ВалутаEUR
Нетна стойност на активите15,91 млн. EUR
Дата NAV2026-07-30
Начало на предлагане01.06.2007
Управляващо дружествоЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонтчака KID
ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД · EUR
ЦКБ Лидер
Multi-Assetдиректно и през банкаNAV 2026-07-30стара месечна справка
НСАД / дял5,0331 EUR2026-07-30
12м доходност-0,20%1 година
От начало96,30%локална NAV история
Риск (SRI)чака KID87,42% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
Централна кооперативна банка АДдиректно и през банка. Canonical fund row.
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
53%структурно покритие
8 налични полета, 7 пропуска.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
ПериодMax
Последна цена5,0331 EUR
Промяна96,30%
2025-12-015,0331 EUR2026-07-30
75 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.
Исторически цени75 реда
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 5,0331 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-29 | 5,0350 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-28 | 5,0438 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-27 | 5,0402 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-23 | 5,0752 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-22 | 5,0823 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-20 | 5,0011 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-19 | 5,0007 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-18 | 4,9994 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-15 | 4,9975 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-14 | 4,9906 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-13 | 4,9872 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-12 | 5,0008 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-11 | 5,0033 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-08 | 5,0045 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-07 | 5,0046 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-05 | 4,9978 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-04 | 4,9950 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-30 | 5,0090 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-29 | 5,0003 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-28 | 4,9981 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-27 | 5,0149 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-24 | 5,0230 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-23 | 5,0255 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-22 | 5,0224 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-21 | 5,0177 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-20 | 5,0315 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-17 | 5,0360 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-16 | 5,0204 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-15 | 5,0204 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-14 | 5,0086 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-09 | 5,0107 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-08 | 5,0097 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-07 | 4,9961 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-06 | 5,0027 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-03 | 5,0036 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-02 | 5,0019 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-01 | 5,0011 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-31 | 4,9939 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-30 | 4,9820 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-27 | 4,9608 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-26 | 5,0036 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-25 | 5,0045 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-24 | 4,9947 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-23 | 4,9923 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-20 | 5,0508 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-19 | 5,0410 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-18 | 5,0550 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-17 | 5,0571 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-16 | 5,0583 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-13 | 5,0583 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-12 | 5,0602 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-11 | 5,0520 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-10 | 5,0559 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-09 | 5,0433 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-06 | 5,0566 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-05 | 5,0687 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-04 | 5,0780 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-02 | 5,1348 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-29 | 2,5481 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
Показани са последните 60 реда от общо 75.
Няма извлечена таблица.
1Y-0,20%
3Y7,14%
5Y6,09%
От локалната история96,30%
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-07-30. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Няма извлечен benchmark за този фонд.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Активи
Облигации8,78%
Парични средства0,64%
Други0,13%
КИС9,87%
Акции80,59%
Държави
Bulgaria100,00%
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
1Y доходност-0,20%
3Y доходност7,14%
5Y доходност6,09%
Волатилност / риск87,42%
Риск метрика3,05% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходичака скрейп
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерccb-assets-management
Източникmanager_page
ЦКБ Лидер е високорискова колективна инвестиционна схема от отворен тип за инвестиране предимно в акции, приети за търговия на регулирани пазари в страната, в други държави членки и в трети държави. Фондът може да инвестира и в дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност, най-вече с цел поддържане на ликвидност и в моменти на пазарни сътресения. За постигане на инвестиционните цели ще се прилага стратегия за активно управление на портфейла на фонда . ЦКБ Лидер е разделен на дялове, които постоянно се предлагат за продажба на инвеститорите и изкупуват обратно по тяхно желание.
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 5,0331 EUR | baud_quote_range2026-07-30 |
| Текущи разходи | чака скрейп | чака скрейп2026-04-30 |
| Риск метрика | 3,05% | BAUD snapshot2026-05-19 |
| SRI | чака KID | чака скрейп2026-04-30 |
| Бенчмарк серия | няма | чака скрейп |
Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.
Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.
Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.
Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.
Документи
Архив на документите
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаЦКБ Лидер factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · SHA a3980ad808a3
История по типМесечна справкаОбобщена информация за структурата на портфейла на ДФ „ЦКБ Лидер“, съгласно чл. 72, ал. 4 от Наредба №44месец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/ccb-assets-management/tskb-lider/2026-04/factsheet-tskb-lider-2026-04-a3980ad808-chl-724-CCB-Lider.pdf · SHA a3980ad808a3Месечна справкаfactsheet-tskb-lider-2026-04-effaa96958-factsheet-tskb-lider-2026-04-effaa96958-factsheet-tskb-lider-2026-04-effaa96958-chl-724-CC.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/ccb-assets-management/tskb-lider/2026-04/factsheet-tskb-lider-2026-04-effaa96958-factsheet-tskb-lider-2026-04-effaa96958-factsheet-tskb-lider-2026-04-effaa96958-chl-724-CC.pdf · SHA effaa96958acМесечна справкаЦКБ Лидер factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/ccb-assets-management/tskb-lider/2026-05/factsheet-noisin-tskb-lider-2026-05-a3980ad808-factsheet-noisin-tskb-lider-2026-05-a3980ad808-chl-724-CCB-Lider.pdf · SHA a3980ad808a3
Стари месечни справки: 2