Фонд Радар

Schroders · LU0244354667 · USD

SISF China Opportunities - USD

Добави към сравнениеВиж документите
банков shelf, метрики чакат скрейппрез банкаSRI 7/7хоризонт 3 г.NAV 2026-06-02стара месечна справка
НСАД / дял421,0094 USD2026-06-02
12м доходност15,75%1 година
От начало321,01%локална NAV история
Риск (SRI)20,07% волатилност
Текущи разходи7,80%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2013-07-19 и е маркирана като стара. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

Archived bank shelf document

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаUSD
Нетна стойност на активите1,03 млрд. USD
Дата NAV2026-06-02
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоSchroders
БенчмаркMSCI China NR
Класификациябанков shelf, метрики чакат скрейп
Препоръчителен хоризонт3 г.
Достъп
Банка ДСК АДпрез банка. Canonical fund row.
Документна готовност
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
KID Месечна справка
Доверие в данните
87%структурно покритие

13 налични полета, 2 пропуска. 4 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена421,0094 USD
Промяна321,01%
Последна локална цена: 2026-06-02. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2006-02-17421,0094 USD2026-06-02

5013 реални NAV реда · schroders_gfc_nav_history · източник body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени5013 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-02421,0094USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-06-01411,0546USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-29411,4036USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-28410,2599USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-27415,0807USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-26418,7789USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-22413,3941USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-21416,0143USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-20424,3220USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-19423,7867USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-18427,1522USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-15427,6549USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-14437,3437USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-13437,4059USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-12440,0421USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-11440,8978USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-08441,6553USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-07443,3951USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-06437,8753USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-05431,8744USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-04431,4970USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-30428,2799USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-29428,7495USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-28423,1434USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-27424,0777USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-24428,0880USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-23428,2343USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-22431,1445USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-21435,8072USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-20437,1765USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-17437,8135USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-16436,8104USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-15427,9900USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-14428,4245USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-13421,7370USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-10428,3162USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-09422,9090USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-08427,9183USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-02410,7378USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-01417,2298USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-31408,7363USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-30410,9635USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-27407,4942USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-26407,9782USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-25415,4541USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-24406,9101USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-23411,1450USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-20410,6015USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-19415,3769USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-18428,6100USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-17431,5727USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-16435,3813USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-13433,6320USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-12430,9589USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-11437,1033USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-10437,0192USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-09425,2100USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-06423,4322USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-05423,9659USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-04428,7610USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com

Показани са последните 60 реда от общо 5013.

Годишна доходност
20163,10%
201744,20%
2018-15,00%
201919,50%
202042,90%
2021-14,70%
2022-20,50%
2023-17,40%
20245,90%
202530,20%
Ключови периоди
1Y15,75%
3Y18,18%
5Y-28,87%
От локалната история321,01%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-02. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркMSCI China NR

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
Alibaba Group Holding Ltd9,20%
Tencent Holdings Ltd8,60%
Ping An Insurance Group Co of China Ltd4,00%
China Construction Bank Corp3,60%
NetEase Inc3,30%
Държави
Emerging Markets93,20%
Pacific ex-Japan5,30%
Global0,80%
Liquid Assets0,60%
Americas0,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

Source language: en. Schroders factsheet labels are normalized for Bulgarian display; source document language is en.
1Y доходност15,75%
3Y доходност18,18%
5Y доходност-28,87%
Волатилност / риск20,07%
Риск метрика23,30% · Schroders factsheet · 2026-05-29
Текущи разходи7,80%
Входна таксачака скрейп
Изходна такса5,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение7,80%
Парсерschroder-investment-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите7,80% годишно

При 10 000 USD и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 2162 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 7838 USD10 000 USD начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,84%factsheet · en · 2026-04-30Изходна такса максимум0,00%factsheet · en · 2026-04-30Годишно отражение на разходите7,80%factsheet · en · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

The fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI China (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of Chinese companies. Above is the Investment Objective of the fund. For details on the fund’s Investment Policy please see the KID. The fund has environmental and/or social characteristics within the meaning of Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on Sustainability-related Disclosures in the Financial Services Sector (the “SFDR”). Relevant risks associated with an investment in this fund are shown below and should be carefully considered before making any investment. Past Performance is not a guide to future performance and may not be repeated. The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors may not get back the amounts originally invested. Exchange rate changes may cause the

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял421,0094 USDschroders_gfc_nav_history2026-06-02
Текущи разходи7,80%месечна справка2026-04-30
Риск метрика23,30%Schroders factsheet2026-05-29
SRI7/7KID2013-07-19
Бенчмарк серияMSCI China NRчака скрейп
mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KID[Основен информационен документ - SISF China Opportunities - USD]месец 2026-05 · официален източник · SHA 9d608bca5168Текуща месечна справкаSISF China Opportunities - USD factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA cbd6f5783f79
История по типKID / ОИД[Основен информационен документ - SISF China Opportunities - USD]месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/sisf-china-opportunities-usd/2026-05/kid-LU0244354667-sisf-china-opportunities-usd-2026-05-9d608bca51-kid-LU0244354667-sisf-china-opportunities-usd-2026-05-9d608bca51-kid-LU0244354667-sisf-chi.pdf · SHA 9d608bca5168Месечна справкаfactsheet-sisf-china-opportunities-usd-2026-04-29a7f646fd-factsheet-sisf-china-opportunities-usd-2026-04-29a7f646fd-sisf-china-opportunities-usd-fac.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/schroder-investment-management-europe-sa/sisf-china-opportunities-usd/2026-04/factsheet-sisf-china-opportunities-usd-2026-04-29a7f646fd-factsheet-sisf-china-opportunities-usd-2026-04-29a7f646fd-sisf-china-opportunities-usd-fac.pdf · SHA 29a7f646fd3cМесечна справкаSISF China Opportunities - USD Schroders factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/schroder-investment-management-europe-sa/sisf-china-opportunities-usd/2026-05/sisf-china-opportunities-usd-factsheet-2026-05.pdf · SHA 0e18c2700ec3Месечна справкаSISF China Opportunities - USD factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/schroder-investment-management/sisf-china-opportunities-usd/2026-07/factsheet-LU0244354667-sisf-china-opportunities-usd-2026-07-cbd6f5783f-factsheet-LU0244354667-sisf-china-opportunities-usd-2026-07-cbd6f5783f-SISF-China-Opportun.pdf · SHA cbd6f5783f79Месечна справкаSISF China Opportunities - USD Schroders factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/schroder-investment-management-europe-sa/sisf-china-opportunities-usd/2026-07/sisf-china-opportunities-usd-factsheet-2026-07.pdf · SHA 84caa1027b03

Стари месечни справки: 3