ВалутаUSD
Нетна стойност на активите6,69 млрд. USD
Дата NAV2026-06-02
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоSchroders
БенчмаркMSCI EM Asia NR
Класификациябанков shelf, метрики чакат скрейп
Препоръчителен хоризонт3 г.
Schroders · LU0181495838 · USD
SISF Emerging Asia - USD
банков shelf, метрики чакат скрейппрез банкаSRI 7/7хоризонт 3 г.NAV 2026-06-02стара месечна справка
НСАД / дял87,6192 USD2026-06-02
12м доходност65,52%1 година
От начало963,73%локална NAV история
Риск (SRI)
1234567
21,75% волатилностТекущи разходи7,70%годишно (OGC)
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2004-01-09 и е маркирана като стара. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
Банка ДСК АДпрез банка. Canonical fund row.
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
100%структурно покритие
15 налични полета, 0 пропуска. 4 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
ПериодMax
Последна цена87,6192 USD
Промяна963,73%
1995-10-1287,6192 USD2026-06-02
7637 реални NAV реда · schroders_gfc_nav_history · източник body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com. Drag върху графиката избира период.
Исторически цени7637 реда
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 87,6192 | USD | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-06-01 | 87,2020 | USD | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-29 | 85,7211 | USD | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-28 | 84,6292 | USD | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-27 | 86,4088 | USD | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-26 | 84,8508 | USD | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-22 | 81,8069 | USD | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-21 | 80,6687 | USD | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-20 | 79,6954 | USD | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-19 | 78,7592 | USD | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-18 | 81,7026 | USD | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-15 | 80,4943 | USD | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-14 | 83,4172 | USD | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-13 | 82,8145 | USD | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-12 | 82,9280 | USD | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-11 | 84,5171 | USD | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-08 | 83,5421 | USD | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-07 | 83,8532 | USD | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-06 | 82,8870 | USD | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-05 | 79,3899 | USD | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-04 | 78,8929 | USD | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-05-01 | 77,2204 | USD | dsk_shelf_factsheet_current_nav | api.schroders.com |
| 2026-04-30 | 77,2204 | USD | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-29 | 77,1557 | USD | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-28 | 76,1881 | USD | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-27 | 76,8674 | USD | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-24 | 76,8394 | USD | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-23 | 75,7597 | USD | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-22 | 75,8641 | USD | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-21 | 76,1160 | USD | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-20 | 75,3542 | USD | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-17 | 76,0054 | USD | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-16 | 75,4050 | USD | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-15 | 74,4533 | USD | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-14 | 73,7489 | USD | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-13 | 71,9289 | USD | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-10 | 72,8176 | USD | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-09 | 71,6872 | USD | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-08 | 72,9777 | USD | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-07 | 68,6025 | USD | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-02 | 66,6653 | USD | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-04-01 | 68,2983 | USD | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-31 | 65,6263 | USD | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-30 | 67,0040 | USD | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-27 | 66,6252 | USD | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-26 | 67,7571 | USD | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-25 | 68,9565 | USD | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-24 | 68,1869 | USD | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-23 | 69,1478 | USD | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-20 | 68,6330 | USD | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-19 | 69,0271 | USD | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-18 | 71,3663 | USD | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-17 | 71,4681 | USD | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-16 | 70,9009 | USD | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-13 | 70,3647 | USD | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-12 | 69,9601 | USD | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-11 | 71,5042 | USD | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-10 | 70,9415 | USD | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-09 | 68,5307 | USD | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
| 2026-03-06 | 69,5324 | USD | schroders_gfc_nav_history | body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com |
Показани са последните 60 реда от общо 7637.
20235,00%
1Y65,52%
3Y89,66%
5Y41,93%
От локалната история963,73%
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-02. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
БенчмаркMSCI EM Asia NR
Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Samsung Electronics Co Ltd10,10%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,80%
SK hynix Inc7,70%
Delta Electronics Inc4,00%
Alibaba Group Holding Ltd3,70%
Information Technology46,10%
Industrials13,90%
Financials9,00%
Consumer Discretionary7,80%
Communication Services7,30%
Materials6,20%
Health Care3,80%
Consumer Staples2,20%
Активи
Equity/portfolio sector exposure100,00%
Държави
Taiwan (Republic of China)29,30%
China28,90%
Korea (South), Republic of26,80%
India8,20%
Singapore2,20%
Thailand1,40%
Malaysia1,20%
Hong Kong0,90%
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
Source language: en. Schroders factsheet labels are normalized for Bulgarian display; source document language is en.
1Y доходност65,52%
3Y доходност89,66%
5Y доходност41,93%
Волатилност / риск21,75%
Риск метрика19,20% · Schroders factsheet · 2004-01-09
Текущи разходи7,70%
Входна таксачака скрейп
Изходна такса5,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение7,70%
Парсерschroder-investment-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите7,70% годишно
При 10 000 USD и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 2137 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
Нетна стойност ≈ 7863 USD10 000 USD начало
Текущи разходи1,84%factsheet · en · 2026-05-01Изходна такса максимум0,00%factsheet · en · 2026-05-01Годишно отражение на разходите7,70%factsheet · en · 2026-05-01
The fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI Emerging Markets Asia (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of companies in the emerging markets in Asia. Above is the Investment Objective of the fund. For details on the fund’s Investment Policy please see the KID. This fund does not have the objective of sustainable investment or binding environmental or social characteristics as defined by Regulation (EU) 2019/2088 on Sustainability-related Disclosures in the Financial Services Sector (the “SFDR”). Relevant risks associated with an investment in this fund are shown below and should be carefully considered before making any investment. Past Performance is not a guide to future performance and may not be repeated. The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors may not
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 87,6192 USD | schroders_gfc_nav_history2026-06-02 |
| Текущи разходи | 7,70% | месечна справка2026-05-01 |
| Риск метрика | 19,20% | Schroders factsheet2004-01-09 |
| SRI | 7/7 | KID2004-01-09 |
| Бенчмарк серия | MSCI EM Asia NR | чака скрейп |
Документи
Архив на документите
R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KID[Основен информационен документ - SISF Emerging Asia - USD ]месец 2026-05 · официален източник · SHA 670d719491a5Текуща месечна справкаSISF Emerging Asia - USD factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA 7ad3fab7198f
История по типKID / ОИД[Основен информационен документ - SISF Emerging Asia - USD ]месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/sisf-emerging-asia-usd/2026-05/kid-LU0181495838-sisf-emerging-asia-usd-2026-05-670d719491-kid-LU0181495838-sisf-emerging-asia-usd-2026-05-670d719491-kid-LU0181495838-sisf-emerging-.pdf · SHA 670d719491a5Месечна справкаfactsheet-sisf-emerging-asia-usd-2026-04-091908690f-factsheet-sisf-emerging-asia-usd-2026-04-091908690f-sisf-emerging-asia-usd-factsheet-2026-.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/schroder-investment-management-europe-sa/sisf-emerging-asia-usd/2026-04/factsheet-sisf-emerging-asia-usd-2026-04-091908690f-factsheet-sisf-emerging-asia-usd-2026-04-091908690f-sisf-emerging-asia-usd-factsheet-2026-.pdf · SHA 091908690f23Месечна справкаSISF Emerging Asia - USD Schroders factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/schroder-investment-management-europe-sa/sisf-emerging-asia-usd/2026-05/sisf-emerging-asia-usd-factsheet-2026-05.pdf · SHA 40a0d394f9ebМесечна справкаSISF Emerging Asia - USD factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/schroder-investment-management/sisf-emerging-asia-usd/2026-07/factsheet-LU0181495838-sisf-emerging-asia-usd-2026-07-7ad3fab719-factsheet-LU0181495838-sisf-emerging-asia-usd-2026-07-7ad3fab719-SISF-Emerging-Asia-A-Acc-.pdf · SHA 7ad3fab7198f
Стари месечни справки: 2