Фонд Радар
Всички взаимни фондове

КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ · BG9000001222 · EUR

ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ

Добави към сравнение
Multi-Assetдиректно и през банкаSRI 3/7хоризонт 10 г.NAV 2026-06-16
НСАД / дял6,95 EUR2026-06-11
12м доходност17,99%1 година
От начало-44,88%04.04.2022
Риск (SRI)85,04% волатилност
Текущи разходи0,50%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите12,16 млн. EUR
Дата NAV2026-06-11
Начало на предлагане04.04.2022
Управляващо дружествоКЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ
Бенчмарк75% MSCI All Countries
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонт10 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена7,06 EUR
Промяна-43,00%
Последна локална цена: 2026-06-16. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-017,06 EUR2026-06-16

87 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени87 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-167,06EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-156,97EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-126,93EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-116,83EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-106,91EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-096,91EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-086,92EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-057,03EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-047,02EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-037,05EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-027,04EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-016,99EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-296,95EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-286,95EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-276,95EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-266,89EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-226,86EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-216,81EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-206,75EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-196,77EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-186,82EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-156,78EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-146,78EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-136,78EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-126,81EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-116,80EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-086,76EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-076,77EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-056,65EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-046,56EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-306,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-296,54EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-286,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-276,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-246,52EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-236,56EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-226,52EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-216,54EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-206,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-176,48EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-166,45EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-156,41EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-146,36EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-096,32EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-086,16EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-076,14EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-066,13EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-036,13EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-026,13EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-016,06EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-315,98EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-305,99EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-276,05EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-266,14EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-256,08EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-246,08EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-236,08EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-206,18EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-196,24EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-186,27EURbaud_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 87.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y17,99%
3Y38,21%
От начало-44,88%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-11.

Фонд срещу benchmark
Бенчмарк75% MSCI All Countries

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност17,99%
3Y доходност38,21%
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск85,04%
Риск метрика10,17% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходи0,50%
Входна такса0,14%
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение3,57%
Парсерkbc-ubb-foreign-funds
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите0,50% годишно

При 10 000 EUR и 10 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 489 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9511 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи0,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите3,57%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

– Продуктът има за цел да осигури застрахователна защита на застрахованото лице и предоставя възможност за инвестиция чрез заплащане на еднократна премия. Инвестиционнен фонд Horizon KBC Highly Dynamic Responsible Investing се стреми да постигне възможно най-висока възвращаемост като инвестира съгласно инвестиционната стратегия на KBC Asset Management NV. Целевото разпределение е 75% акции и/или инвестиции, свързани с акции („компонент акции“), и 25% облигации и/или инвестиции, свързани с облигации ("компонент облигации"). Фондът инвестира пряко или непряко в различни класове активи като акции и/или инвестиции, свързани с акции, облигации и/или инвестиции, свързани с облигации, инструменти на паричния пазар, парични средства и парични еквиваленти и/или алтернативни инвестиции (включително недвижими имоти и финансови инструменти, които са свързани с движението на цените на стоковия пазар). Възможни са отклонения от целевото разпределение в съответствие с инвестиционната стратегия на KBC Asset Management NV. Портфейлът може да съдържа повече акции, отколкото облигации, при което компон

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял6,95 EURbaud_quote_range2026-06-11
Текущи разходи0,50%месечна справка2026-04-30
Риск метрика10,17%BAUD snapshot2026-05-19
SRI3/7KID2026-05-31
Бенчмарк серия75% MSCI All Countriesчака скрейп
mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Обединена българска банка АД

директно и през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 0,50% · Годишно отражение на разходите: 3,57%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкилокален архив
Отчетиза скрейп