Фонд Радар

OTP Fund Management · HU0000729793 · EUR

смесенпрез банкаSRI 3/7хоризонт 4 г.NAV 2026-08-17
НСАД / дял1,1978 EUR2026-08-17
12м доходност6,93%1 година
От начало19,78%локална NAV история
Риск (SRI)4,10% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите24,42 млн. EUR
Дата NAV2026-08-13
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоOTP Fund Management
БенчмаркФондът няма референтен индекс
Класификациясмесен
Препоръчителен хоризонт4 г.
Достъп
Банка ДСК АДпрез банка. Canonical fund row.
Банка ДСК АДпрез банка. Source row: otp-konservativen-fond-na-fondovete-sas-smeseni-investitsii
Документна готовност
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Доверие в данните
60%структурно покритие

9 налични полета, 6 пропуска. 1 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена1,1978 EUR
Промяна19,78%
Последна локална цена: 2026-08-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2022-08-261,1978 EUR2026-08-17

990 реални NAV реда · otp_fund_management_nav_history · източник www.otpalapkezelo.hu. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени990 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-171,1978EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-08-141,1990EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-08-131,2004EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-08-121,1986EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-08-111,1969EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-08-101,1977EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-08-071,1997EURdsk_shelf_factsheet_current_navdskbank.bg
2026-08-051,1976EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-08-041,1982EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-07-311,1896EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-07-301,1938EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-07-291,1929EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-07-281,1961EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-07-271,1930EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-07-241,1923EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-07-221,1942EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-07-211,1939EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-07-201,1920EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-07-171,1931EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-07-161,1946EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-07-151,1957EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-07-141,1976EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-07-131,1958EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-07-101,1973EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-07-091,1966EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-07-081,1943EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-07-071,1992EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-07-061,2022EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-07-031,2005EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-07-021,2004EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-07-011,1991EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-301,2013EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-291,1995EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-261,1989EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-251,2011EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-241,1979EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-231,1970EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-221,2000EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-191,1983EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-181,1986EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-171,1971EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-161,1957EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-151,1955EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-121,1921EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-111,1887EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-101,1863EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-091,1872EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-081,1878EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-051,1846EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-041,1953EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-031,1961EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-021,1999EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-011,1938EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-05-291,1948EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-05-281,1932EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-05-271,1919EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-05-261,1916EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-05-221,1879EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-05-211,1838EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-05-201,1835EURotp_fund_management_current_navwww.otpalapkezelo.hu

Показани са последните 60 реда от общо 990.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y6,93%
3Y19,06%
От локалната история19,78%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-17. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркФондът няма референтен индекс

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Няма извлечена разбивка.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност6,95%
3Y доходност18,66%
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск4,10%
Риск метрика4,10%
Текущи разходичака скрейп
Входна такса5,00%
Изходна такса5,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерotp-fund-management
Източникkid
Нормализирани такси
Входна такса максимум5,00%kid · bg · 2026-05-01Изходна такса максимум5,00%kid · bg · 2026-05-01
Инвестиционна стратегия

The Fund is member of a product family called OTP Multi-Asset Funds. The fund units are issued in euro, the fund invests in numerous other investment funds. Thanks to the fund of funds structure, you can build a well diversified international securities portfolio by investing in a single investment fund. The OTP Multi-Asset Funds include both active and passive strategies in each asset class. We select actively managed equity funds, that may overperform their category peergroup thanks to their competent. We select funds with better pat performance and lower volatility according to the appropriate risk management strategy. The funds are selected based on both quantitative and qualitative aspects, relying on the knowledge of the investment process. The funds seek global exposure to both equity and bond markets. This means, that in addition to all American and European exposure, the funds a

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял1,1978 EURotp_fund_management_nav_history2026-08-17
Текущи разходичака скрейпчака скрейп2026-05-01
Риск метрика4,10%изчислена
SRI3/7KID2026-30-06
Бенчмарк серияФондът няма референтен индексчака скрейп
mediumГодишна доходност

Профилът е извлечен от KID; factsheet метриките още чакат factsheet parser.

highТекущи разходи

Липсва структурирана стойност в текущата база.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDOTP Multi-Asset Conservativeмесец 2026-05 · официален източник · SHA ccbe2b88daecТекуща месечна справкаMonthly newsletter - OTP Multi-Asset Conservative Fund of Fundsмесец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA a9029de5f636
История по типKID / ОИДОсновен информационен документ - ОТП Консервативен фонд на фондовете със смесени инвестициимесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/otp-konservativen-fond-na-fondovete-sas-smeseni-investitsii/2026-05/kid-HU0000729793-otp-konservativen-fond-na-fondovete-sas-smeseni-investitsii-2026-05-178e00529e-kid-HU0000729793-otp-konservativen-fond-na-fondovete-sas-smeseni-investitsii-2026-05-178e0.pdf · SHA 178e00529e6cKID / ОИДПълен проспект и правила на фонд ОТП Консервативен фонд на фондовете със смесени инвестициимесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/otp-konservativen-fond-na-fondovete-sas-smeseni-investitsii/2026-05/kid-HU0000729793-otp-konservativen-fond-na-fondovete-sas-smeseni-investitsii-2026-05-a17775b3fc-kid-HU0000729793-otp-konservativen-fond-na-fondovete-sas-smeseni-investitsii-2026-05-a1777.pdf · SHA a17775b3fc46KID / ОИДOTP Multi-Asset Conservativeмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/otp-multi-asset-conservative/2026-05/kid-HU0000729793-otp-multi-asset-conservative-2026-05-ccbe2b88da-kid-HU0000729793-otp-multi-asset-conservative-2026-05-ccbe2b88da-kid-HU0000729793-otp-mult.pdf · SHA ccbe2b88daecМесечна справкаMonthly newsletter - OTP Multi-Asset Conservative Fund of Fundsмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/bankov-shelf-dsk-otp-amundi-schroders/otp-multi-asset-conservative/2026-04/factsheet-otp-multi-asset-conservative-2026-04-baa7545b7b-monthly-newsletter-otp-conservative-fund-of-funds.pdf · SHA baa7545b7b5dМесечна справкаMonthly newsletter - OTP Multi-Asset Conservative Fund of Fundsмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/bankov-shelf-dsk-otp-amundi-schroders/otp-multi-asset-conservative/2026-05/factsheet-HU0000729793-otp-multi-asset-conservative-2026-05-baa7545b7b-factsheet-HU0000729793-otp-multi-asset-conservative-2026-05-baa7545b7b-monthly-newsletter-.pdf · SHA baa7545b7b5dМесечна справкаОТП Консервативен фонд на фондовете със смесени инвестиции factsheet 2026-05 (same ISIN source)месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/bankov-shelf-dsk-otp-amundi-schroders/otp-konservativen-fond-na-fondovete-sas-smeseni-investitsii/2026-05/factsheet-HU0000729793-otp-konservativen-fond-na-fondovete-sas-smeseni-investitsii-2026-05-baa7545b7b-factsheet-HU0000729793-otp-multi-asset-conservative-2026-05-baa7545b7b-monthly-newsletter-.pdf · SHA baa7545b7b5dМесечна справкаMonthly newsletter - OTP Multi-Asset Conservative Fund of Fundsмесец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/otp-fund-management/otp-multi-asset-conservative/2026-07/factsheet-HU0000729793-otp-multi-asset-conservative-2026-07-a9029de5f6-factsheet-HU0000729793-otp-multi-asset-conservative-2026-07-a9029de5f6-monthly-newsletter-.pdf · SHA a9029de5f636Месечна справкаОТП Консервативен фонд на фондовете със смесени инвестиции factsheet 2026-07 (same ISIN source)месец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/otp-fund-management/otp-konservativen-fond-na-fondovete-sas-smeseni-investitsii/2026-07/factsheet-HU0000729793-otp-konservativen-fond-na-fondovete-sas-smeseni-investitsii-2026-07-a9029de5f6-factsheet-HU0000729793-otp-multi-asset-conservative-2026-07-a9029de5f6-monthly-newsletter-.pdf · SHA a9029de5f636

Стари месечни справки: 4