Фонд Радар
Всички взаимни фондове

OTP Fund Management · HU0000729801 · EUR

смесенпрез банкаSRI 3/7хоризонт 4 г.NAV 2026-06-16
НСАД / дял1,33 EUR2026-06-11
12м доходност8,57%1 година
От начало33,13%от старта
Риск (SRI)6,27% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите52,42 млн. EUR
Дата NAV2026-06-11
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоOTP Fund Management
БенчмаркФондът няма референтен индекс
Класификациясмесен
Препоръчителен хоризонт4 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена1,34 EUR
Промяна34,22%
Последна локална цена: 2026-06-16. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2022-08-261,34 EUR2026-06-16

949 реални NAV реда · otp_fund_management_nav_history · източник www.otpalapkezelo.hu. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени949 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-161,34EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-151,35EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-121,34EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-111,33EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-101,33EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-091,33EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-081,33EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-051,33EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-041,35EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-031,35EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-021,36EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-011,35EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-05-291,35EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-05-281,35EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-05-271,34EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-05-261,34EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-05-221,34EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-05-211,33EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-05-201,33EURotp_fund_management_current_navwww.otpalapkezelo.hu
2026-05-191,32EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-05-181,33EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-05-151,33EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-05-141,34EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-05-131,34EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-05-121,33EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-05-111,34EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-05-081,34EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-05-071,34EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-05-061,34EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-05-051,33EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-05-041,32EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-04-301,32EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-04-291,31EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-04-281,31EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-04-271,32EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-04-241,32EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-04-231,32EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-04-221,32EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-04-211,32EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-04-201,33EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-04-171,33EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-04-161,32EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-04-151,32EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-04-141,32EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-04-131,31EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-04-101,31EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-04-091,30EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-04-081,30EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-04-071,29EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-04-021,29EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-04-011,29EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-03-311,29EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-03-301,29EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-03-271,29EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-03-261,29EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-03-251,30EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-03-241,29EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-03-231,30EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-03-201,29EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-03-191,30EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu

Показани са последните 60 реда от общо 949.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y8,57%
3Y24,27%
От начало33,13%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-11.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркФондът няма референтен индекс

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност8,57%
3Y доходност24,27%
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск6,27%
Риск метрика6,27%
Текущи разходичака скрейп
Входна такса5,00%
Изходна такса5,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерotp-fund-management
Източникkid
Нормализирани такси
Входна такса максимум5,00%kid · bg · 2026-05-01Изходна такса максимум5,00%kid · bg · 2026-05-01
Инвестиционна стратегия

The Fund is member of a product family called OTP Multi-Asset Funds. The fund units are issued in euro, the fund invests in numerous other investment funds. Thanks to the fund of funds structure, you can build a well diversified international securities portfolio by investing in a single investment fund. The OTP Multi-Asset Funds include both active and passive strategies in each asset class. We select actively managed equity funds, that may overperform their category peergroup thanks to their competent. We select funds with better pat performance and lower volatility according to the appropriate risk management strategy. The funds are selected based on both quantitative and qualitative aspects, relying on the knowledge of the investment process. The funds seek global exposure to both equity and bond markets. This means, that in addition to all American and European exposure, the funds a

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял1,33 EURotp_fund_management_nav_history2026-06-11
Текущи разходичака скрейпчака скрейп2026-05-01
Риск метрика6,27%изчислена
SRI3/7KID2026-30-04
Бенчмарк серияФондът няма референтен индексчака скрейп
mediumГодишна доходност

Профилът е извлечен от KID; factsheet метриките още чакат factsheet parser.

highТекущи разходи

Липсва структурирана стойност в текущата база.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Банка ДСК АД

през банка. Canonical fund row.

Банка ДСК АД

през банка. Source row: otp-balansiran-fond-na-fondovete-sas-smeseni-investitsii

Такси накратко

Входна такса максимум: 5,00% · Изходна такса максимум: 5,00%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDOTP Multi-Asset Balancedмесец 2026-05 · SHA 094e9694f51bТекуща месечна справкаMonthly newsletter - OTP Multi-Asset Balanced Fund of Fundsмесец 2026-05 · SHA 214217418e5e
История по типKID / ОИДОсновен информационен документ - ОТП Балансиран фонд на фондовете със смесени инвестициимесец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/otp-balansiran-fond-na-fondovete-sas-smeseni-investitsii/2026-05/kid-HU0000729801-otp-balansiran-fond-na-fondovete-sas-smeseni-investitsii-2026-05-005ded8ac6-kid-HU0000729801-otp-balansiran-fond-na-fondovete-sas-smeseni-investitsii-2026-05-005ded8a.pdf · SHA 005ded8ac686KID / ОИДПълен проспект и правила на ОТП Балансиран фонд на фондовете със смесени инвестициимесец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/otp-balansiran-fond-na-fondovete-sas-smeseni-investitsii/2026-05/kid-HU0000729801-otp-balansiran-fond-na-fondovete-sas-smeseni-investitsii-2026-05-d60f25367b-kid-HU0000729801-otp-balansiran-fond-na-fondovete-sas-smeseni-investitsii-2026-05-d60f2536.pdf · SHA d60f25367bceKID / ОИДOTP Multi-Asset Balancedмесец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/otp-multi-asset-balanced/2026-05/kid-HU0000729801-otp-multi-asset-balanced-2026-05-094e9694f5-kid-HU0000729801-otp-multi-asset-balanced-2026-05-094e9694f5-kid-HU0000729801-otp-multi-as.pdf · SHA 094e9694f51bМесечна справкаMonthly newsletter - OTP Multi-Asset Balanced Fund of Fundsмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/bankov-shelf-dsk-otp-amundi-schroders/otp-multi-asset-balanced/2026-04/factsheet-otp-multi-asset-balanced-2026-04-214217418e-monthly-newsletter-otp-balanced-fund-of-funds.pdf · SHA 214217418e5eМесечна справкаMonthly newsletter - OTP Multi-Asset Balanced Fund of Fundsмесец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/bankov-shelf-dsk-otp-amundi-schroders/otp-multi-asset-balanced/2026-05/factsheet-HU0000729801-otp-multi-asset-balanced-2026-05-214217418e-factsheet-HU0000729801-otp-multi-asset-balanced-2026-05-214217418e-monthly-newsletter-otp-.pdf · SHA 214217418e5eМесечна справкаОТП Балансиран фонд на фондовете със смесени инвестиции factsheet 2026-05 (same ISIN source)месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/bankov-shelf-dsk-otp-amundi-schroders/otp-balansiran-fond-na-fondovete-sas-smeseni-investitsii/2026-05/factsheet-HU0000729801-otp-balansiran-fond-na-fondovete-sas-smeseni-investitsii-2026-05-214217418e-factsheet-HU0000729801-otp-multi-asset-balanced-2026-05-214217418e-monthly-newsletter-otp-.pdf · SHA 214217418e5e

Стари месечни справки: 2