Фонд Радар
Всички взаимни фондове

OTP Fund Management · HU0000729785 · EUR

смесенпрез банкахоризонт 5 г.NAV 2026-06-16
НСАД / дял1,40 EUR2026-06-11
12м доходност8,35%1 година
От начало40,24%от старта
Риск (SRI)чака KID7,92% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите15,96 млн. EUR
Дата NAV2026-06-11
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоOTP Fund Management
БенчмаркНяма
Класификациясмесен
Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена1,42 EUR
Промяна41,50%
Последна локална цена: 2026-06-16. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2022-08-261,42 EUR2026-06-16

949 реални NAV реда · otp_fund_management_nav_history · източник www.otpalapkezelo.hu. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени949 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-161,42EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-151,42EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-121,41EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-111,40EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-101,40EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-091,40EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-081,40EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-051,40EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-041,43EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-031,43EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-021,44EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-06-011,43EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-05-291,43EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-05-281,42EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-05-271,42EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-05-261,42EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-05-221,41EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-05-211,40EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-05-201,40EURotp_fund_management_current_navwww.otpalapkezelo.hu
2026-05-191,39EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-05-181,40EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-05-151,40EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-05-141,42EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-05-131,42EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-05-121,41EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-05-111,43EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-05-081,42EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-05-071,41EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-05-061,42EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-05-051,40EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-05-041,39EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-04-301,39EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-04-291,38EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-04-281,37EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-04-271,39EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-04-241,39EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-04-231,39EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-04-221,39EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-04-211,39EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-04-201,39EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-04-171,40EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-04-161,39EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-04-151,39EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-04-141,39EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-04-131,38EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-04-101,37EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-04-091,37EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-04-081,36EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-04-071,36EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-04-021,36EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-04-011,36EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-03-311,36EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-03-301,36EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-03-271,35EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-03-261,36EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-03-251,37EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-03-241,37EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-03-231,38EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-03-201,37EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu
2026-03-191,38EURotp_fund_management_nav_historywww.otpalapkezelo.hu

Показани са последните 60 реда от общо 949.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y8,35%
3Y26,98%
От начало40,24%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-11.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркНяма

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност8,35%
3Y доходност26,98%
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск7,92%
Риск метрика7,92%
Текущи разходичака скрейп
Входна такса5,00%
Изходна такса5,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерotp-fund-management
Източникkid
Нормализирани такси
Входна такса максимум5,00%kid · bg · 2026-05-01Изходна такса максимум5,00%kid · bg · 2026-05-01
Инвестиционна стратегия

The Fund is member of a product family called OTP Multi-Asset Funds. The fund units are issued in euro, the fund invests in numerous other investment funds. Thanks to the fund of funds structure, you can build a well diversified international securities portfolio by investing in a single investment fund. The OTP Multi-Asset Funds include both active and passive strategies in each asset class. We select actively managed equity funds, that may overperform their category peergroup thanks to their competent. We select funds with better pat performance and lower volatility according to the appropriate risk management strategy. The funds are selected based on both quantitative and qualitative aspects, relying on the knowledge of the investment process. The funds seek global exposure to both equity and bond markets. This means, that in addition to all American and European exposure, the funds a

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял1,40 EURotp_fund_management_nav_history2026-06-11
Текущи разходичака скрейпчака скрейп2026-05-01
Риск метрика7,92%изчислена
SRIчака KIDчака скрейп2026-30-04
Бенчмарк серияНямачака скрейп
highSRI

Липсва структурирана стойност в текущата база.

mediumГодишна доходност

Профилът е извлечен от KID; factsheet метриките още чакат factsheet parser.

highТекущи разходи

Липсва структурирана стойност в текущата база.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Банка ДСК АД

през банка. Canonical fund row.

Банка ДСК АД

през банка. Source row: otp-dinamichen-fond-na-fondovete-sas-smeseni-investitsii

Такси накратко

Входна такса максимум: 5,00% · Изходна такса максимум: 5,00%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDOTP Multi-Asset Dynamicмесец 2026-05 · SHA 293e24b977c2Текуща месечна справкаMonthly newsletter - OTP Multi-Asset Dynamic Fund of Fundsмесец 2026-05 · SHA 02c8282c904c
История по типKID / ОИДОсновен информационен документ – ОТП Динамичен фонд на фондовете със смесени инвестициимесец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/otp-dinamichen-fond-na-fondovete-sas-smeseni-investitsii/2026-05/kid-HU0000729785-otp-dinamichen-fond-na-fondovete-sas-smeseni-investitsii-2026-05-d59a72f0b4-kid-HU0000729785-otp-dinamichen-fond-na-fondovete-sas-smeseni-investitsii-2026-05-d59a72f0.pdf · SHA d59a72f0b4a4KID / ОИДПълен проспект и правила на фонд ОТП Динамичен фонд на фондовете със смесени инвестициимесец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/otp-dinamichen-fond-na-fondovete-sas-smeseni-investitsii/2026-05/kid-HU0000729785-otp-dinamichen-fond-na-fondovete-sas-smeseni-investitsii-2026-05-acb9518f13-kid-HU0000729785-otp-dinamichen-fond-na-fondovete-sas-smeseni-investitsii-2026-05-acb9518f.pdf · SHA acb9518f1398KID / ОИДOTP Multi-Asset Dynamicмесец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/otp-multi-asset-dynamic/2026-05/kid-HU0000729785-otp-multi-asset-dynamic-2026-05-293e24b977-kid-HU0000729785-otp-multi-asset-dynamic-2026-05-293e24b977-kid-HU0000729785-otp-multi-ass.pdf · SHA 293e24b977c2Месечна справкаMonthly newsletter - OTP Multi-Asset Dynamic Fund of Fundsмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/bankov-shelf-dsk-otp-amundi-schroders/otp-multi-asset-dynamic/2026-04/factsheet-otp-multi-asset-dynamic-2026-04-02c8282c90-monthly-newsletter-otp-dynamic-fund-of-funds.pdf · SHA 02c8282c904cМесечна справкаMonthly newsletter - OTP Multi-Asset Dynamic Fund of Fundsмесец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/bankov-shelf-dsk-otp-amundi-schroders/otp-multi-asset-dynamic/2026-05/factsheet-HU0000729785-otp-multi-asset-dynamic-2026-05-02c8282c90-factsheet-HU0000729785-otp-multi-asset-dynamic-2026-05-02c8282c90-monthly-newsletter-otp-d.pdf · SHA 02c8282c904cМесечна справкаОТП Динамичен фонд на фондовете със смесени инвестиции factsheet 2026-05 (same ISIN source)месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/bankov-shelf-dsk-otp-amundi-schroders/otp-dinamichen-fond-na-fondovete-sas-smeseni-investitsii/2026-05/factsheet-HU0000729785-otp-dinamichen-fond-na-fondovete-sas-smeseni-investitsii-2026-05-02c8282c90-factsheet-HU0000729785-otp-multi-asset-dynamic-2026-05-02c8282c90-monthly-newsletter-otp-d.pdf · SHA 02c8282c904c

Стари месечни справки: 2