Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Schroders · LU0106237406 · EUR

SISF European Smaller Companies - EUR

Добави към сравнение
банков shelf, метрики чакат скрейппрез банкаSRI 7/7хоризонт 3 г.NAV 2026-06-02стара месечна справка
НСАД / дял47,01 EUR2026-06-02
12м доходност8,50%1 година
От начало328,70%от старта
Риск (SRI)14,80% волатилност
Текущи разходи7,30%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2024-04-01 и е маркирана като стара. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите52,13 млн. EUR
Дата NAV2026-06-02
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоSchroders
БенчмаркMSCI Europe Small Cap (Net Return) index
Класификациябанков shelf, метрики чакат скрейп
Препоръчителен хоризонт3 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена46,56 EUR
Промяна328,70%
Последна локална цена: 2026-06-02. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
1999-01-0446,56 EUR2026-06-02

6944 реални NAV реда · schroders_gfc_nav_history · източник body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени6944 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-0246,56EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-06-0146,47EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-2947,01EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-2846,64EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-2747,20EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-2647,35EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-2246,64EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-2146,02EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-2045,62EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-1945,74EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-1845,81EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-1545,31EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-1445,74EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-1345,05EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-1245,43EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-1145,56EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-0845,43EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-0745,79EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-0645,37EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-0544,25EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-0444,42EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-3044,29EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-2943,85EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-2844,04EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-2744,22EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-2444,17EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-2344,17EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-2244,54EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-2144,58EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-2044,44EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-1744,68EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-1644,11EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-1543,79EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-1443,88EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-1342,82EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-1043,09EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-0942,43EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-0842,69EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-0741,18EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-0240,47EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-0141,09EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-3140,27EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-3039,81EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-2739,79EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-2640,89EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-2540,96EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-2440,44EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-2340,91EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-2040,64EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-1940,87EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-1841,94EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-1741,70EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-1641,42EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-1341,82EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-1241,78EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-1141,84EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-1042,22EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-0941,00EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-0641,73EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-0542,86EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com

Показани са последните 60 реда от общо 6944.

Годишна доходност
20163,10%
201720,90%
2018-22,60%
201912,90%
202012,80%
20218,70%
2022-26,60%
20237,20%
20243,80%
20254,50%
Ключови периоди
1Y8,50%
3Y21,10%
5Y-10,50%
От начало328,70%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-02.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркMSCI Europe Small Cap (Net Return) index

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
Technoprobe SpA3,30%
BE Semiconductor Industries NV3,30%
Games Workshop Group PLC3,00%
Hill & Smith PLC3,00%
Bachem Holding AG2,90%
Huber + Suhner AG2,80%
Сектори
Industrials27,90%
Financials15,10%
Information Technology12,50%
Consumer Discretionary7,60%
Materials7,30%
Communication Services6,30%
Държави
United Kingdom29,10%
Switzerland14,50%
Sweden12,60%
Italy9,50%
France6,60%
Germany5,20%
Активи
Equity/portfolio sector exposure100,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

Source language: en. Schroders factsheet labels are normalized for Bulgarian display; source document language is en.
1Y доходност8,50%
3Y доходност21,10%
5Y доходност-10,50%
Волатилност / риск14,80%
Риск метрика14,80% · Schroders factsheet · 2026-05-29
Текущи разходи7,30%
Входна таксачака скрейп
Изходна такса5,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение7,30%
Парсерschroder-investment-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите7,30% годишно

При 10 000 EUR и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 2034 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 7966 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,88%factsheet · en · 2026-04-30Изходна такса максимум0,00%factsheet · en · 2026-04-30Годишно отражение на разходите7,30%factsheet · en · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

The fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI Europe Small Cap (NDR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of small-sized European companies.The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equities of small-sized European companies. These are companies which, at the time of purchase, are considered to be in the bottom 30% by market capitalisation of the European equities market.Smaller companies offer investors exposure to some niche growth areas that, often, cannot be accessed through large companies. They also tend to grow more rapidly than larger firms.You may redeem your investment upon demand. This fund deals daily.The fund may also invest up to one-third of its assets directly or indirectly in other securities (including other asset classes), countries, regions, industries or curre

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял47,01 EURschroders_gfc_nav_history2026-06-02
Текущи разходи7,30%месечна справка2026-04-30
Риск метрика14,80%Schroders factsheet2026-05-29
SRI7/7KID2024-04-01
Бенчмарк серияMSCI Europe Small Cap (Net Return) indexчака скрейп

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Банка ДСК АД

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 1,88% · Изходна такса максимум: 0,00% · Годишно отражение на разходите: 7,30%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KID[Основен информационен документ - SISF European Smaller Companies - EUR]месец 2026-05 · SHA b7e720d321aeТекуща месечна справкаSISF European Smaller Companies - EUR Schroders factsheet 2026-05месец 2026-05 · SHA e267d705755b

Стари месечни справки: 1