ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД · EUR
ЦКБ Актив
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
8 налични полета, 7 пропуска.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
75 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 6,1416 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-29 | 6,1390 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-28 | 6,1421 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-27 | 6,1320 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-23 | 6,1900 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-22 | 6,1959 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-20 | 6,1081 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-19 | 6,1106 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-18 | 6,1100 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-15 | 6,1027 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-14 | 6,1022 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-13 | 6,0986 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-12 | 6,1232 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-11 | 6,1263 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-08 | 6,1262 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-07 | 6,1225 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-05 | 6,1244 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-04 | 6,1220 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-30 | 6,1368 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-29 | 6,1287 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-28 | 6,1336 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-27 | 6,1474 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-24 | 6,1561 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-23 | 6,1704 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-22 | 6,1535 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-21 | 6,1483 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-20 | 6,1635 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-17 | 6,1645 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-16 | 6,1628 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-15 | 6,1628 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-14 | 6,1429 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-09 | 6,1416 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-08 | 6,1378 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-07 | 6,1236 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-06 | 6,1142 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-03 | 6,1150 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-02 | 6,1146 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-01 | 6,1213 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-31 | 6,1125 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-30 | 6,1080 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-27 | 6,0129 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-26 | 6,0706 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-25 | 6,0742 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-24 | 6,0657 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-23 | 6,0672 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-20 | 6,1293 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-19 | 6,0887 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-18 | 6,1024 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-17 | 6,1052 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-16 | 6,1006 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-13 | 6,1051 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-12 | 6,1001 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-11 | 6,0919 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-10 | 6,1034 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-09 | 6,0908 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-06 | 6,1002 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-05 | 6,1110 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-04 | 6,1219 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-02 | 6,1356 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-29 | 3,1027 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
Показани са последните 60 реда от общо 75.
Няма извлечена таблица.
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-07-30. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Няма извлечен benchmark за този фонд.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
ЦКБ Актив е балансирана колективна инвестиционна схема от отворен тип. Инвестиционната стратегия и политика на фонда предвижда реализирането на капиталови печалби, приходи от дивиденти, както и текущи доходи от дългови ценни книжа и други финансови инструменти. Набраните средства във фонда се инвестират в ценни книжа, приети за търговия на регулиран пазар в България, но могат да се инвестират и на регулирани пазари в чужбина – в други държави членки, както и в определени трети държави. За постигане на инвестиционните цели ще се прилага стратегия за активно управление на портфейла от ценни книжа и парични средства.ЦКБ Актив е разделен на дялове, които постоянно се предлагат за продажба на инвеститорите и изкупуват обратно по тяхно желание.
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 6,1416 EUR | baud_quote_range2026-07-30 |
| Текущи разходи | чака скрейп | чака скрейп2026-05-29 |
| Риск метрика | 3,35% | BAUD snapshot2026-05-19 |
| SRI | чака KID | чака скрейп2026-05-29 |
| Бенчмарк серия | няма | чака скрейп |
Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.
Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.
Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.
Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.
Документи
Архив на документите
Стари месечни справки: 2