Фонд Радар

КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ · BG9000007211 · EUR

ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран

Добави към сравнениеВиж документите
Multi-Assetдиректно и през банкаSRI 3/7хоризонт 5 г.NAV 2026-08-18стара месечна справка
НСАД / дял6,2846 EUR2026-08-18
12м доходност13,07%1 година
От начало6,25%локална NAV история
Риск (SRI)9,04% волатилност
Текущи разходи1,82%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2021-10-31 и е маркирана като стара.

BAUD quotesUBB mutual funds page

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите91,37 млн. EUR
Дата NAV2026-08-12
Начало на предлагане15.03.2021
Управляващо дружествоКЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонт5 г.
Достъп
Обединена българска банка АДдиректно и през банка. Canonical fund row.
Документна готовност
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
KID Месечна справка
Доверие в данните
60%структурно покритие

9 налични полета, 6 пропуска.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена6,2846 EUR
Промяна6,25%
Последна локална цена: 2026-08-18. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2026-03-026,2846 EUR2026-08-18

111 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени111 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-186,2846EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-176,3283EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-146,3412EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-136,3604EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-126,3353EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-116,3169EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-106,3262EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-076,3265EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-046,3123EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-036,2522EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-306,1564EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-296,2083EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-286,2276EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-276,2098EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-246,2203EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-226,1960EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-216,2096EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-206,2096EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-176,2383EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-166,2755EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-156,2469EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-146,2373EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-136,2682EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-106,2511EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-096,2185EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-086,2431EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-076,2834EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-066,2355EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-036,2356EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-026,2625EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-016,2670EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-306,2377EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-296,2087EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-266,2514EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-256,2394EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-246,2285EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-236,2718EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-226,2718EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-196,2719EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-186,2134EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-166,2358EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-156,1788EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-126,1476EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-116,0771EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-106,1428EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-096,1397EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-086,1492EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-056,2235EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-046,2221EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-036,2437EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-026,2274EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-016,2061EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-296,1833EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-286,1815EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-276,1791EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-266,1382EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-226,1219EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-216,0917EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-206,0448EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-196,0608EURbaud_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 111.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y13,07%
3Y28,79%
5Y19,70%
От локалната история6,25%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-18. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Няма извлечена разбивка.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност13,07%
3Y доходност28,79%
5Y доходност19,70%
Волатилност / риск9,04%
Риск метрика7,56% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходи1,82%
Входна такса2,50%
Изходна такса2,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение2,40%
Парсерkbc-ubb-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,82% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 877 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9123 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,82%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум2,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум5,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите2,40%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

ОББ ЕкспертИйз е feeder umbrella подфонд; месечното оповестяване дава дневни НСА, цена на дял, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за съответния подфонд.

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял6,2846 EURbaud_quote_range2026-08-18
Текущи разходи1,82%месечна справка2026-04-30
Риск метрика7,56%BAUD snapshot2026-05-19
SRI3/7KID2021-10-31
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

highГеография

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

mediumСектори

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDОсновен информационен документ на главния подфонд KBC Dynamic Balancedмесец 2026-05 · официален източник · SHA 526dfb56f0bcТекуща месечна справкаОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран monthly factsheetмесец 2026-05 · официален източник · SHA 061f5ba38071
История по типKID / ОИДОсновен информационен документ на главния подфонд KBC Dynamic Balancedмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/ubb/obb-ekspertiyz-dinamichen-balansiran/2026-05/kid-BE6324090784-obb-ekspertiyz-dinamichen-balansiran-2026-05-526dfb56f0-kid-BE6324090784-obb-ekspertiyz-dinamichen-balansiran-2026-05-526dfb56f0-kid-BE6324090784-.pdf · SHA 526dfb56f0bcKID / ОИДОсновен информационен документ на Приемащия подфонд „ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран“ към 30.01.2026г.месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/ubb/obb-ekspertiyz-dinamichen-balansiran/2026-05/kid-BE6324090784-obb-ekspertiyz-dinamichen-balansiran-2026-05-c7ad2c49fe-kid-BE6324090784-obb-ekspertiyz-dinamichen-balansiran-2026-05-c7ad2c49fe-kid-BE6324090784-.pdf · SHA c7ad2c49fe7bМесечна справкаОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран monthly factsheetмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/key-bi-si-aset-menidzhmant-nv/obb-ekspertiyz-dinamichen-balansiran/2026-05/factsheet-obb-ekspertiyz-dinamichen-balansiran-2026-05-061f5ba380-18834.pdf · SHA 061f5ba38071