Фонд Радар

КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ · BG9000001222 · EUR

ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ

Multi-Assetдиректно и през банкаSRI 3/7хоризонт 10 г.NAV 2026-08-18стара месечна справка
НСАД / дял7,1358 EUR2026-08-18
12м доходност17,99%1 година
От начало120,46%локална NAV история
Риск (SRI)70,48% волатилност
Текущи разходи0,50%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2021-10-31 и е маркирана като стара.

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите12,90 млн. EUR
Дата NAV2026-08-12
Начало на предлагане04.04.2022
Управляващо дружествоКЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ
Бенчмарк75% MSCI All Countries
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонт10 г.
Достъп
Обединена българска банка АДдиректно и през банка. Canonical fund row.
Документна готовност
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Доверие в данните
67%структурно покритие

10 налични полета, 5 пропуска.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена7,1358 EUR
Промяна120,46%
Последна локална цена: 2026-08-18. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-017,1358 EUR2026-08-18

127 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени127 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-187,1358EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-177,1898EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-147,2166EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-137,2420EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-127,2009EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-117,1756EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-107,1947EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-077,1976EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-047,1766EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-037,0929EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-306,9362EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-297,0127EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-287,0307EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-277,0064EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-247,0170EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-227,0030EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-217,0192EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-207,0192EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-177,0765EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-167,1205EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-157,0822EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-147,0751EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-137,1247EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-107,1000EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-097,0480EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-087,0854EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-077,1392EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-067,0751EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-037,0752EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-027,1188EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-017,1247EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-307,0799EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-297,0264EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-267,0825EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-257,0605EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-247,0474EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-237,1054EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-227,1054EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-197,1054EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-187,0166EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-167,0575EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-156,9714EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-126,9266EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-116,8251EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-106,9143EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-096,9071EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-086,9184EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-057,0261EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-047,0215EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-037,0480EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-027,0355EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-016,9912EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-296,9529EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-286,9524EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-276,9466EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-266,8879EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-226,8615EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-216,8115EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-206,7462EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-196,7714EURbaud_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 127.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y17,99%
3Y38,21%
От локалната история120,46%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-18. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
Бенчмарк75% MSCI All Countries

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Няма извлечена разбивка.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност17,99%
3Y доходност38,21%
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск70,48%
Риск метрика10,17% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходи0,50%
Входна такса0,14%
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение3,57%
Парсерkbc-ubb-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите0,50% годишно

При 10 000 EUR и 10 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 489 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9511 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи0,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите3,57%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

– Продуктът има за цел да осигури застрахователна защита на застрахованото лице и предоставя възможност за инвестиция чрез заплащане на еднократна премия. Инвестиционнен фонд Horizon KBC Highly Dynamic Responsible Investing се стреми да постигне възможно най-висока възвращаемост като инвестира съгласно инвестиционната стратегия на KBC Asset Management NV. Целевото разпределение е 75% акции и/или инвестиции, свързани с акции („компонент акции“), и 25% облигации и/или инвестиции, свързани с облигации ("компонент облигации"). Фондът инвестира пряко или непряко в различни класове активи като акции и/или инвестиции, свързани с акции, облигации и/или инвестиции, свързани с облигации, инструменти на паричния пазар, парични средства и парични еквиваленти и/или алтернативни инвестиции (включително недвижими имоти и финансови инструменти, които са свързани с движението на цените на стоковия пазар). Възможни са отклонения от целевото разпределение в съответствие с инвестиционната стратегия на KBC Asset Management NV. Портфейлът може да съдържа повече акции, отколкото облигации, при което компон

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял7,1358 EURbaud_quote_range2026-08-18
Текущи разходи0,50%месечна справка2026-04-30
Риск метрика10,17%BAUD snapshot2026-05-19
SRI3/7KID2021-10-31
Бенчмарк серия75% MSCI All Countriesчака скрейп
mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

highГеография

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

mediumСектори

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп