Фонд Радар
Всички взаимни фондове

ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД · EUR

ЦКБ Гарант

Добави към сравнение
Bondдиректно и през банкаNAV 2026-05-20
НСАД / дял9,61 EUR2026-05-20
12м доходност3,29%1 година
От начало-49,03%04.09.2007
Риск (SRI)чака KID92,66% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

BAUD quotesCCB mutual funds page

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите1,31 млн. EUR
Дата NAV2026-05-20
Начало на предлагане04.09.2007
Управляващо дружествоЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияBond
Препоръчителен хоризонтчака KID

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена9,61 EUR
Промяна-49,03%
Последна локална цена: 2026-05-20. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-019,61 EUR2026-05-20

69 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени69 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-05-209,61EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-199,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-189,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-159,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-149,64EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-139,62EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-129,61EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-119,63EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-089,65EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-079,65EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-059,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-049,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-309,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-299,58EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-289,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-279,61EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-249,62EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-239,62EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-229,63EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-219,63EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-209,64EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-179,64EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-169,62EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-159,62EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-149,64EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-099,63EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-089,64EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-079,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-069,56EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-039,55EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-029,55EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-019,56EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-319,52EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-309,50EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-279,49EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-269,52EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-259,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-249,52EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-239,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-209,52EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-199,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-189,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-179,62EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-169,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-139,58EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-129,61EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-119,63EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-109,67EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-099,63EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-069,66EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-059,70EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-049,73EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-029,76EURbaud_quote_rangebaud.bg
2025-12-2918,81EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-1918,76EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-1818,76EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-1718,75EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-1618,74EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-1518,72EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-1218,71EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 69.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y3,29%
3Y19,66%
5Y7,72%
От начало-49,03%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-05-20.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Държави
Bulgaria100,00%
Активи
Облигации8,99%
ДЦК77,64%
КИС2,85%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност3,29%
3Y доходност19,66%
5Y доходност7,72%
Волатилност / риск92,66%
Риск метрика3,83% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходичака скрейп
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерccb-assets-management
Източникmanager_page
Инвестиционна стратегия

ЦКБ Гарант е нискорискова колективна инвестиционна схема. Инвестиционната стратегия и политика на фонда предвижда реализирането на текущи доходи преимуществено от инвестиране във висококачествени дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност, както и активно управление на неговия портфейл с оглед на запазване на стойността, постигане на доходност съобразно заложения нисък риск и осигуряване на максимална ликвидност за притежателите на дялове. Портфейлът на ЦКБ Гарант е разделен на дялове, които постоянно се предлагат за продажба на инвеститорите и изкупуват обратно по тяхно желание.

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял9,61 EURbaud_quote_range2026-05-20
Текущи разходичака скрейпчака скрейп2026-05-29
Риск метрика3,83%BAUD snapshot2026-05-19
SRIчака KIDчака скрейп2026-05-29
Бенчмарк сериянямачака скрейп
highSRI

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТекущи разходи

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

lowВход/изход такси

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

highТоп позиции

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

mediumСектори

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Централна кооперативна банка АД

директно и през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Таксите чакат KID/OID parser или потвърден документ.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаЦКБ Гарант factsheet 2026-05месец 2026-05 · SHA 34074f6e6735
История по типМесечна справкаОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТРУКТУРАТА НА ПОРТФЕЙЛА НА ДФ „ЦКБ ГАРАНТ“, СЪГЛАСНО ЧЛ. 72, АЛ. 4 ОТ НАРЕДБА №44месец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/ccb-assets-management/tskb-garant/2026-04/factsheet-tskb-garant-2026-04-34074f6e67-chl-724-CCB-Garant.pdf · SHA 34074f6e6735Месечна справкаfactsheet-tskb-garant-2026-04-7f9285da33-factsheet-tskb-garant-2026-04-7f9285da33-factsheet-tskb-garant-2026-04-7f9285da33-chl-724-.pdfмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/ccb-assets-management/tskb-garant/2026-04/factsheet-tskb-garant-2026-04-7f9285da33-factsheet-tskb-garant-2026-04-7f9285da33-factsheet-tskb-garant-2026-04-7f9285da33-chl-724-.pdf · SHA 7f9285da3348Месечна справкаЦКБ Гарант factsheet 2026-05месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/ccb-assets-management/tskb-garant/2026-05/factsheet-noisin-tskb-garant-2026-05-34074f6e67-factsheet-noisin-tskb-garant-2026-05-34074f6e67-chl-724-CCB-Garant.pdf · SHA 34074f6e6735

Стари месечни справки: 2