Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Schroders · LU0591897516 · EUR

SISF European Equity Impact A Accumulation EUR

Добави към сравнение
акциипрез банкаSRI 7/7хоризонт 3 г.NAV 2026-06-02стара месечна справка
НСАД / дял196,61 EUR2026-06-02
12м доходност8,50%1 година
От начало109,19%от старта
Риск (SRI)15,70% волатилност
Текущи разходи7,00%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2020-05-01 и е маркирана като стара. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

Archived bank shelf document

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите14,60 млн. EUR
Дата NAV2026-06-02
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоSchroders
БенчмаркMSCI Europe NR
Класификацияакции
Препоръчителен хоризонт3 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена209,19 EUR
Промяна109,19%
Последна локална цена: 2026-06-02. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2011-03-03209,19 EUR2026-06-02

3886 реални NAV реда · schroders_gfc_nav_history · източник body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени3886 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-02209,19EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-06-01207,13EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-29206,83EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-28205,11EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-27207,54EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-26206,97EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-25207,89EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-22205,12EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-21201,41EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-20199,20EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-19198,94EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-18199,66EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-15197,68EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-14201,40EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-13198,09EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-12198,68EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-11199,90EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-08200,05EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-07202,56EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-06203,02EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-05197,86EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-04197,18EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-01196,61EURdsk_shelf_factsheet_current_navapi.schroders.com
2026-04-30196,61EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-29194,76EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-28196,16EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-27198,82EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-24198,33EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-23197,99EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-22199,71EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-21201,58EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-20201,33EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-17203,25EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-16200,40EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-15198,75EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-14198,57EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-13193,19EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-10195,70EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-09191,57EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-08194,14EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-07184,25EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-02181,50EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-01185,07EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-31180,80EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-30180,72EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-27179,29EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-26184,20EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-25184,13EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-24181,01EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-23183,48EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-20180,83EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-19181,38EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-18187,04EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-17187,79EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-16187,49EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-13189,05EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-12189,49EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-11190,41EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-10191,41EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-09185,86EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com

Показани са последните 60 реда от общо 3886.

Годишна доходност
20168,10%
201720,10%
2018-15,10%
201927,20%
2020-5,20%
202131,10%
2022-30,30%
202317,20%
20241,10%
2025-0,10%
Ключови периоди
1Y8,50%
3Y9,80%
5Y4,90%
От начало109,19%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-02.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркMSCI Europe NR

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
ASML Holding NV8,00%
Infineon Technologies AG6,50%
Siemens AG6,10%
Schneider Electric SE5,70%
Croda International PLC4,60%
Knorr-Bremse AG4,40%
Сектори
Industrials44,30%
Information Technology19,70%
Health Care17,80%
Materials14,10%
Utilities2,50%
Liquid Assets1,60%
Държави
Germany20,00%
United Kingdom17,10%
United States13,60%
France10,50%
Switzerland10,50%
Netherlands8,00%
Активи
Equity/portfolio sector exposure100,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

Source language: en. Schroders factsheet labels are normalized for Bulgarian display; source document language is en.
1Y доходност8,50%
3Y доходност9,80%
5Y доходност4,90%
Волатилност / риск15,70%
Риск метрика15,70% · Schroders factsheet · 2020-05-01
Текущи разходи7,00%
Входна таксачака скрейп
Изходна такса5,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение7,00%
Парсерschroder-investment-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите7,00% годишно

При 10 000 EUR и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1956 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 8044 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,89%factsheet · en · 2026-05-01Изходна такса максимум0,00%factsheet · en · 2026-05-01Годишно отражение на разходите7,00%factsheet · en · 2026-05-01
Инвестиционна стратегия

The fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI Europe (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of European companies whose activities the investment manager considers create positive social or environmental impact and which the investment manager deems to be sustainable investments. Above is the Investment Objective of the fund. For details on the fund’s Investment Policy please see the KID. The fund has the objective of sustainable investment within the meaning of Article 9 of Regulation (EU) 2019/2088 on Sustainability-related Disclosures in the Financial Services Sector (the “SFDR”). Relevant risks associated with an investment in this fund are shown below and should be carefully considered before making any investment. Past Performance is not a guide to future performance and may not be repeated. The value o

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял196,61 EURschroders_gfc_nav_history2026-06-02
Текущи разходи7,00%месечна справка2026-05-01
Риск метрика15,70%Schroders factsheet2020-05-01
SRI7/7KID2020-05-01
Бенчмарк серияMSCI Europe NRчака скрейп

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Банка ДСК АД

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 1,89% · Изходна такса максимум: 0,00% · Годишно отражение на разходите: 7,00%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KID[Основен информационен документ - SISF European Equity Impact A Accumulation EUR]месец 2026-05 · SHA a58fe97ce3a7Текуща месечна справкаSISF European Equity Impact A Accumulation EUR Schroders factsheet 2026-05месец 2026-05 · SHA b7eff660ce27
История по типKID / ОИД[Основен информационен документ - SISF European Equity Impact A Accumulation EUR]месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/sisf-european-equity-impact-a-accumulation-eur/2026-05/kid-LU0591897516-sisf-european-equity-impact-a-accumulation-eur-2026-05-a58fe97ce3-kid-LU0591897516-sisf-european-equity-impact-a-accumulation-eur-2026-05-a58fe97ce3-kid-LU0.pdf · SHA a58fe97ce3a7Месечна справкаfactsheet-sisf-european-equity-impact-a-accumulation-eur-2026-04-b7eff660ce-factsheet-sisf-european-equity-impact-a-accumulation-eur-2026-04-b7eff660ce-sisf-european-.pdfмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/schroder-investment-management-europe-sa/sisf-european-equity-impact-a-accumulation-eur/2026-04/factsheet-sisf-european-equity-impact-a-accumulation-eur-2026-04-b7eff660ce-factsheet-sisf-european-equity-impact-a-accumulation-eur-2026-04-b7eff660ce-sisf-european-.pdf · SHA b7eff660ce27Месечна справкаSISF European Equity Impact A Accumulation EUR Schroders factsheet 2026-05месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/schroder-investment-management-europe-sa/sisf-european-equity-impact-a-accumulation-eur/2026-05/sisf-european-equity-impact-a-accumulation-eur-factsheet-2026-05.pdf · SHA b7eff660ce27

Стари месечни справки: 1