Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Amundi Asset Management · LU1882441816 · EUR

AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND

Добави към сравнение
облигациидиректно и през банкаSRI 3/7хоризонт 5 г.NAV 2026-06-17
НСАД / дял7,22 EUR2026-06-12
12м доходност4,18%1 година
От начало25,57%от старта
Риск (SRI)5,88% волатилност
Текущи разходи0,70%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

UniCredit Amundi investment fundsUniCredit onemarkets Fund

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите30,37 млн. EUR
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
Бенчмарк100% ICE BOFA US 3-MONTH TREASURY BILL INDEX
Класификацияоблигации
Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена7,21 EUR
Промяна25,39%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2016-06-037,21 EUR2026-06-17

2516 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2516 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-177,21EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-167,21EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-157,20EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-127,22EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-117,26EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-107,23EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-097,23EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-087,24EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-057,22EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-047,18EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-037,19EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-027,17EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-017,19EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-297,15EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-287,17EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-277,18EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-267,18EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-227,19EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-217,20EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-207,18EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-197,19EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-187,16EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-157,17EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-137,12EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-127,10EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-117,07EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-087,08EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-077,07EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-067,09EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-057,12EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-047,11EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-307,09EURamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-04-297,11EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-287,11EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-277,09EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-247,11EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-237,10EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-227,10EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-217,08EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-207,07EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-177,04EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-167,06EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-157,05EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-147,04EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-137,10EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-107,08EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-097,11EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-087,10EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-077,17EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-027,19EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-017,14EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-317,20EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-307,23EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-277,19EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-267,18EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-257,18EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-247,16EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-237,15EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-207,17EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-197,19EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2516.

Годишна доходност
2000100,00%
Ключови периоди
1Y4,18%
3Y8,90%
5Y26,00%
От начало25,57%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark
Бенчмарк100% ICE BOFA US 3-MONTH TREASURY BILL INDEX

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
KINGDOM OF SAUDI ARABIA0,38%
FEDERAL NAT MORTG ASSOCIATION2,10%
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE1,53%
BANK OF AMERICA CORP1,13%
WELLS FARGO & CO0,90%
JPMORGAN CHASE & CO0,78%
Активи
rating: KINGDOM OF SAUDI ARABIA0,38%
rating: FEDERAL NAT MORTG ASSOCIATION2,10%
rating: FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE1,53%
rating: BANK OF AMERICA CORP1,13%
rating: WELLS FARGO & CO0,90%
rating: JPMORGAN CHASE & CO0,78%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност4,18%
3Y доходност8,90%
5Y доходност26,00%
Волатилност / риск5,88%
Риск метрика7,98% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи0,70%
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение5,40%
Парсерamundi-asset-management
Източникlinked_share_class_factsheet
Илюстрация на разходите0,70% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 345 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9655 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи0,70%linked_share_class_factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите5,40%linked_share_class_factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

, беше загуба при този продукт в резултат на пазарната управляван от същия екип за инвестиционен мениджмънт и имаше подобна структура на

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял7,22 EURamundi_fdr_nav_history2026-06-12
Текущи разходи0,70%месечна справка2026-04-30
Риск метрика7,98%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI3/7KID2026-05-31
Бенчмарк серия100% ICE BOFA US 3-MONTH TREASURY BILL INDEXчака скрейп
highГеография

Този parent/shelf ред използва linked share-class factsheet; липсва отделна таблица за самия parent ред.

mediumСектори

Този parent/shelf ред използва linked share-class factsheet; липсва отделна таблица за самия parent ред.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

УниКредит Булбанк АД

през банка. Canonical fund row.

Евро-Финанс АД, УниКредит Булбанк АД

директно и през банка. Source row: amundi-funds-us-short-term-bond-a2-eur-c

Такси накратко

Текущи разходи: 0,70% · Годишно отражение на разходите: 5,40%

Банков рафт

Свързани класове дялове с извлечени метрики

AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND - A2 EUR (C)LU1882441816 · EUR · SRI 3/7 · месечна справка 2026-04-30normalized bank shelf family nameAMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND - A2 USD (C)LU1882441907 · USD · SRI 2/7 · месечна справка 2026-04-30normalized bank shelf family name

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1882441816_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · SHA 336ad0555aa1
История по типМесечна справкаfactsheet-amundi-funds-us-short-term-bond-a2-eur-c-2026-04-c185d83283-factsheet-amundi-funds-us-short-term-bond-a2-eur-c-2026-04-c185d83283-factsheet-amundi-fun.pdfмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-us-short-term-bond-a2-eur-c/2026-04/factsheet-amundi-funds-us-short-term-bond-a2-eur-c-2026-04-c185d83283-factsheet-amundi-funds-us-short-term-bond-a2-eur-c-2026-04-c185d83283-factsheet-amundi-fun.pdf · SHA c185d83283b4Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1882441816_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-us-short-term-bond-a2-eur-c/2026-05/factsheet-LU1882441816-amundi-funds-us-short-term-bond-a2-eur-c-2026-05-336ad0555a-factsheet-LU1882441816-amundi-funds-us-short-term-bond-a2-eur-c-2026-05-336ad0555a-factshe.pdf · SHA 336ad0555aa1Месечна справкаAMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND factsheet 2026-05 (same ISIN source)месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-czech-republic-asset-management-amundi-group/amundi-funds-us-short-term-bond/2026-05/factsheet-LU1882441816-amundi-funds-us-short-term-bond-2026-05-336ad0555a-factsheet-LU1882441816-amundi-funds-us-short-term-bond-2026-05-336ad0555a-factsheet-LU1882.pdf · SHA 336ad0555aa1

Стари месечни справки: 2