Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Schroders · LU1516354237 · USD

SISF Global Target Return - USD

Добави към сравнение
смесенпрез банкахоризонт 3 г.NAV 2026-06-02стара месечна справка
НСАД / дял1 686 612,00 USD2026-06-02
12м доходност17,06%1 година
От начало71,31%от старта
Риск (SRI)чака KID53,00% волатилност
Текущи разходи6,00%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

Archived bank shelf document

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаUSD
Нетна стойност на активите1,57 млн. USD
Дата NAV2026-06-02
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоSchroders
Бенчмаркчака месечна справка
Класификациясмесен
Препоръчителен хоризонт3 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена171,31 USD
Промяна71,31%
Последна локална цена: 2026-06-02. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2016-12-07171,31 USD2026-06-02

2427 реални NAV реда · schroders_gfc_nav_history · източник body.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2427 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-02171,31USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-06-01171,25USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-29170,91USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-28170,47USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-27170,64USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-26170,43USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-25170,46USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-22169,98USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-21169,34USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-20169,12USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-19169,51USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-18169,84USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-15170,12USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-14170,75USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-13170,24USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-12170,13USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-11170,16USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-08170,29USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-07170,40USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-06169,66USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-05168,71USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-04168,81USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-05-01168,75USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-30168,66USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-29168,36USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-28168,58USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-27169,05USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-24168,71USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-23168,76USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-22168,91USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-21169,12USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-20169,00USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-17169,03USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-16168,53USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-15168,18USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-14167,49USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-13166,58USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-10166,84USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-09166,37USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-08166,40USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-07164,65USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-02164,02USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-04-01164,42USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-31163,13USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-30162,81USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-27162,50USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-26163,61USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-25163,89USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-24163,34USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-23164,11USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-20163,97USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-19164,71USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-18165,82USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-17166,21USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-16165,83USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-13165,85USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-12165,59USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-11166,83USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-10166,46USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com
2026-03-09164,80USDschroders_gfc_nav_historybody.nextjs.schdr.eu-central-1.isgdigital.com

Показани са последните 60 реда от общо 2427.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y17,06%
3Y39,52%
5Y33,06%
От начало71,31%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-02.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC PLC ETF-C21,00%
ALPHABET INC CLASS A A16,00%
NVIDIA CORP14,00%
MICROSOFT CORP8,00%
APPLE INC8,00%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING ADR7,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

Source language: en. Schroders factsheet labels are normalized for Bulgarian display; source document language is en.
1Y доходност17,06%
3Y доходност39,52%
5Y доходност33,06%
Волатилност / риск53,00%
Риск метрика53,00% · Schroders factsheet · 2026-04-30
Текущи разходи6,00%
Входна таксачака скрейп
Изходна такса4,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение6,00%
Парсерschroder-investment-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите6,00% годишно

При 10 000 USD и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1694 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 8306 USD10 000 USD начало
Нормализирани такси
Текущи разходи6,00%factsheet · es · 2026-05-01Годишно отражение на разходите6,00%factsheet · es · 2026-05-01

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял1 686 612,00 USDschroders_gfc_nav_history2026-06-02
Текущи разходи6,00%месечна справка2026-05-01
Риск метрика53,00%Schroders factsheet2026-04-30
SRIчака KIDчака скрейп2026-04-30
Бенчмарк сериянямачака скрейп
highSRI

Липсва структурирана стойност в текущата база.

mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumИнвестиционна стратегия

Не е извлечена текстова стратегия от наличния документ/HTML.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Банка ДСК АД

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 6,00% · Годишно отражение на разходите: 6,00%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KID[Основен информационен документ - SISF Global Target Return - USD]месец 2026-05 · SHA d23206c4ad78Текуща месечна справкаSISF Global Target Return - USD Schroders factsheet 2026-05месец 2026-05 · SHA 3a6a63fac24e
История по типKID / ОИД[Основен информационен документ - SISF Global Target Return - USD]месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/sisf-global-target-return-usd/2026-05/kid-LU1516354237-sisf-global-target-return-usd-2026-05-d23206c4ad-kid-LU1516354237-sisf-global-target-return-usd-2026-05-d23206c4ad-kid-LU1516354237-sisf-gl.pdf · SHA d23206c4ad78Месечна справкаfactsheet-sisf-global-target-return-usd-2026-04-0002ac1c53-factsheet-sisf-global-target-return-usd-2026-04-0002ac1c53-sisf-global-target-return-usd-f.pdfмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/schroder-investment-management-europe-sa/sisf-global-target-return-usd/2026-04/factsheet-sisf-global-target-return-usd-2026-04-0002ac1c53-factsheet-sisf-global-target-return-usd-2026-04-0002ac1c53-sisf-global-target-return-usd-f.pdf · SHA 0002ac1c535bМесечна справкаfactsheet-sisf-global-target-return-usd-2026-04-3a6a63fac2-factsheet-sisf-global-target-return-usd-2026-04-3a6a63fac2-sisf-global-target-return-usd-f.pdfмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/schroder-investment-management-europe-sa/sisf-global-target-return-usd/2026-04/factsheet-sisf-global-target-return-usd-2026-04-3a6a63fac2-factsheet-sisf-global-target-return-usd-2026-04-3a6a63fac2-sisf-global-target-return-usd-f.pdf · SHA 3a6a63fac24eМесечна справкаSISF Global Target Return - USD Schroders factsheet 2026-05месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/schroder-investment-management-europe-sa/sisf-global-target-return-usd/2026-05/sisf-global-target-return-usd-factsheet-2026-05.pdf · SHA 3a6a63fac24e

Стари месечни справки: 2