Фонд Радар
Всички взаимни фондове

КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ · BG9000007211 · EUR

ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран

Добави към сравнение
Multi-Assetдиректно и през банкаSRI 3/7хоризонт 5 г.NAV 2026-06-16
НСАД / дял6,18 EUR2026-06-11
12м доходност13,07%1 година
От начало2,74%15.03.2021
Риск (SRI)9,19% волатилност
Текущи разходи1,82%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

BAUD quotesUBB mutual funds page

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите84,02 млн. EUR
Дата NAV2026-06-11
Начало на предлагане15.03.2021
Управляващо дружествоКЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена6,24 EUR
Промяна5,43%
Последна локална цена: 2026-06-16. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2026-03-026,24 EUR2026-06-16

71 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени71 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-166,24EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-156,18EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-126,15EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-116,08EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-106,14EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-096,14EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-086,15EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-056,22EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-046,22EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-036,24EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-026,23EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-016,21EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-296,18EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-286,18EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-276,18EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-266,14EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-226,12EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-216,09EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-206,04EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-196,06EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-186,10EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-156,08EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-146,08EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-136,08EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-126,09EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-116,08EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-086,06EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-076,08EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-055,99EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-045,94EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-305,92EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-295,93EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-285,95EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-275,94EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-245,92EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-235,94EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-225,91EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-215,92EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-205,92EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-175,88EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-165,87EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-155,84EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-145,82EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-095,80EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-085,70EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-075,69EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-065,69EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-035,69EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-025,69EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-015,64EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-315,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-305,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-275,64EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-265,70EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-255,66EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-245,65EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-235,65EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-205,72EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-195,78EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-185,79EURbaud_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 71.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y13,07%
3Y28,79%
5Y19,70%
От начало2,74%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-11.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност13,07%
3Y доходност28,79%
5Y доходност19,70%
Волатилност / риск9,19%
Риск метрика7,56% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходи1,82%
Входна такса2,50%
Изходна такса2,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение2,40%
Парсерkbc-ubb-foreign-funds
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,82% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 877 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9123 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,82%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум2,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум5,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите2,40%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

ОББ ЕкспертИйз е feeder umbrella подфонд; месечното оповестяване дава дневни НСА, цена на дял, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за съответния подфонд.

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял6,18 EURbaud_quote_range2026-06-11
Текущи разходи1,82%месечна справка2026-04-30
Риск метрика7,56%BAUD snapshot2026-05-19
SRI3/7KID2026-05-31
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Обединена българска банка АД

директно и през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 1,82% · Входна такса максимум: 2,50% · Изходна такса максимум: 5,00%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкилокален архив
Отчетиза скрейп
Текущ KIDОсновен информационен документ на главния подфонд KBC Dynamic Balancedмесец 2026-05 · SHA 526dfb56f0bcТекуща месечна справкаОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран monthly factsheetмесец 2026-05 · SHA 061f5ba38071
История по типKID / ОИДОсновен информационен документ на главния подфонд KBC Dynamic Balancedмесец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/ubb/obb-ekspertiyz-dinamichen-balansiran/2026-05/kid-BE6324090784-obb-ekspertiyz-dinamichen-balansiran-2026-05-526dfb56f0-kid-BE6324090784-obb-ekspertiyz-dinamichen-balansiran-2026-05-526dfb56f0-kid-BE6324090784-.pdf · SHA 526dfb56f0bcKID / ОИДОсновен информационен документ на Приемащия подфонд „ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран“ към 30.01.2026г.месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/ubb/obb-ekspertiyz-dinamichen-balansiran/2026-05/kid-BE6324090784-obb-ekspertiyz-dinamichen-balansiran-2026-05-c7ad2c49fe-kid-BE6324090784-obb-ekspertiyz-dinamichen-balansiran-2026-05-c7ad2c49fe-kid-BE6324090784-.pdf · SHA c7ad2c49fe7bМесечна справкаОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран monthly factsheetмесец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/key-bi-si-aset-menidzhmant-nv/obb-ekspertiyz-dinamichen-balansiran/2026-05/factsheet-obb-ekspertiyz-dinamichen-balansiran-2026-05-061f5ba380-18834.pdf · SHA 061f5ba38071