OTP Fund Management · HU0000706718 · EUR

Омега фонд на фондовете

Добави към сравнение

банков shelf, метрики чакат скрейппрез банкаNAV 2026-06-16

НСАД / дял3,07 EUR2026-06-11

12м доходност21,11%1 година

От начало183,58%от старта

Риск (SRI)чака KID12,82% волатилност

Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Archived bank shelf document

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR

Нетна стойност на активите2,76 млрд. EUR

Дата NAV2026-06-11

Начало на предлаганечака скрейп

Управляващо дружествоOTP Fund Management

Бенчмаркчака месечна справка

Класификациябанков shelf, метрики чакат скрейп

Препоръчителен хоризонтчака KID

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял

ПериодMax

Последна цена3,16 HUF

Промяна192,48%

Последна локална цена: 2026-06-16. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.

2006-08-143,16 HUF2026-06-16

4951 реални NAV реда · otp_fund_management_nav_history · източник www.otpalapkezelo.hu. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени4951 реда

Дата	NAV / дял	Валута	Източник	Линк
2026-06-16	3,16	HUF	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-06-15	3,20	HUF	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-06-12	3,14	HUF	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-06-11	3,07	HUF	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-06-10	3,05	HUF	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-06-09	2,98	EUR	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-06-09	2,98	EUR	dsk_shelf_factsheet_current_nav	dskbank.bg
2026-06-08	3,01	EUR	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-06-05	3,00	EUR	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-06-04	3,09	EUR	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-06-03	3,10	EUR	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-06-02	3,12	EUR	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-06-01	3,10	EUR	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-05-29	3,10	EUR	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-05-28	3,10	EUR	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-05-27	3,08	EUR	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-05-26	3,09	EUR	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-05-22	3,06	EUR	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-05-21	3,03	EUR	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-05-20	3,02	EUR	dsk_shelf_factsheet_current_nav	dskbank.bg
2026-05-20	3,02	EUR	otp_fund_management_current_nav	www.otpalapkezelo.hu
2026-05-19	2,97	EUR	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-05-18	2,99	EUR	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-05-15	3,01	EUR	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-05-14	3,05	EUR	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-05-13	3,03	EUR	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-05-12	3,00	EUR	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-05-11	3,02	EUR	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-05-08	3,01	EUR	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-05-07	2,99	EUR	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-05-06	3,00	EUR	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-05-05	2,95	EUR	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-05-04	2,92	EUR	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-04-30	2,93	EUR	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-04-29	2,88	EUR	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-04-28	2,88	EUR	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-04-27	2,90	EUR	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-04-24	2,90	EUR	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-04-23	2,89	EUR	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-04-22	2,89	EUR	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-04-21	2,86	EUR	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-04-20	2,89	EUR	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-04-17	2,89	EUR	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-04-16	2,86	EUR	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-04-15	2,85	EUR	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-04-14	2,83	EUR	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-04-13	2,80	EUR	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-04-10	2,78	EUR	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-04-09	2,77	EUR	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-04-08	2,76	EUR	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-04-07	2,69	EUR	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-04-02	2,70	EUR	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-04-01	2,70	EUR	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-03-31	2,67	EUR	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-03-30	2,61	EUR	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-03-27	2,61	EUR	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-03-26	2,64	EUR	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-03-25	2,69	EUR	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-03-24	2,66	EUR	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu
2026-03-23	2,67	EUR	otp_fund_management_nav_history	www.otpalapkezelo.hu

Показани са последните 60 реда от общо 4951.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди

1Y21,11%

3Y37,93%

5Y36,97%

От начало183,58%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-11.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност21,11%

3Y доходност37,93%

5Y доходност36,97%

Волатилност / риск12,82%

Риск метрика12,82%

Текущи разходичака скрейп

Входна таксачака скрейп

Изходна таксачака скрейп

Разходи по сделкичака скрейп

Годишно отражениечака скрейп

Парсерotp-fund-management

Източникчака metadata

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

Поле	Стойност	Източник · свежест
НСАД / дял	3,07 EUR	otp_fund_management_nav_history2026-06-11
Текущи разходи	чака скрейп	чака скрейп2026-17-06
Риск метрика	12,82%	изчислена
SRI	чака KID	чака скрейп2026-17-06
Бенчмарк серия	няма	чака скрейп

highSRI

Липсва структурирана стойност в текущата база.

mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТекущи разходи

Липсва структурирана стойност в текущата база.

lowВход/изход такси

Липсва структурирана стойност в текущата база.

mediumИнвестиционна стратегия

Не е извлечена текстова стратегия от наличния документ/HTML.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

+ още 1 липсващи полета

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Банка ДСК АД

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Таксите чакат KID/OID parser или потвърден документ.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран

Проспект / правилаза скрейп

Месечни справкиархивиран

Отчетиза скрейп

Текущ KIDОбобщен информационен документ - Омега фонд на фондоветемесец 2026-05 · SHA 1ac803dba5fdТекуща месечна справкаOTP equity funds newsletter 2026-05-31месец 2026-05 · SHA 638ec7eaf9fa