Фонд Радар
Всички взаимни фондове

КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ · BG9000011213 · EUR

ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен

Добави към сравнение
Multi-Assetдиректно и през банкаSRI 3/7хоризонт 7 г.NAV 2026-06-16
НСАД / дял6,58 EUR2026-06-11
12м доходност18,27%1 година
От начало4,83%15.03.2021
Риск (SRI)11,76% волатилност
Текущи разходи1,97%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

BAUD quotesUBB mutual funds page

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите8,52 млн. EUR
Дата NAV2026-06-11
Начало на предлагане15.03.2021
Управляващо дружествоКЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонт7 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена6,65 EUR
Промяна8,18%
Последна локална цена: 2026-06-16. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2026-03-026,65 EUR2026-06-16

71 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени71 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-166,65EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-156,58EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-126,54EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-116,45EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-106,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-096,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-086,54EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-056,64EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-046,64EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-036,66EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-026,64EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-016,61EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-296,58EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-286,58EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-276,58EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-266,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-226,51EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-216,47EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-206,41EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-196,43EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-186,48EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-156,45EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-146,45EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-136,45EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-126,47EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-116,45EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-086,42EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-076,44EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-056,32EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-046,26EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-306,22EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-296,24EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-286,26EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-276,25EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-246,22EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-236,25EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-226,21EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-216,22EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-206,22EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-176,18EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-166,15EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-156,11EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-146,08EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-096,04EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-085,90EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-075,89EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-065,88EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-035,88EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-025,88EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-015,82EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-315,74EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-305,75EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-275,81EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-265,89EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-255,84EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-245,83EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-235,83EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-205,92EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-195,99EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-186,01EURbaud_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 71.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y18,27%
3Y37,84%
5Y27,28%
От начало4,83%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-11.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи
Главен фонд98,40%
Ликвидни средства1,60%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност18,27%
3Y доходност37,84%
5Y доходност27,28%
Волатилност / риск11,76%
Риск метрика9,84% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходи1,97%
Входна такса2,50%
Изходна такса2,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение2,40%
Парсерkbc-ubb-foreign-funds
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,97% годишно

При 10 000 EUR и 7 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1300 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 8700 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,97%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум2,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум5,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите2,40%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

ОББ ЕкспертИйз е feeder umbrella подфонд; месечното оповестяване дава дневни НСА, цена на дял, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за съответния подфонд.

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял6,58 EURbaud_quote_range2026-06-11
Текущи разходи1,97%месечна справка2026-04-30
Риск метрика9,84%BAUD snapshot2026-05-19
SRI3/7KID2026-05-31
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Обединена българска банка АД

директно и през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 1,97% · Входна такса максимум: 2,50% · Изходна такса максимум: 5,00%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкилокален архив
Отчетиза скрейп
Текущ KIDОсновен информационен документ на главния подфонд KBC Highly Dynamic Tolerantмесец 2026-05 · SHA cb74465a5246Текуща месечна справкаОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен monthly factsheetмесец 2026-05 · SHA 95979fce27ac
История по типKID / ОИДОсновен информационен документ на главния подфонд KBC Highly Dynamic Tolerantмесец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/ubb/obb-ekspertiyz-silno-dinamichen-toleranten/2026-05/kid-BE6324094828-obb-ekspertiyz-silno-dinamichen-toleranten-2026-05-cb74465a52-kid-BE6324094828-obb-ekspertiyz-silno-dinamichen-toleranten-2026-05-cb74465a52-kid-BE63240.pdf · SHA cb74465a5246KID / ОИДОсновен информационен документ на Приемащия подфонд „ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен“ към 30.01.2026г.месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/ubb/obb-ekspertiyz-silno-dinamichen-toleranten/2026-05/kid-BE6324094828-obb-ekspertiyz-silno-dinamichen-toleranten-2026-05-3403bc71d5-kid-BE6324094828-obb-ekspertiyz-silno-dinamichen-toleranten-2026-05-3403bc71d5-kid-BE63240.pdf · SHA 3403bc71d5acМесечна справкаОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен monthly factsheetмесец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/key-bi-si-aset-menidzhmant-nv/obb-ekspertiyz-silno-dinamichen-toleranten/2026-05/factsheet-obb-ekspertiyz-silno-dinamichen-toleranten-2026-05-95979fce27-18835.pdf · SHA 95979fce27ac