Фонд Радар

OTP Fund Management · HU0000706718 · HUF

Омега фонд на фондовете

Добави към сравнениеВиж документите
банков shelf, метрики чакат скрейппрез банкаNAV 2026-08-17
НСАД / дял3,2164 HUF2026-08-17
12м доходност22,60%1 година
От начало197,37%локална NAV история
Риск (SRI)чака KID16,65% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Archived bank shelf document

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаHUF
Нетна стойност на активите3,35 млрд. HUF
Дата NAV2026-08-13
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоOTP Fund Management
Бенчмаркчака месечна справка
Класификациябанков shelf, метрики чакат скрейп
Препоръчителен хоризонтчака KID
Достъп
Банка ДСК АДпрез банка. Canonical fund row.
Документна готовност
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
KID Месечна справка
Доверие в данните
33%структурно покритие

5 налични полета, 10 пропуска. 1 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена3,2164 HUF
Промяна197,37%
Последна локална цена: 2026-08-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2006-08-143,2164 HUF2026-08-17

4992 реални NAV реда · otp_fund_management_nav_history · източник www.otpalapkezelo.hu. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени4992 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-173,2164HUFotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-08-143,1800HUFotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-08-133,2014HUFotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-08-123,1890HUFotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-08-113,1549HUFotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-08-103,1092HUFotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-08-073,1529EURdsk_shelf_factsheet_current_navdskbank.bg
2026-08-053,1355HUFotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-08-043,1378HUFotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-07-313,0582HUFotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-07-303,0112HUFotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-07-292,9420HUFotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-07-282,9907HUFotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-07-273,0260HUFotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-07-243,0800HUFotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-07-223,1429HUFotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-07-213,1250HUFotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-07-203,0574HUFotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-07-173,0311HUFotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-07-163,0707HUFotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-07-153,1207HUFotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-07-143,1406HUFotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-07-133,0744HUFotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-07-103,1665HUFotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-07-093,1753HUFotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-07-083,1064HUFotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-07-073,0859HUFotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-07-063,1799HUFotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-07-033,1758HUFotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-07-023,1146HUFotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-07-013,1905HUFotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-303,2246HUFotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-293,1515HUFotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-263,1635HUFotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-253,2226HUFotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-243,2116HUFotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-233,1918HUFotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-223,3237HUFotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-193,2757HUFotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-183,2860HUFotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-173,1958HUFotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-163,1635HUFotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-153,2005HUFotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-123,1360HUFotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-113,0672HUFotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-103,0497HUFotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-092,9755EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-092,9755EURdsk_shelf_factsheet_current_navdskbank.bg
2026-06-083,0124EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-053,0007EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-043,0882EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-033,0961EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-023,1175EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-013,1026EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-05-293,1028EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-05-283,1008EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-05-273,0802EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-05-263,0865EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-05-223,0584EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-05-213,0313EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu

Показани са последните 60 реда от общо 4992.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y22,60%
3Y48,99%
5Y38,93%
От локалната история197,37%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-17. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Няма извлечена разбивка.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност22,35%
3Y доходност44,83%
5Y доходност37,31%
Волатилност / риск16,65%
Риск метрика16,65%
Текущи разходичака скрейп
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерotp-fund-management
Източникчака metadata

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял3,2164 HUFotp_fund_management_nav_history2026-08-17
Текущи разходичака скрейпчака скрейп2026-26-08
Риск метрика16,65%изчислена
SRIчака KIDчака скрейп2026-26-08
Бенчмарк сериянямачака скрейп
highSRI

Липсва структурирана стойност в текущата база.

mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТекущи разходи

Липсва структурирана стойност в текущата база.

lowВход/изход такси

Липсва структурирана стойност в текущата база.

mediumИнвестиционна стратегия

Не е извлечена текстова стратегия от наличния документ/HTML.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

+ още 1 липсващи полета

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDОбобщен информационен документ - Омега фонд на фондоветемесец 2026-05 · официален източник · SHA 1ac803dba5fdТекуща месечна справкаOTP equity funds newsletter 2026-07-31месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA ab0bd26687d3
История по типKID / ОИДОбобщен информационен документ - Омега фонд на фондоветемесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/omega-fond-na-fondovete/2026-05/kid-HU0000703897-omega-fond-na-fondovete-2026-05-1ac803dba5-kid-HU0000703897-omega-fond-na-fondovete-2026-05-1ac803dba5-kid-HU0000703897-omega-fond-na.pdf · SHA 1ac803dba5fdKID / ОИДПълен проспект и правила на Омега фонд на фондоветемесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/omega-fond-na-fondovete/2026-05/kid-HU0000703897-omega-fond-na-fondovete-2026-05-897d5d3835-kid-HU0000703897-omega-fond-na-fondovete-2026-05-897d5d3835-kid-HU0000703897-omega-fond-na.pdf · SHA 897d5d38354cМесечна справкаOTP equity funds newsletter 2026-05-31месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/bankov-shelf-dsk-otp-amundi-schroders/omega-fond-na-fondovete/2026-05/factsheet-KISZERVEZETT-omega-fond-na-fondovete-2026-05-638ec7eaf9-factsheet-KISZERVEZETT-omega-fond-na-fondovete-2026-05-638ec7eaf9-factsheet-KISZERVEZETT-o.pdf · SHA 638ec7eaf9faМесечна справкаOTP equity funds newsletter 2026-07-31месец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/otp-fund-management/omega-fond-na-fondovete/2026-07/factsheet-HU0000706718-omega-fond-na-fondovete-2026-07-ab0bd26687-factsheet-HU0000706718-omega-fond-na-fondovete-2026-07-ab0bd26687-Hirlevel_2026_07_reszven.pdf · SHA ab0bd26687d3

Стари месечни справки: 1