Фонд Радар

Amundi Asset Management · LU1882450056 · EUR

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND

Добави към сравнениеВиж документите
облигациидиректно и през банкаSRI 3/7хоризонт 4 г.NAV 2026-08-20
НСАД / дял60,3600 EUR2026-08-20
12м доходност7,23%1 година
От начало18,70%локална NAV история
Риск (SRI)4,39% волатилност
Текущи разходи1,68%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

UniCredit Amundi investment fundsUniCredit onemarkets Fund

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите8,99 млн. EUR
Дата NAV2026-08-14
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
БенчмаркПодфонда към ценни книжа на предприятия в несъстоятелност е ограничена до 10% от активите му, а експозицията
Класификацияоблигации
Препоръчителен хоризонт4 г.
Достъп
УниКредит Булбанк АДпрез банка. Canonical fund row.
Евро-Финанс АД, УниКредит Булбанк АДдиректно и през банка. Source row: amundi-funds-emerging-markets-bond-a-eur-hgd-c
Документна готовност
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Месечна справка
Доверие в данните
100%структурно покритие

15 налични полета, 0 пропуска. 4 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена60,3600 EUR
Промяна18,70%
Последна локална цена: 2026-08-20. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2016-06-0360,3600 EUR2026-08-20

2752 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2752 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-2060,3600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1960,4200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1860,3400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1760,5200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1460,5900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1360,6600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1260,5400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1160,5500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-0660,6100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-0560,6900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-0360,3700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-3160,0500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-3060,0400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2960,1200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2860,2300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2760,1700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2360,0300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2260,2700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2160,3600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2060,4000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1760,4400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1660,5100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1560,5300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1460,4900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1360,5200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1060,6500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0960,5300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0860,4000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0760,6600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0660,8100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0360,7400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0260,8000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0160,7700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-3060,7700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2960,7500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2660,6700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2560,7200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2460,7500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2260,7500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1960,8100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1860,8700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1760,8900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1661,0000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1560,9900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1260,6300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1160,3900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1060,2000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0960,2700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0860,2100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0560,3300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0460,5300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0360,4600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0260,5600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0160,4300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2960,5100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2860,3200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2760,2200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2660,0400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2259,8600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2159,7500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2752.

Годишна доходност
201795,00%
Ключови периоди
1Y7,23%
3Y29,50%
5Y3,29%
От локалната история18,70%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркПодфонда към ценни книжа на предприятия в несъстоятелност е ограничена до 10% от активите му, а експозицията

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
US DOLLAR2,08%
ARGENT FRN 07/301,84%
TBIP USA 11/06/261,76%
USD A-F EMERGING MKT CORP BD-O USD1,34%
US TII0,75%
Сектори
Индустрия17,22%
Материали4,87%
Енергетика2,53%
Други0,51%
Финанси2,29%
Публични Услуги1,97%
Недвижимост0,20%
Активи
rating: ИНДУСТРИАЛНИ3,90%
rating: РАЗВИВАЩИ СЕ ДЪРЖАВИ (МЕСТНИ)0,98%
rating: СВЪРЗАНИ С ПРАВИТЕЛСТВОТО0,43%
rating: КОМУНАЛНИ УСЛУГИ0,53%
Държави
Мексико8,27%
Бразилия5,63%
САЩ2,25%
Южна Африка2,19%
Германия2,19%
Кредитен рейтинг
B6,25%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност7,18%
3Y доходност28,10%
5Y доходност3,61%
Волатилност / риск4,39%
Риск метрика9,33% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи1,68%
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение6,80%
Парсерamundi-asset-management
Източникlinked_share_class_factsheet
Илюстрация на разходите1,68% годишно

При 10 000 EUR и 4 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 655 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9345 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,68%linked_share_class_factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите6,80%linked_share_class_factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

, беше управляван от ви платим. Допълнителни

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял60,3600 EURamundi_fdr_nav_history2026-08-20
Текущи разходи1,68%месечна справка2026-04-30
Риск метрика9,33%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI3/7KID2026-07-31
Бенчмарк серияПодфонда към ценни книжа на предприятия в несъстоятелност е ограничена до 10% от активите му, а експозициятачака скрейп

Банков рафт

Свързани класове дялове с извлечени метрики

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A EUR (C)LU1882449801 · EUR · SRI 3/7 · месечна справка 2026-04-30normalized bank shelf family nameAMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A EUR Hgd (C)LU1882450056 · EUR · SRI 3/7 · месечна справка 2026-04-30normalized bank shelf family nameAMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD (C)LU1882450304 · USD · SRI 3/7 · месечна справка 2026-04-30normalized bank shelf family name

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1882450056_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA e1f42741ab92
История по типМесечна справкаfactsheet-amundi-funds-emerging-markets-bond-a-eur-hgd-c-2026-04-6b88aaa3d2-factsheet-amundi-funds-emerging-markets-bond-a-eur-hgd-c-2026-04-6b88aaa3d2-factsheet-amun.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-emerging-markets-bond-a-eur-hgd-c/2026-04/factsheet-amundi-funds-emerging-markets-bond-a-eur-hgd-c-2026-04-6b88aaa3d2-factsheet-amundi-funds-emerging-markets-bond-a-eur-hgd-c-2026-04-6b88aaa3d2-factsheet-amun.pdf · SHA 6b88aaa3d267Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1882450056_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-emerging-markets-bond-a-eur-hgd-c/2026-05/factsheet-LU1882450056-amundi-funds-emerging-markets-bond-a-eur-hgd-c-2026-05-4274465445-factsheet-LU1882450056-amundi-funds-emerging-markets-bond-a-eur-hgd-c-2026-05-4274465445-f.pdf · SHA 42744654453fМесечна справкаAMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND factsheet 2026-05 (same ISIN source)месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-czech-republic-asset-management-amundi-group/amundi-funds-emerging-markets-bond/2026-05/factsheet-LU1882450056-amundi-funds-emerging-markets-bond-2026-05-4274465445-factsheet-LU1882450056-amundi-funds-emerging-markets-bond-2026-05-4274465445-factsheet-LU1.pdf · SHA 42744654453fМесечна справкаMonthlyFactsheet_LU1882450056_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-emerging-markets-bond/2026-07/factsheet-LU1882450056-amundi-funds-emerging-markets-bond-2026-07-e1f42741ab-factsheet-amundi-funds-emerging-markets-bond-2026-07-e1f42741ab-MonthlyFactsheet_LU1882450.pdf · SHA e1f42741ab92Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1882450056_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-emerging-markets-bond-a-eur-hgd-c/2026-07/factsheet-LU1882450056-amundi-funds-emerging-markets-bond-a-eur-hgd-c-2026-07-e1f42741ab-factsheet-amundi-funds-emerging-markets-bond-a-eur-hgd-c-2026-07-e1f42741ab-MonthlyFactshe.pdf · SHA e1f42741ab92

Стари месечни справки: 4