Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Schroders · LU2390151400 · EUR

SISF Global Alternative Energy - EUR

Добави към сравнение
банков shelf, метрики чакат скрейппрез банкахоризонт 3 г.NAV 2026-06-02стара месечна справка
НСАД / дял175,47 EUR2026-06-02
12м доходност54,81%1 година
От начало75,47%от старта
Риск (SRI)чака KID20,51% волатилност
Текущи разходи7,30%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2021-01-01 и е маркирана като стара. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

Archived bank shelf document

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активитечака скрейп
Дата NAV2026-06-02
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоSchroders
БенчмаркMSCI Global Alternative Energy NR / MSCI ACWI NR
Класификациябанков shelf, метрики чакат скрейп
Препоръчителен хоризонт3 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена175,47 EUR
Промяна75,47%
Последна локална цена: 2026-06-02. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2019-07-10175,47 EUR2026-06-02

1763 реални NAV реда · dsk_shelf_factsheet_current_nav · източник api.schroders.com. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени1763 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-02175,47EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-06-02175,47EURdsk_shelf_factsheet_current_navapi.schroders.com
2026-06-01176,32EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-29177,17EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-28174,86EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-27174,21EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-26174,71EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-25173,80EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-22170,10EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-21165,99EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-20163,38EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-19165,14EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-18169,18EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-15165,95EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-14168,13EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-13165,56EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-12165,01EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-11164,28EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-08163,26EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-07165,88EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-06164,00EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-05160,28EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-04160,76EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-01159,37EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-30156,07EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-29156,49EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-28156,84EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-27158,08EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-24157,68EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-23154,84EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-22154,87EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-21155,01EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-20154,34EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-17155,40EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-16154,90EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-15154,63EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-14153,73EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-13152,11EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-10152,64EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-09150,65EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-08151,48EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-07145,93EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-02145,65EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-01147,87EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-31144,15EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-30145,24EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-27143,64EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-26147,33EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-25147,16EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-24143,33EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-23144,52EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-20144,01EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-19142,24EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-18145,35EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-17146,14EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-16145,69EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-13146,00EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-12144,06EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-11146,36EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-10145,44EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com

Показани са последните 60 реда от общо 1763.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y54,81%
3Y-1,36%
5Y-13,20%
От начало75,47%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-02.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркMSCI Global Alternative Energy NR / MSCI ACWI NR

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

Source language: es. Schroders factsheet labels are normalized for Bulgarian display; source document language is es.
1Y доходност54,81%
3Y доходност-1,36%
5Y доходност-13,20%
Волатилност / риск20,51%
Риск метрика20,51%
Текущи разходи7,30%
Входна таксачака скрейп
Изходна такса5,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение7,30%
Парсерschroder-investment-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите7,30% годишно

При 10 000 EUR и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 2034 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 7966 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи7,30%factsheet · es · 2026-05-01Годишно отражение на разходите7,30%factsheet · es · 2026-05-01

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял175,47 EURschroders_gfc_nav_history2026-06-02
Текущи разходи7,30%месечна справка2026-05-01
Риск метрика20,51%изчислена
SRIчака KIDчака скрейп2021-01-01
Бенчмарк серияMSCI Global Alternative Energy NR / MSCI ACWI NRчака скрейп
highSRI

Липсва структурирана стойност в текущата база.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumИнвестиционна стратегия

Не е извлечена текстова стратегия от наличния документ/HTML.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Банка ДСК АД

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 7,30% · Годишно отражение на разходите: 7,30%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KID[Основен информационен документ - SISF Global Alternative Energy - EUR]месец 2026-05 · SHA 98ffc189d753Текуща месечна справкаSISF Global Alternative Energy - EUR Schroders factsheet 2026-05месец 2026-05 · SHA 58a1deacafe5
История по типKID / ОИД[Основен информационен документ - SISF Global Alternative Energy - EUR]месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/sisf-global-alternative-energy-eur/2026-05/kid-LU2016064201-sisf-global-alternative-energy-eur-2026-05-98ffc189d7-kid-LU2016064201-sisf-global-alternative-energy-eur-2026-05-98ffc189d7-kid-LU2016064201-si.pdf · SHA 98ffc189d753Месечна справкаfactsheet-sisf-global-alternative-energy-eur-2026-04-58a1deacaf-factsheet-sisf-global-alternative-energy-eur-2026-04-58a1deacaf-sisf-global-alternative-en.pdfмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/schroder-investment-management-europe-sa/sisf-global-alternative-energy-eur/2026-04/factsheet-sisf-global-alternative-energy-eur-2026-04-58a1deacaf-factsheet-sisf-global-alternative-energy-eur-2026-04-58a1deacaf-sisf-global-alternative-en.pdf · SHA 58a1deacafe5Месечна справкаSISF Global Alternative Energy - EUR Schroders factsheet 2026-05месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/schroder-investment-management-europe-sa/sisf-global-alternative-energy-eur/2026-05/sisf-global-alternative-energy-eur-factsheet-2026-05.pdf · SHA 58a1deacafe5

Стари месечни справки: 1