Фонд Радар

КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ · BG9000011213 · EUR

ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен

Добави към сравнениеВиж документите
Multi-Assetдиректно и през банкаSRI 3/7хоризонт 7 г.NAV 2026-08-18стара месечна справка
НСАД / дял6,7552 EUR2026-08-18
12м доходност18,27%1 година
От начало9,85%локална NAV история
Риск (SRI)11,50% волатилност
Текущи разходи1,97%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2021-10-31 и е маркирана като стара.

BAUD quotesUBB mutual funds page

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите8,84 млн. EUR
Дата NAV2026-08-12
Начало на предлагане15.03.2021
Управляващо дружествоКЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонт7 г.
Достъп
Обединена българска банка АДдиректно и през банка. Canonical fund row.
Документна готовност
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
KID Месечна справка
Доверие в данните
67%структурно покритие

10 налични полета, 5 пропуска. 1 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена6,7552 EUR
Промяна9,85%
Последна локална цена: 2026-08-18. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2026-03-026,7552 EUR2026-08-18

111 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени111 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-186,7552EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-176,8107EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-146,8255EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-136,8448EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-126,8142EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-116,7884EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-106,8033EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-076,7965EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-046,7730EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-036,6944EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-306,5628EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-296,6290EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-286,6581EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-276,6411EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-246,6588EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-226,6164EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-216,6325EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-206,6325EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-176,6741EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-166,7230EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-156,6829EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-146,6674EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-136,7064EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-106,6840EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-096,6411EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-086,6667EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-076,7174EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-066,6486EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-036,6486EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-026,6832EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-016,6887EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-306,6461EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-296,6049EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-266,6636EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-256,6466EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-246,6395EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-236,6982EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-226,6983EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-196,6983EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-186,6189EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-166,6525EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-156,5788EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-126,5387EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-116,4465EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-106,5328EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-096,5303EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-086,5405EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-056,6385EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-046,6362EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-036,6619EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-026,6435EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-016,6103EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-296,5827EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-286,5822EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-276,5793EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-266,5276EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-226,5082EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-216,4673EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-206,4069EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-196,4275EURbaud_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 111.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y18,27%
3Y37,84%
5Y27,28%
От локалната история9,85%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-18. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи
Главен фонд98,40%
Ликвидни средства1,60%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност18,27%
3Y доходност37,84%
5Y доходност27,28%
Волатилност / риск11,50%
Риск метрика9,84% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходи1,97%
Входна такса2,50%
Изходна такса2,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение2,40%
Парсерkbc-ubb-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,97% годишно

При 10 000 EUR и 7 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1300 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 8700 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,97%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум2,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум5,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите2,40%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

ОББ ЕкспертИйз е feeder umbrella подфонд; месечното оповестяване дава дневни НСА, цена на дял, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за съответния подфонд.

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял6,7552 EURbaud_quote_range2026-08-18
Текущи разходи1,97%месечна справка2026-04-30
Риск метрика9,84%BAUD snapshot2026-05-19
SRI3/7KID2021-10-31
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

highГеография

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

mediumСектори

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDОсновен информационен документ на главния подфонд KBC Highly Dynamic Tolerantмесец 2026-05 · официален източник · SHA cb74465a5246Текуща месечна справкаОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен monthly factsheetмесец 2026-05 · официален източник · SHA 95979fce27ac
История по типKID / ОИДОсновен информационен документ на главния подфонд KBC Highly Dynamic Tolerantмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/ubb/obb-ekspertiyz-silno-dinamichen-toleranten/2026-05/kid-BE6324094828-obb-ekspertiyz-silno-dinamichen-toleranten-2026-05-cb74465a52-kid-BE6324094828-obb-ekspertiyz-silno-dinamichen-toleranten-2026-05-cb74465a52-kid-BE63240.pdf · SHA cb74465a5246KID / ОИДОсновен информационен документ на Приемащия подфонд „ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен“ към 30.01.2026г.месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/ubb/obb-ekspertiyz-silno-dinamichen-toleranten/2026-05/kid-BE6324094828-obb-ekspertiyz-silno-dinamichen-toleranten-2026-05-3403bc71d5-kid-BE6324094828-obb-ekspertiyz-silno-dinamichen-toleranten-2026-05-3403bc71d5-kid-BE63240.pdf · SHA 3403bc71d5acМесечна справкаОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен monthly factsheetмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/key-bi-si-aset-menidzhmant-nv/obb-ekspertiyz-silno-dinamichen-toleranten/2026-05/factsheet-obb-ekspertiyz-silno-dinamichen-toleranten-2026-05-95979fce27-18835.pdf · SHA 95979fce27ac