Schroders · LU0820944071 · EUR

SISF Asian Equity Yield - EUR

Добави към сравнение

акциипрез банкаSRI 7/7хоризонт 3 г.NAV 2026-06-02стара месечна справка

НСАД / дял300,27 EUR2026-06-02

12м доходност43,40%1 година

От начало209,24%от старта

Риск (SRI)

1234567

14,50% волатилност

Текущи разходи7,00%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2004-06-11 и е маркирана като стара. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

Archived bank shelf document

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR

Нетна стойност на активите1,38 млрд. EUR

Дата NAV2026-06-02

Начало на предлаганечака скрейп

Управляващо дружествоSchroders

БенчмаркMSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) / MSCI AC Asia Pacific ex Japan HDY NR USD

Класификацияакции

Препоръчителен хоризонт3 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял

ПериодMax

Последна цена309,24 EUR

Промяна209,24%

Последна локална цена: 2026-06-02. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.

2012-09-12309,24 EUR2026-06-02

3451 реални NAV реда · schroders_gfc_nav_history · източник body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени3451 реда

Дата	NAV / дял	Валута	Източник	Линк
2026-06-02	309,24	EUR	schroders_gfc_nav_history	body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-06-01	306,09	EUR	schroders_gfc_nav_history	body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-29	300,27	EUR	schroders_gfc_nav_history	body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-28	297,34	EUR	schroders_gfc_nav_history	body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-27	301,16	EUR	schroders_gfc_nav_history	body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-26	297,91	EUR	schroders_gfc_nav_history	body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-25	299,23	EUR	schroders_gfc_nav_history	body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-22	293,34	EUR	schroders_gfc_nav_history	body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-21	289,15	EUR	schroders_gfc_nav_history	body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-20	286,45	EUR	schroders_gfc_nav_history	body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-19	285,02	EUR	schroders_gfc_nav_history	body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-18	292,21	EUR	schroders_gfc_nav_history	body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-15	290,31	EUR	schroders_gfc_nav_history	body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-14	295,35	EUR	schroders_gfc_nav_history	body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-13	292,44	EUR	schroders_gfc_nav_history	body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-12	291,43	EUR	schroders_gfc_nav_history	body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-11	295,32	EUR	schroders_gfc_nav_history	body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-08	292,91	EUR	schroders_gfc_nav_history	body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-07	294,99	EUR	schroders_gfc_nav_history	body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-06	294,22	EUR	schroders_gfc_nav_history	body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-05	285,90	EUR	schroders_gfc_nav_history	body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-04	284,21	EUR	schroders_gfc_nav_history	body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-30	279,32	EUR	schroders_gfc_nav_history	body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-29	278,14	EUR	schroders_gfc_nav_history	body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-28	276,02	EUR	schroders_gfc_nav_history	body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-27	276,42	EUR	schroders_gfc_nav_history	body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-24	277,06	EUR	schroders_gfc_nav_history	body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-23	275,37	EUR	schroders_gfc_nav_history	body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-22	274,04	EUR	schroders_gfc_nav_history	body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-21	274,83	EUR	schroders_gfc_nav_history	body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-20	273,13	EUR	schroders_gfc_nav_history	body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-17	273,66	EUR	schroders_gfc_nav_history	body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-16	272,55	EUR	schroders_gfc_nav_history	body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-15	270,67	EUR	schroders_gfc_nav_history	body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-14	268,53	EUR	schroders_gfc_nav_history	body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-13	266,15	EUR	schroders_gfc_nav_history	body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-10	268,47	EUR	schroders_gfc_nav_history	body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-09	265,65	EUR	schroders_gfc_nav_history	body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-08	268,07	EUR	schroders_gfc_nav_history	body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-07	257,63	EUR	schroders_gfc_nav_history	body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-02	252,57	EUR	schroders_gfc_nav_history	body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-01	256,03	EUR	schroders_gfc_nav_history	body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-31	248,98	EUR	schroders_gfc_nav_history	body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-30	252,32	EUR	schroders_gfc_nav_history	body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-27	250,69	EUR	schroders_gfc_nav_history	body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-26	254,24	EUR	schroders_gfc_nav_history	body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-25	256,95	EUR	schroders_gfc_nav_history	body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-24	254,06	EUR	schroders_gfc_nav_history	body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-23	256,91	EUR	schroders_gfc_nav_history	body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-20	256,31	EUR	schroders_gfc_nav_history	body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-19	258,48	EUR	schroders_gfc_nav_history	body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-18	265,58	EUR	schroders_gfc_nav_history	body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-17	266,85	EUR	schroders_gfc_nav_history	body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-16	265,40	EUR	schroders_gfc_nav_history	body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-13	263,82	EUR	schroders_gfc_nav_history	body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-12	261,45	EUR	schroders_gfc_nav_history	body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-11	266,23	EUR	schroders_gfc_nav_history	body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-10	262,33	EUR	schroders_gfc_nav_history	body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-09	255,22	EUR	schroders_gfc_nav_history	body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-06	259,76	EUR	schroders_gfc_nav_history	body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com

Показани са последните 60 реда от общо 3451.

Годишна доходност

20235,00%

Ключови периоди

1Y43,40%

3Y67,40%

5Y62,20%

От начало209,24%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-02.

Фонд срещу benchmark

БенчмаркMSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) / MSCI AC Asia Pacific ex Japan HDY NR USD

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции

Samsung Electronics Co Ltd10,20%

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10,20%

ASE Technology Holding Co Ltd4,40%

MediaTek Inc3,60%

Tencent Holdings Ltd3,50%

Hon Hai Precision Industry Co Ltd3,20%

Сектори

Information Technology33,20%

Financials19,80%

Industrials13,80%

Materials8,60%

Consumer Discretionary8,20%

Communication Services7,60%

Държави

Taiwan (Republic of China)23,60%

Korea (South), Republic of16,70%

China16,10%

Australia13,00%

Hong Kong10,10%

Singapore9,70%

Активи

Equity/portfolio sector exposure100,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

Source language: en. Schroders factsheet labels are normalized for Bulgarian display; source document language is en.

1Y доходност43,40%

3Y доходност67,40%

5Y доходност62,20%

Волатилност / риск14,50%

Риск метрика14,50% · Schroders factsheet · 2026-05-29

Текущи разходи7,00%

Входна таксачака скрейп

Изходна такса5,00%

Разходи по сделкичака скрейп

Годишно отражение7,00%

Парсерschroder-investment-management

Източникfactsheet

Илюстрация на разходите7,00% годишно

При 10 000 EUR и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1956 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 8044 EUR10 000 EUR начало

Нормализирани такси

Текущи разходи1,84%factsheet · en · 2026-04-30Изходна такса максимум0,00%factsheet · en · 2026-04-30Годишно отражение на разходите7,00%factsheet · en · 2026-04-30

Инвестиционна стратегия

The fund aims to provide income and capital growth in excess of the MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of Asia Pacific companies (excluding Japan). Above is the Investment Objective of the fund. For details on the fund’s Investment Policy please see the KID. The fund has environmental and/or social characteristics within the meaning of Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on Sustainability-related Disclosures in the Financial Services Sector (the “SFDR”). Relevant risks associated with an investment in this fund are shown below and should be carefully considered before making any investment. Past Performance is not a guide to future performance and may not be repeated. The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors may not get back the amounts ori

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

Поле	Стойност	Източник · свежест
НСАД / дял	300,27 EUR	schroders_gfc_nav_history2026-06-02
Текущи разходи	7,00%	месечна справка2026-04-30
Риск метрика	14,50%	Schroders factsheet2026-05-29
SRI	7/7	KID2004-06-11
Бенчмарк серия	MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) / MSCI AC Asia Pacific ex Japan HDY NR USD	чака скрейп

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Банка ДСК АД

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 1,84% · Изходна такса максимум: 0,00% · Годишно отражение на разходите: 7,00%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран

Проспект / правилаза скрейп

Месечни справкиархивиран

Отчетиза скрейп

Текущ KID[Основен информационен документ - SISF Asian Equity Yield - EUR]месец 2026-05 · SHA b36e68c121f4Текуща месечна справкаSISF Asian Equity Yield - EUR Schroders factsheet 2026-05месец 2026-05 · SHA ba3eb6cd6f1a

Стари месечни справки: 1