Фонд Радар

Amundi Asset Management · LU2389405080 · EUR

CPR Invest - Hydrogen

Добави към сравнениеВиж документите
няма локална класификациядиректно и през банкаSRI 4/7хоризонт 5 г.NAV 2026-08-19
НСАД / дял137,5700 EUR2026-08-19
12м доходност29,02%1 година
От начало37,57%локална NAV история
Риск (SRI)15,20% волатилност
Текущи разходи1,96%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

UniCredit Amundi investment fundsUniCredit onemarkets Fund

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите372,63 млн. EUR
Дата NAV2026-08-13
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
Бенчмаркчака месечна справка
Класификацияняма локална класификация
Препоръчителен хоризонт5 г.
Достъп
УниКредит Булбанк АДпрез банка. Canonical fund row.
Евро-Финанс АД, УниКредит Булбанк АДдиректно и през банка. Source row: cpr-invest-hydrogen-a-eur-acc
Документна готовност
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Месечна справка
Доверие в данните
93%структурно покритие

14 налични полета, 1 пропуска. 3 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена137,5700 EUR
Промяна37,57%
Последна локална цена: 2026-08-19. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2021-11-30137,5700 EUR2026-08-19

1134 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени1134 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-19137,5700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-18139,4500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-17142,4400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-14142,3700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-13143,2600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-12143,6400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-11142,7500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-10141,8800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-05142,2100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-31138,8000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-30138,2600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-29136,0500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-28137,5600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-27140,1200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-24140,7900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-22140,3000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-21140,5100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-20138,6300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-17138,5900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-16139,8400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-15140,9600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-13140,4900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-10141,1400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-09141,3800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-08140,5200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-07142,3400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-06145,2200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-02143,2500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-01143,0800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-30144,6700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-29142,5500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-26142,0400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-25145,0300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-24144,2800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-22148,0500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-18146,1700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-17144,1200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-16143,3500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-15143,2300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-12141,6400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-11139,9400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-10138,1500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-09141,0400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-08142,2300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-05143,7500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-04145,6000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-03146,3500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-02146,4300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-01144,6700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-29145,6200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-28146,0800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-27146,3700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-26147,1700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-22145,5800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-21143,9300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-20142,2300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-19140,9500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-18142,1600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-15143,8500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-13145,4300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 1134.

Годишна доходност
202515,94%
202411,98%
2023-0,22%
2022-9,53%
Ключови периоди
1Y29,02%
3Y51,14%
От локалната история37,57%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-19. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
SIEMENS ENERGY AG5,01%
SCHNEIDER ELECT SE4,54%
SIEMENS AG-REG4,31%
ENEL SPA3,49%
EATON CORP PLC3,45%
Сектори
Индустрия14,37%
Други6,89%
Публични Услуги4,31%
Материали3,28%
Държави
Еврозона6,10%
Развиващи се страни10,43%
Япония0,10%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност35,55%
3Y доходност53,43%
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск15,20%
Риск метрика11,63% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи1,96%
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение7,40%
Парсерamundi-asset-management
Източникlinked_share_class_factsheet
Илюстрация на разходите1,96% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 942 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9058 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,96%linked_share_class_factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите7,40%linked_share_class_factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

(Източник: Amundi Group) Целта на отделението е да надмине глобалните капиталови пазари за дългосрочен период (минимум пет Creation date : 2021-11-30 години) чрез инвестиране в международни акции на компании, участващи във всяка част от водородната Юридическа форма : SICAV under Luxembourg law икономика. Инвестиционният процес интегрира устойчив подход чрез екологични, социални и управленски Directive : UCITS IV критерии (ESG). Classification AMF : - Indice Reference : 100% MSCI ACWI Анализ на рентабилността (Източник: Fund Admin) Изибраем за PEA : NON Currency : EUR Изменение на ефективността (база 100) (Източник: Fund Admin) Въздействие върху резултата : Capitalization 180 КОД ISIN : LU2389405080 КОД BLOOMBERG : - Minimum recommended investment horizon : 160 5 Години 140 Показател На

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял137,5700 EURamundi_fdr_nav_history2026-08-19
Текущи разходи1,96%месечна справка2026-04-30
Риск метрика11,63%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI4/7KID2026-05-31
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

Банков рафт

Свързани класове дялове с извлечени метрики

CPR Invest - Hydrogen - A EUR - AccLU2389405080 · EUR · SRI 4/7 · месечна справка 2026-04-30normalized bank shelf family name

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU2389405080_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · официален източник · SHA 62078017a903
История по типМесечна справкаfactsheet-cpr-invest-hydrogen-a-eur-acc-2026-04-b0f38fa87d-factsheet-cpr-invest-hydrogen-a-eur-acc-2026-04-b0f38fa87d-factsheet-cpr-invest-hydrogen-a.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/cpr-invest-hydrogen-a-eur-acc/2026-04/factsheet-cpr-invest-hydrogen-a-eur-acc-2026-04-b0f38fa87d-factsheet-cpr-invest-hydrogen-a-eur-acc-2026-04-b0f38fa87d-factsheet-cpr-invest-hydrogen-a.pdf · SHA b0f38fa87d69Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU2389405080_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/cpr-invest-hydrogen-a-eur-acc/2026-05/factsheet-LU2389405080-cpr-invest-hydrogen-a-eur-acc-2026-05-62078017a9-factsheet-LU2389405080-cpr-invest-hydrogen-a-eur-acc-2026-05-62078017a9-factsheet-LU238940.pdf · SHA 62078017a903Месечна справкаCPR Invest - Hydrogen factsheet 2026-05 (same ISIN source)месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-czech-republic-asset-management-amundi-group/cpr-invest-hydrogen/2026-05/factsheet-LU2389405080-cpr-invest-hydrogen-2026-05-62078017a9-factsheet-LU2389405080-cpr-invest-hydrogen-2026-05-62078017a9-factsheet-LU2389405080-cpr-i.pdf · SHA 62078017a903

Стари месечни справки: 2