Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Schroders · LU0161305163 · EUR

SISF European Value - EUR

Добави към сравнение
банков shelf, метрики чакат скрейппрез банкаSRI 7/7хоризонт 3 г.NAV 2026-06-02стара месечна справка
НСАД / дял122,79 EUR2026-06-02
12м доходност25,60%1 година
От начало507,62%от старта
Риск (SRI)12,00% волатилност
Текущи разходи7,00%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2016-04-30 и е маркирана като стара. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

Archived bank shelf document

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите768,20 млн. EUR
Дата NAV2026-06-02
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоSchroders
БенчмаркMSCI Europe NR / MSCI Europe Value NR EUR
Класификациябанков shelf, метрики чакат скрейп
Препоръчителен хоризонт3 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена121,52 EUR
Промяна507,62%
Последна локална цена: 2026-06-02. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2003-01-31121,52 EUR2026-06-02

5916 реални NAV реда · schroders_gfc_nav_history · източник body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени5916 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-02121,52EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-06-01122,51EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-29122,79EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-28122,00EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-27122,02EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-26121,71EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-25121,54EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-22120,64EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-21119,52EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-20118,49EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-19119,03EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-18118,43EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-15117,63EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-14119,82EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-13118,43EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-12119,19EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-11119,89EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-08119,69EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-07120,10EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-06119,60EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-05117,15EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-04117,00EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-01115,86EURdsk_shelf_factsheet_current_navapi.schroders.com
2026-04-30115,86EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-29115,26EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-28115,74EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-27116,04EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-24115,87EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-23116,52EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-22116,80EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-21116,90EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-20116,28EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-17116,55EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-16115,63EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-15114,73EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-14114,98EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-13113,13EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-10114,57EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-09112,90EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-08114,06EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-07111,22EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-02109,75EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-01111,09EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-31110,27EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-30109,00EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-27108,39EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-26109,74EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-25109,48EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-24106,91EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-23107,26EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-20107,11EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-19107,57EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-18109,64EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-17110,67EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-16109,67EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-13110,21EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-12109,95EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-11110,31EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-10110,42EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-09108,32EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com

Показани са последните 60 реда от общо 5916.

Годишна доходност
20230,00%
Ключови периоди
1Y25,60%
3Y58,60%
5Y80,40%
От начало507,62%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-02.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркMSCI Europe NR / MSCI Europe Value NR EUR

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
ABN AMRO Bank NV2,30%
Arkema SA2,20%
Novo Nordisk A/S2,20%
H Lundbeck A/S2,10%
Societe Generale SA2,10%
Swatch Group AG/The2,10%
Сектори
Consumer Discretionary21,10%
Industrials15,70%
Materials11,30%
Health Care9,50%
Communication Services8,90%
Financials7,60%
Държави
France21,50%
Germany21,20%
United Kingdom13,40%
Netherlands6,20%
Liquid Assets5,10%
Switzerland4,90%
Активи
Equity/portfolio sector exposure100,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

Source language: en. Schroders factsheet labels are normalized for Bulgarian display; source document language is en.
1Y доходност25,60%
3Y доходност58,60%
5Y доходност80,40%
Волатилност / риск12,00%
Риск метрика12,00% · Schroders factsheet · 2016-04-30
Текущи разходи7,00%
Входна таксачака скрейп
Изходна такса5,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение7,00%
Парсерschroder-investment-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите7,00% годишно

При 10 000 EUR и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1956 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 8044 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,83%factsheet · en · 2026-05-01Изходна такса максимум0,00%factsheet · en · 2026-05-01Годишно отражение на разходите7,00%factsheet · en · 2026-05-01
Инвестиционна стратегия

The fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI Europe (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of European companies. Above is the Investment Objective of the fund. For details on the fund’s Investment Policy please see the KID. This fund does not have the objective of sustainable investment or binding environmental or social characteristics as defined by Regulation (EU) 2019/2088 on Sustainability-related Disclosures in the Financial Services Sector (the “SFDR”). Relevant risks associated with an investment in this fund are shown below and should be carefully considered before making any investment. Past Performance is not a guide to future performance and may not be repeated. The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors may not get back the amounts originally invest

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял122,79 EURschroders_gfc_nav_history2026-06-02
Текущи разходи7,00%месечна справка2026-05-01
Риск метрика12,00%Schroders factsheet2016-04-30
SRI7/7KID2016-04-30
Бенчмарк серияMSCI Europe NR / MSCI Europe Value NR EURчака скрейп

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Банка ДСК АД

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 1,83% · Изходна такса максимум: 0,00% · Годишно отражение на разходите: 7,00%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KID[Основен информационен документ - SISF European Value - EUR]месец 2026-05 · SHA 0cd18bbbc9e0Текуща месечна справкаSISF European Value - EUR Schroders factsheet 2026-05месец 2026-05 · SHA 9239bad08902
История по типKID / ОИД[Основен информационен документ - SISF European Value - EUR]месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/sisf-european-value-eur/2026-05/kid-LU0161305163-sisf-european-value-eur-2026-05-0cd18bbbc9-kid-LU0161305163-sisf-european-value-eur-2026-05-0cd18bbbc9-kid-LU0161305163-sisf-european.pdf · SHA 0cd18bbbc9e0Месечна справкаfactsheet-sisf-european-value-eur-2026-04-00596de4cd-factsheet-sisf-european-value-eur-2026-04-00596de4cd-sisf-european-value-eur-factsheet-202.pdfмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/schroder-investment-management-europe-sa/sisf-european-value-eur/2026-04/factsheet-sisf-european-value-eur-2026-04-00596de4cd-factsheet-sisf-european-value-eur-2026-04-00596de4cd-sisf-european-value-eur-factsheet-202.pdf · SHA 00596de4cdb3Месечна справкаSISF European Value - EUR Schroders factsheet 2026-05месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/schroder-investment-management-europe-sa/sisf-european-value-eur/2026-05/sisf-european-value-eur-factsheet-2026-05.pdf · SHA 9239bad08902

Стари месечни справки: 1