Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Amundi Asset Management · LU1989766289 · USD

CPR Invest - Global Gold Mines

Добави към сравнение
акциидиректно и през банкаSRI 6/7хоризонт 5 г.NAV 2026-06-16
НСАД / дял196,90 USD2026-06-11
12м доходност49,42%1 година
От начало98,71%от старта
Риск (SRI)46,25% волатилност
Текущи разходи2,06%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

UniCredit Amundi investment fundsUniCredit onemarkets Fund

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаUSD
Нетна стойност на активите114,97 млн. USD
Дата NAV2026-06-11
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
Бенчмаркчака месечна справка
Класификацияакции
Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена222,62 USD
Промяна124,66%
Последна локална цена: 2026-06-16. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2020-10-16222,62 USD2026-06-16

1343 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени1343 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-16222,62USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-12204,35USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-11196,90USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-10188,26USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-09197,86USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-08202,10USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-05202,18USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-04219,94USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-02224,80USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-01222,06USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-29228,54USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-28221,13USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-27218,69USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-26225,80USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-22216,78USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-21218,64USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-20219,41USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-19215,53USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-15225,24USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-13247,13USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-12247,71USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-11246,63USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-07233,99USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-06234,22USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-05218,45USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-04219,09USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-30223,69USDamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-04-29221,01USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-28226,76USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-27236,83USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-24239,55USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-23237,76USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-22243,15USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-21240,94USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-20255,66USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-17257,99USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-16250,62USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-15250,90USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-14256,67USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-13252,15USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-10252,68USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-09249,41USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-08249,31USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-07241,22USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-02240,07USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-01243,88USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-31232,62USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-30217,75USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-27217,59USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-26210,35USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-25219,28USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-24212,35USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-23209,74USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-20204,29USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-19211,77USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-18226,32USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-17240,11USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-16241,77USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-13240,59USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-12256,03USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 1343.

Годишна доходност
2025157,65%
202413,70%
20234,95%
2022-9,64%
2021-10,99%
202020,50%
201938,27%
2018-12,70%
20175,33%
201642,46%
Ключови периоди
1Y49,42%
3Y159,11%
5Y113,65%
От начало98,71%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-11.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
AGNICO EAG MINES-USD7,60%
NEWMONT CORP USD5,71%
FRANCO NEVADA CORP (USA)5,45%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP4,63%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC NYSE4,57%
KINROSS GOLD CORP US4,34%
Сектори
Други1,29%
Материали7,60%
Държави
Азия без Япония14,16%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност49,42%
3Y доходност159,11%
5Y доходност113,65%
Волатилност / риск46,25%
Риск метрика50,48% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи2,06%
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение7,20%
Парсерamundi-asset-management
Източникlinked_share_class_factsheet
Илюстрация на разходите2,06% годишно

При 10 000 USD и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 988 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9012 USD10 000 USD начало
Нормализирани такси
Текущи разходи2,06%linked_share_class_factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите7,20%linked_share_class_factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

(Източник: Amundi Group) Целта на Подразделението е да бъде надминат (след приложими

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял196,90 USDamundi_fdr_nav_history2026-06-11
Текущи разходи2,06%месечна справка2026-04-30
Риск метрика50,48%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI6/7KID2026-05-31
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

УниКредит Булбанк АД

през банка. Canonical fund row.

Банка ДСК АД, УниКредит Булбанк АД

директно и през банка. Source row: cpr-invest-global-gold-mines-a-usd-acc

Такси накратко

Текущи разходи: 2,06% · Годишно отражение на разходите: 7,20%

Банков рафт

Свързани класове дялове с извлечени метрики

CPR Invest - Global Gold Mines - A USD - AccLU1989766289 · USD · SRI 6/7 · месечна справка 2026-04-30normalized bank shelf family name

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1989766289_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · SHA 9259be68d79e
История по типМесечна справкаfactsheet-cpr-invest-global-gold-mines-a-usd-acc-2026-04-04a82f93dc-factsheet-cpr-invest-global-gold-mines-a-usd-acc-2026-04-04a82f93dc-factsheet-cpr-invest-g.pdfмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/cpr-invest-global-gold-mines-a-usd-acc/2026-04/factsheet-cpr-invest-global-gold-mines-a-usd-acc-2026-04-04a82f93dc-factsheet-cpr-invest-global-gold-mines-a-usd-acc-2026-04-04a82f93dc-factsheet-cpr-invest-g.pdf · SHA 04a82f93dcdfМесечна справкаMonthlyFactsheet_LU1989766289_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/cpr-invest-global-gold-mines-a-usd-acc/2026-05/factsheet-LU1989766289-cpr-invest-global-gold-mines-a-usd-acc-2026-05-9259be68d7-factsheet-LU1989766289-cpr-invest-global-gold-mines-a-usd-acc-2026-05-9259be68d7-factsheet.pdf · SHA 9259be68d79eМесечна справкаCPR Invest - Global Gold Mines factsheet 2026-05 (same ISIN source)месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-czech-republic-asset-management-amundi-group/cpr-invest-global-gold-mines/2026-05/factsheet-LU1989766289-cpr-invest-global-gold-mines-2026-05-9259be68d7-factsheet-LU1989766289-cpr-invest-global-gold-mines-2026-05-9259be68d7-factsheet-LU1989766.pdf · SHA 9259be68d79e

Стари месечни справки: 2