR

ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен

Добави към сравнение
Multi-Assetдиректно и през банкаSRI 3/7хоризонт 3 г.NAV 2026-06-16
НСАД / дял5,59 EUR2026-06-11
12м доходност7,58%1 година
От начало1,02%15.03.2021
Риск (SRI)6,99% волатилност
Текущи разходи1,65%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

BAUD quotesUBB mutual funds page

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите33,83 млн. EUR
Дата NAV2026-06-11
Начало на предлагане15.03.2021
Управляващо дружествоКЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонт3 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена5,62 EUR
Промяна2,84%
Последна локална цена: 2026-06-16. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2026-03-025,62 EUR2026-06-16

71 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени71 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-165,62EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-155,58EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-125,55EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-115,52EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-105,55EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-095,55EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-085,56EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-055,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-045,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-035,62EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-025,61EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-015,61EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-295,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-285,58EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-275,58EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-265,55EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-225,54EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-215,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-205,49EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-195,51EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-185,54EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-155,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-145,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-135,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-125,54EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-115,54EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-085,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-075,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-055,48EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-045,45EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-305,43EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-295,44EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-285,46EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-275,46EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-245,44EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-235,46EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-225,44EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-215,45EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-205,45EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-175,43EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-165,42EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-155,40EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-145,38EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-095,37EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-085,29EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-075,29EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-065,29EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-035,29EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-025,29EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-015,26EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-315,22EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-305,22EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-275,26EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-265,30EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-255,27EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-245,27EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-235,27EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-205,32EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-195,35EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-185,37EURbaud_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 71.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y7,58%
3Y19,42%
5Y8,42%
От начало1,02%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-11.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи
Главен фонд99,30%
Ликвидни средства0,70%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност7,58%
3Y доходност19,42%
5Y доходност8,42%
Волатилност / риск6,99%
Риск метрика5,41% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходи1,65%
Входна такса2,50%
Изходна такса2,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение2,00%
Парсерkbc-ubb-foreign-funds
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,65% годишно

При 10 000 EUR и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 487 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9513 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,65%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум2,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум5,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите2,00%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

ОББ ЕкспертИйз е feeder umbrella подфонд; месечното оповестяване дава дневни НСА, цена на дял, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за съответния подфонд.

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял5,59 EURbaud_quote_range2026-06-11
Текущи разходи1,65%месечна справка2026-04-30
Риск метрика5,41%BAUD snapshot2026-05-19
SRI3/7KID2026-05-31
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Обединена българска банка АД

директно и през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 1,65% · Входна такса максимум: 2,50% · Изходна такса максимум: 5,00%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкилокален архив
Отчетиза скрейп
Текущ KIDОсновен информационен документ на главния подфонд KBC Defensive Tolerantмесец 2026-05 · SHA bfe91b42d011Текуща месечна справкаОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен monthly factsheetмесец 2026-05 · SHA 615bd9f64bb9
История по типKID / ОИДОсновен информационен документ на главния подфонд KBC Defensive Tolerantмесец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/ubb/obb-ekspertiyz-defanziven-toleranten/2026-05/kid-BE6324087756-obb-ekspertiyz-defanziven-toleranten-2026-05-bfe91b42d0-kid-BE6324087756-obb-ekspertiyz-defanziven-toleranten-2026-05-bfe91b42d0-kid-BE6324087756-.pdf · SHA bfe91b42d011KID / ОИДОсновен информационен документ на Приемащия подфонд „ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен“ към 30.01.2026г.месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/ubb/obb-ekspertiyz-defanziven-toleranten/2026-05/kid-BE6324087756-obb-ekspertiyz-defanziven-toleranten-2026-05-047d5c9fe2-kid-BE6324087756-obb-ekspertiyz-defanziven-toleranten-2026-05-047d5c9fe2-kid-BE6324087756-.pdf · SHA 047d5c9fe2abМесечна справкаОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен monthly factsheetмесец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/key-bi-si-aset-menidzhmant-nv/obb-ekspertiyz-defanziven-toleranten/2026-05/factsheet-obb-ekspertiyz-defanziven-toleranten-2026-05-615bd9f64b-18833.pdf · SHA 615bd9f64bb9