Фонд Радар

Structured Invest S.A. / UniCredit Group · LU2503839321 · EUR

onemarkets Amundi Flexible Income Fund

Добави към сравнениеВиж документите
смесенпрез банкаSRI 3/7хоризонт 4 г.NAV 2026-08-19стара месечна справка
НСАД / дял122,9800 EUR2026-08-19
12м доходност7,50%1 година
От начало22,98%локална NAV история
Риск (SRI)7,14% волатилност
Текущи разходи1,99%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.

UniCredit Amundi investment fundsUniCredit onemarkets Fund

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активитечака скрейп
Дата NAV2026-08-13
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоStructured Invest S.A. / UniCredit Group
БенчмаркNo benchmark index used (per KID)
Класификациясмесен
Препоръчителен хоризонт4 г.
Достъп
УниКредит Булбанк АДпрез банка. Canonical fund row.
Документна готовност
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
KID Месечна справка
Доверие в данните
93%структурно покритие

14 налични полета, 1 пропуска. 4 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена122,9800 EUR
Промяна22,98%
Последна локална цена: 2026-08-19. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2022-10-06122,9800 EUR2026-08-19

938 реални NAV реда · onemarkets_unicredit_current_nav · източник www.onemarkets.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени938 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-19122,9800EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-08-18123,0700EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-08-17123,9300EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-08-14124,1100EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-08-13124,3700EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-08-12124,0100EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-08-11123,7500EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-08-10123,6900EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-08-05123,5300EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-08-04123,3500EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-31121,6600EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-30121,5600EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-29120,9700EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-28121,5800EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-27121,6800EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-24121,4800EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-22122,3200EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-21122,3200EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-20121,8000EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-17121,8200EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-16122,5100EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-15122,9600EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-14122,8900EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-13122,8100EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-10123,4700EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-09123,2500EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-08122,5300EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-07123,4700EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-06124,0500EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-03123,7300EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-02123,4600EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-07-01123,6600EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-30123,6500EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-29123,3800EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-26123,2700EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-25123,6200EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-24123,2800EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-19124,0200EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-18124,3700EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-17123,9300EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-16124,2300EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-15124,4400EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-12122,9400EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-11122,0100EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-10121,4000EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-09122,3000EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-08122,2600EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-05122,6400EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-04124,1100EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.bg
2026-06-03125,5600EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.de
2026-06-02126,0100EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.de
2026-06-01125,5100EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-29125,7100EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-28125,1900EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-27124,9500EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-26125,0800EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-22124,2100EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-21123,5600EURonemarkets_unicredit_current_navwww.onemarkets.de
2026-05-20123,3800EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de
2026-05-19122,6200EURonemarkets_unicredit_nav_historywww.onemarkets.de

Показани са последните 60 реда от общо 938.

Годишна доходност
20255,15%
Ключови периоди
1Y7,50%
3Y24,85%
От локалната история22,98%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-19. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркNo benchmark index used (per KID)

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
Amundi Physical Gold ETC C5,18%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 6.25% 04-01-304,50%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 6.5% 04-07-274,49%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.75% 04-07-343,01%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.75% 04-07-402,00%
Сектори
Countries And Central Governments35,07%
Banks And Other Credit Institutions12,87%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.10,59%
Energy And Water Supply3,43%
Telecommunication2,48%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products1,75%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.1,58%
Real Estate1,54%
Държави
DEU19,10%
FRA9,27%
USA8,83%
ITA7,70%
IRL6,66%
NLD4,67%
ESP4,52%
GBR4,08%
Валути
EUR51,50%
USD24,63%
GBP3,20%
CHF1,03%
BRL0,86%
RON0,79%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност8,27%
3Y доходност24,81%
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск7,14%
Риск метрика7,14%
Текущи разходи1,99%
Входна такса3,50%
Изходна такса3,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение5,60%
Парсерamundi-asset-management
Източникkid
Илюстрация на разходите1,99% годишно

При 10 000 EUR и 4 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 773 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9227 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,99%kid · bg · 2026-04-15Входна такса максимум3,50%kid · bg · 2026-04-15Изходна такса максимум0,00%kid · bg · 2026-04-15Годишно отражение на разходите3,00%kid · bg · 2026-04-15Управление и административни разходи1,99%kid · bg · 2026-04-15
Инвестиционна стратегия

подфондът насърчава екологичните и/или сделки съгласно SFTR. социалните характеристики, като спазва рамката за анализ на ESG и Техники и инструменти: подфондът може да използва техники за методиката за оценяване на инвестиционния мениджър, която включва ефективно управление на

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял122,9800 EURonemarkets_unicredit_current_nav2026-08-19
Текущи разходи1,99%месечна справка2026-04-15
Риск метрика7,14%изчислена
SRI3/7KID2026-04-30
Бенчмарк серияNo benchmark index used (per KID)чака скрейп
mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDKey Information Document - onemarkets Amundi Flexible Income Fund Cмесец 2026-06 · официален източник · SHA b4d9af491ceaТекуща месечна справкаMonthly report - onemarkets Amundi Flexible Income Fund Cмесец 2026-04 · официален източник · SHA 7e30fa81b546
История по типKID / ОИДKey Information Document - onemarkets Amundi Flexible Income Fund Cмесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/structured-invest-s-a-unicredit-group/onemarkets-amundi-flexible-income-fund/2026-04/kid-onemarkets-amundi-flexible-income-fund-2026-04-b4d9af491c-EU_PRIIP_KID_bg_en_LU2503839321.pdf.pdf · SHA b4d9af491ceaМесечна справкаMonthly report - onemarkets Amundi Flexible Income Fund Cмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/structured-invest-s-a-unicredit-group/onemarkets-amundi-flexible-income-fund/2026-04/factsheet-onemarkets-amundi-flexible-income-fund-2026-04-7e30fa81b5-productpage.pdf.pdf · SHA 7e30fa81b546