Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Schroders · LU2399670780 · EUR

SISF Commodity - EUR Hedged

Добави към сравнение
суровинипрез банкахоризонт 3 г.NAV 2026-06-02стара месечна справка
НСАД / дял148,37 EUR2026-06-02
12м доходност39,31%1 година
От начало48,37%от старта
Риск (SRI)чака KID16,57% волатилност
Текущи разходи8,00%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2021-02-22 и е маркирана като стара. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

Archived bank shelf document

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активитечака скрейп
Дата NAV2026-06-02
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоSchroders
Бенчмаркчака месечна справка
Класификациясуровини
Препоръчителен хоризонт3 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена148,37 EUR
Промяна48,37%
Последна локална цена: 2026-06-02. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2021-12-07148,37 EUR2026-06-02

1148 реални NAV реда · schroders_gfc_nav_history · източник body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени1148 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-02148,37EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-06-01148,03EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-29148,03EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-28147,11EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-27146,58EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-26149,03EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-25150,21EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-22150,19EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-21151,83EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-20152,93EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-19153,88EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-18152,43EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-15152,97EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-14154,63EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-13156,05EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-12155,03EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-11152,42EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-08150,26EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-07148,39EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-06151,18EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-05153,71EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-04152,42EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-01152,24EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-30151,47EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-29150,94EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-28149,74EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-27149,23EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-24148,68EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-23147,92EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-22147,58EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-21145,85EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-20145,57EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-17145,04EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-16146,79EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-15145,97EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-14146,74EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-13146,98EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-10145,17EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-09145,38EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-08145,39EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-07152,52EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-02151,30EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-01148,43EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-31150,87EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-30149,90EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-27147,75EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-26144,72EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-25143,57EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-24143,46EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-23145,05EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-20148,39EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-19148,73EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-18148,69EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-17147,20EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-16148,40EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-13148,50EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-12147,16EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-11142,09EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-10145,26EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-09147,10EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com

Показани са последните 60 реда от общо 1148.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y39,31%
3Y45,93%
От начало48,37%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-02.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

Source language: de. Schroders factsheet labels are normalized for Bulgarian display; source document language is de.
1Y доходност39,31%
3Y доходност45,93%
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск16,57%
Риск метрика16,57%
Текущи разходи8,00%
Входна таксачака скрейп
Изходна такса5,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение8,00%
Парсерschroder-investment-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите8,00% годишно

При 10 000 EUR и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 2213 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 7787 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи8,00%factsheet · de · 2026-05-01Годишно отражение на разходите8,00%factsheet · de · 2026-05-01

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял148,37 EURschroders_gfc_nav_history2026-06-02
Текущи разходи8,00%месечна справка2026-05-01
Риск метрика16,57%изчислена
SRIчака KIDчака скрейп2021-02-22
Бенчмарк сериянямачака скрейп
highSRI

Липсва структурирана стойност в текущата база.

mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumИнвестиционна стратегия

Не е извлечена текстова стратегия от наличния документ/HTML.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Банка ДСК АД

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 8,00% · Годишно отражение на разходите: 8,00%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KID[Основен информационен документ - SISF Commodity - EUR Hedged]месец 2026-05 · SHA 114c2daa5f7fТекуща месечна справкаSISF Commodity - EUR Hedged Schroders factsheet 2026-05месец 2026-05 · SHA b995d97b300a
История по типKID / ОИД[Основен информационен документ - SISF Commodity - EUR Hedged]месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/sisf-commodity-eur-hedged/2026-05/kid-LU2399670780-sisf-commodity-eur-hedged-2026-05-114c2daa5f-kid-LU2399670780-sisf-commodity-eur-hedged-2026-05-114c2daa5f-kid-LU2399670780-sisf-commod.pdf · SHA 114c2daa5f7fМесечна справкаfactsheet-sisf-commodity-eur-hedged-2026-04-b995d97b30-factsheet-sisf-commodity-eur-hedged-2026-04-b995d97b30-sisf-commodity-eur-hedged-factsheet.pdfмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/schroder-investment-management-europe-sa/sisf-commodity-eur-hedged/2026-04/factsheet-sisf-commodity-eur-hedged-2026-04-b995d97b30-factsheet-sisf-commodity-eur-hedged-2026-04-b995d97b30-sisf-commodity-eur-hedged-factsheet.pdf · SHA b995d97b300aМесечна справкаSISF Commodity - EUR Hedged Schroders factsheet 2026-05месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/schroder-investment-management-europe-sa/sisf-commodity-eur-hedged/2026-05/sisf-commodity-eur-hedged-factsheet-2026-05.pdf · SHA b995d97b300a

Стари месечни справки: 1