Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Schroders · LU2405385472 · USD

SISF Global Sustainable Value - EUR

Добави към сравнение
банков shelf, метрики чакат скрейппрез банкаSRI 7/7хоризонт 3 г.NAV 2026-06-02стара месечна справка
НСАД / дял154,56 USD2026-06-02
12м доходност19,23%1 година
От начало49,76%от старта
Риск (SRI)13,20% волатилност
Текущи разходи7,10%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2021-12-02 и е маркирана като стара. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

Archived bank shelf document

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаUSD
Нетна стойност на активите128,81 млн. USD
Дата NAV2026-06-02
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоSchroders
БенчмаркMSCI World NR / MSCI World Value NR USD
Класификациябанков shelf, метрики чакат скрейп
Препоръчителен хоризонт3 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена149,76 EUR
Промяна49,76%
Последна локална цена: 2026-06-02. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2023-10-18149,76 EUR2026-06-02

666 реални NAV реда · schroders_gfc_nav_history · източник body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени666 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-02154,56USDdsk_shelf_factsheet_current_navapi.schroders.com
2026-06-02149,76EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-06-01150,65EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-29149,91EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-28149,04EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-27148,64EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-26148,57EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-22147,56EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-21145,32EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-20144,27EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-19144,39EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-18143,96EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-15143,21EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-14145,38EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-13143,84EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-12144,99EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-11148,30EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-08147,45EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-07147,62EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-06147,26EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-05144,28EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-04145,79EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-01146,86EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-30144,89EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-29144,30EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-28145,34EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-27145,61EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-24146,32EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-23147,24EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-22149,54EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-21150,10EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-20149,60EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-17149,55EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-16148,02EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-15147,60EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-14147,26EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-13144,97EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-10146,94EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-09145,84EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-08147,50EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-07142,32EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-02140,89EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-01142,85EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-31139,70EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-30138,60EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-27138,95EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-26141,54EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-25141,04EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-24138,64EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-23139,20EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-20138,92EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-19139,33EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-18141,53EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-17143,11EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-16142,25EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-13141,89EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-12141,92EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-11143,45EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-10143,98EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-09141,97EURschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com

Показани са последните 60 реда от общо 666.

Годишна доходност
2022-13,70%
202318,20%
20245,80%
202529,10%
Ключови периоди
1Y19,23%
От начало49,76%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-02.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркMSCI World NR / MSCI World Value NR USD

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
HP Inc4,00%
Bristol-Myers Squibb Co3,80%
Puma SE3,60%
Aptiv PLC3,50%
Verizon Communications Inc3,50%
GSK PLC3,40%
Сектори
Consumer Discretionary21,30%
Health Care16,50%
Financials16,50%
Communication Services16,20%
Industrials8,60%
Real estate6,10%
Държави
United States34,00%
United Kingdom24,70%
France9,80%
Japan8,80%
Germany6,30%
Netherlands6,10%
Активи
Equity/portfolio sector exposure100,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

Source language: en. Schroders factsheet labels are normalized for Bulgarian display; source document language is en.
1Y доходност19,23%
3Y доходностчака скрейп
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск13,20%
Риск метрика13,20% · Schroders factsheet · 2026-05-29
Текущи разходи7,10%
Входна таксачака скрейп
Изходна такса5,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение7,10%
Парсерschroder-investment-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите7,10% годишно

При 10 000 USD и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1982 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 8018 USD10 000 USD начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,88%factsheet · en · 2026-04-30Изходна такса максимум0,00%factsheet · en · 2026-04-30Годишно отражение на разходите7,10%factsheet · en · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

The fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI World (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of companies worldwide which meet the investment manager's sustainability criteria. Above is the Investment Objective of the fund. For details on the fund’s Investment Policy please see the KID. The fund has environmental and/or social characteristics within the meaning of Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on Sustainability-related Disclosures in the Financial Services Sector (the “SFDR”). Relevant risks associated with an investment in this fund are shown below and should be carefully considered before making any investment. Past Performance is not a guide to future performance and may not be repeated. The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors may not get back the am

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял154,56 USDdsk_shelf_factsheet_current_nav2026-06-02
Текущи разходи7,10%месечна справка2026-04-30
Риск метрика13,20%Schroders factsheet2026-05-29
SRI7/7KID2021-12-02
Бенчмарк серияMSCI World NR / MSCI World Value NR USDчака скрейп

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Банка ДСК АД

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 1,88% · Изходна такса максимум: 0,00% · Годишно отражение на разходите: 7,10%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KID[Основен информационен документ - SISF Global Sustainable Value - EUR]месец 2026-05 · SHA 36f4bacd867dТекуща месечна справкаSISF Global Sustainable Value - EUR Schroders factsheet 2026-05месец 2026-05 · SHA 4d7721058bec
История по типKID / ОИД[Основен информационен документ - SISF Global Sustainable Value - EUR]месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/sisf-global-sustainable-value-eur/2026-05/kid-LU2665173949-sisf-global-sustainable-value-eur-2026-05-36f4bacd86-kid-LU2665173949-sisf-global-sustainable-value-eur-2026-05-36f4bacd86-kid-LU2665173949-sis.pdf · SHA 36f4bacd867dМесечна справкаfactsheet-sisf-global-sustainable-value-eur-2026-04-d26cb36405-factsheet-sisf-global-sustainable-value-eur-2026-04-d26cb36405-sisf-global-sustainable-val.pdfмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/schroder-investment-management-europe-sa/sisf-global-sustainable-value-eur/2026-04/factsheet-sisf-global-sustainable-value-eur-2026-04-d26cb36405-factsheet-sisf-global-sustainable-value-eur-2026-04-d26cb36405-sisf-global-sustainable-val.pdf · SHA d26cb3640522Месечна справкаSISF Global Sustainable Value - EUR Schroders factsheet 2026-05месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/schroder-investment-management-europe-sa/sisf-global-sustainable-value-eur/2026-05/sisf-global-sustainable-value-eur-factsheet-2026-05.pdf · SHA 4d7721058bec

Стари месечни справки: 1